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1、潘一煤矿（东区）扩建工程可行性研究报告 第十四章 投资估算及资金筹措第十四章 投资估算及资金筹措第一节 编制说明一、投资范围潘一煤矿采用分区开拓、分区通风、分区出煤，东区采用与中央区相对独立的立井、分煤层（组）集中大巷的开拓方式。估算投资为潘一煤矿（东区）扩建工程从筹建开始至完成全部工程时所需发生的工程投资和费用。二、投资估算编制依据（一）本项目投资估算依据煤规字2000第48号文煤炭建设工程造价费用定额及造价管理有关规定、中煤建协字（2007）第90号文煤炭建设工程造价费用定额及造价管理有关规定及其他相关资料编制。（二）定额（指标）1.井巷工程：执行2008年中国煤炭建设协会颁发的煤炭建设特
2、殊凿井工程概算定额（2007基价）、煤炭建设井巷工程概算定额（2007基价）、煤炭建设井巷工程辅助费综合预算定额（2007基价）。2.土建工程：执行原国家煤炭工业局2001年颁发的煤炭建设地面建筑工程概算指标。3.安装工程：执行原国家煤炭工业局2001年颁发的煤炭建设机电安装工程概算指标。4.公路工程：执行交通部2007年第33号文颁布的公路工程基本建设项目概算、预算编制办法及配套的概、预算定额。5.铁路工程：执行铁道部铁建设（2006）113号文颁布的铁路基本建设工程设计概（预）算编制办法及配套的概、预算定额。6.其他费用：执行中煤建协字（2007）第90号文煤炭工程建设其他费用规定。7.准
3、备工程：执行中煤建协字（2007）第90号文煤炭建设凿井措施工程费概算指标。（三）设备及材料价格1.设备价格：采用询价,不足部分采用中国建设工程造价协会工程建设全国机电设备2006年价格汇编。2.材料价格：采用淮南市建设工程造价管理站淮南工程造价2009第11期，不足部分采用询价。（四）其它1.价差调整系数：执行淮南矿业（集团）有限责任公司2008年度工程价差调整系数。2.工程取费：井巷工程执行中煤建协字（2007）第90号文煤炭建设工程造价费用定额及造价管理有关规定。土建工程、安装工程执行煤规字（2000）第48号文煤炭建设工程造价费用定额及造价管理有关规定。3.已发生投资不再计工程预备费。
4、4.投资估算书编制基价年度为2009年。三、项目投资分析本项目估算总造价（即：静态投资建设期间投资贷款利息）为298803.19万元，吨煤投资996.01元。其中：矿井静态投资260836.45万元，矿井吨煤静态投资869.45元；选煤厂静态投资20994.74万元，选煤厂吨煤静态投资69.98元；建设期间投资贷款利息16972万元。近年来，随着设备价格、建筑材料价格、人工工资水平的不断上涨，以及其它如矿业权价款等费用的计入，矿井建设投资水平快速提高。本项目投资估算依据有关工程造价管理文件、定额（指标）、设备和材料市场价格及项目设计工程量等编制，定额（指标）套用和费率选取准确，费用项目完整，估
5、算投资额可以满足设计范围内工程建设的需要。第二节 造价估算估算本项目总造价为298803.19万元。其中：矿建工程费89909.87万元，占总造价的30.09%；土建工程费41349.62万元，占总造价的13.84%；设备及工器具购置费57845.38万元，占总造价的19.36%；安装工程费26696.30万元，占总造价的8.93%；工程建设其他费用29983.72万元，占总造价的10.03%；工程预备费22491.64万元，占总造价的7.53%；铁路专用线及站场13554.66万元，占总造价的4.54%；建设期间投资贷款利息16972万元，占总造价的5.68%。第三节 流动资金估算1流动资产
6、估算流动资产为5919万元，其中：应收帐款2569万元；存货2168万元；现金1182万元。2流动负债估算流动负债为831万元。3流动资金需要量本项目达产年需要流动资金5088万元，其中70%（计3562万元）申请银行贷款，其余30%（计1526万元）由企业自筹。第四节 项目总投资估算本项目总投资（即：总造价+流动资金）为303891.19万元，投资构成详见表14-4-1。项目投资估算汇总表表14-4-1 单位：万元序号工程或费用名称矿 井选煤厂合 计1矿建工程费89909.8789909.872土建工程费33266.688082.9441349.623设备及工器具购置费47720.42101
7、24.96 57845.384安装工程费24514.192182.1126696.305工程建设其他费用29555.92427.8029983.72小 计224967.0820817.81245784.896工程预备费 22314.71176.9322491.64合 计247281.7920994.74268276.537铁路专用线及站场13554.6613554.66静态投资260836.4520994.74281831.198建设期间投资贷款利息16972.00建设项目总造价298803.199流动资金5088.00项目总投资303891.19第五节 分年度投资计划根据项目施工进度设想安排
8、资金使用计划，详见表14-5-1。第六节 资本金筹措项目资本金92526万元（其中用于固定资产和其它资产投资91000万元，用于铺底流动资金1526万元），占建设投资、建设期间投资贷款利息及铺底流动资金之和的30.81%，占总投资（即：建设投资建设期间投资贷款利息全部流动资金）的30.45%。资本金来源于淮南矿业（集团）有限责任公司生产矿井提取的新井建设基金、维简费、折旧费、井巷工程费、可分配利润及盈余公积金等。淮南矿业（集团）有限责任公司是国家520家大型企业集团和安徽省17家重点企业集团之一。近年来，集团公司在体制、经营机制和管理模式等方面进行了多方位改革，管理水平和经营能力大幅提升，煤炭
9、产量逐年递增，安全生产条件逐步改善，经济效益稳步提高。企业完全有能力筹集项目建设所需的资本金。第七节 债务资金筹措申请银行贷款211365.19万元（其中用于固定资产和其它资产投资207803.19万元，用于流动资金借款3562万元），占总投资的69.55%。近年来，随着国际市场油价的振荡，煤炭价格也随之不断波动。虽然受多种因素影响，国内煤炭企业生产成本逐年提高，但煤炭价格涨速更快，煤炭企业经济效益普遍较好，银行等金融机构十分看好煤炭行业的发展潜力，对煤炭投资项目表现出很高的热情。本项目投资方依靠其自身实力、良好的信誉和项目自身的发展前景，完全有能力从银行或相关金融机构取得所需贷款，并如期清偿
10、贷款。第八节 融资方案分析本项目资本金占建设投资、建设期间投资贷款利息及铺底流动资金之和的30.81%，占总投资的30.45%。资本金所占比例符合国发200927号“国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知”要求。淮南矿区位于华东经济发达区腹地、安徽省中北部，地理位置优越，交通运输便捷，铁路、公路、水路四通八达。淮南矿区煤炭储量丰富，总储量占安徽省的74%，华东地区的50%。煤炭品位优良，被誉为绿色能源。国务院发展研究中心和中国煤炭工业发展咨询研究中心的专家认为，淮南矿区煤炭资源是中国东部和南部地区资源最好，也是最大的、唯一的煤炭资源，是一块难得的整装煤田，建设大型煤炭基地比较优势明显。淮南矿业集团已经被国家列为十三个亿吨级煤炭基地和六个大型煤电基地之一。近以来，集团公司确立并全面实施“建大矿、办大电、做资本”的发展战略，坚持“高投入、高素质、严管理”的安全工作原则，全体职工奋发进取，企业面貌发生了根本性转变，经济效益逐年提高，百万吨死亡率大幅度降低，煤炭产量大幅度上升，职工收入大幅度提高。企业的战略目标是，建成煤电一体化的新型能源基地，建设绿色环保、科学管理、和谐文明、全面小康的能源基地。企业依据其自身实力和良好的发展前景，完全有能力筹集建设本项目所需的资本金和借贷资金。391
