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1、、FI年结1、结转总账科目余额关于SAP系统的年结操作手册事务码：FAGLGVTR-余额结转按事务码进入结转总账余额年结界面上图中分类账、公司代码、结转至会计年度是必填工程一次可以结转单个公司，也可以一次结转多个公司先测试运行，执行后转入下列图余结售分类照0L针对年度2012溺试运行资产负债表科目未分配利涧帐户的技术信息H类型消息文本处理类型测试运行会计年度2012分类帐DL记录类口版本001公司代用1000余额结转成功完成可官维用“资产负债表”或,保留收入”结转记录的列表显示如果没有“红灯显示错误，再点击上图中的“未分配利润，按SAP的运行逻辑，结转的金额应该是0,如下列图所示。显示保留的收
2、入科目国邑皆居海汇1尊图曹四学KI144M年度公司货币BUn交易货币Ccr.cdxcmrr货币2数量2012100041030000cntJ0.000.00CNY*CNY0.000.00CNY此时可以返回结转界面，去掉测试运行前的“，正式执行。注：总账科目余额结转后，可用事务码FS10N,查询总账科目是否已转入下年。2、往来科目余额结转事务码：F.07，a定期处理* 0SCN向-计划管理者* 0F15O-催款* s_“RJ07O：L22：L2-客户汇票的各级催款卜口利息计算卜口自动清帐口-付款，。Finns-定期计划付款过程卜口打印信函,周期性输入卜O汇票处理卜口付款卡1口国家特定功能卜口归档
3、日结算*口检查加算，口评估口重新分类1口文档，目结转金F,余额结转按事务码进入往来科目余额结转界面，如下列图如上图，公司代码、余额结转到的会计年度是必填项选择客户或供给商先测试运行，执行后进入如下界面客户/供应商金额结转针对年展2012测试运行生产集团客户/供应商余制结转日照广州直号客白片共冠商余懿吉转针对年度2012赃式运行统计Z0L2.Ul.ur1成功公司SG记录数客户总分类勺客户特殊总W10001000V25.3267生产集团客户/供应商余额结转广州客业/供应商余褪吉转针对年度2012测试运行客户总分类幅日期曳号2012.01.072公司结转余獴i客户6100020,000.001100
4、010,ODO.00121000482.90161000300,000.00191000aoo如果没有错误信息显示，就可以返回结转界面，正式执行结转注：客户科目结转后，可用事务码FD10N,查询余额是否已转入下年。供给商科目结转后，可用事务码FK10N,查询余额是否已转入下年。3、资产年度结转资产的年度结转分两步，一是资产会计年度变更，一是资产余额结转资产年度就更事务码：AJRW口固定资产 口过帐 口资产a定期处理* gcma-计划管理者* 口折旧运行* 。ASKB-APC价值过帐* 岷L1N-资本投资补助* 0S_ALR_8709991B-初级成本编制抗十划：折旧用I意.* 重估资产负债表*
5、 -会计度更改* 年终结算按事务码进入资产会计年度更改界面先测试执行如果测试执行时没有错误显示，就正式执行去掉测试运行前的，进入后台执行。查看后台执行情况邕例4份口讨班京印出旺郡除月年和壬修界圈国子自哥作土瓶H开茹位堂二oizQL（r&l问.：OQOT31己计划的己择放弼舌趟己觥啊邱制外事件僦%制P前翟J钻格作业僵於mitt状态尹始鹿开的早归W匚)糜侬）S100731已髅2C1Z.01.DT*：3匕334010变更资产会计年度后，再结转资产余额，事务码：AJABrtj固定货产，口过帐口资产,日定期处理 计划管理者 折旧运行 ASK3-APC价值过帐 。血&L1N-资本投资补助 5_ALR_37
6、CK9913-初级成本编制计划；折旧用J息 口重估资产负债表 。山R咖会计年度更改 0年终结算*&总%丁2-科目统驭由1砥-执行,口撤销执行口信息系虢按事务码进入资产余额结转界面年末结算资产会计1000公司代码资产分类再建资产会计年度将结束选项H测试运行先测试运行如果显示如上的界面，说明没有错误信息显示，可以返回正式执行去掉测试运行前的“，进入后台执行。查看后台执行情况注：资产年结后，可用事务码AS03查询资产信息以上就是三个工程就是FI的年结二、合并报表年结与FI年结的次序有关合并报表的年结操作，已在ECCS的操作手册中详细说明了，这里主要想说的是有关合并报表年结与FI年结的次序1、FICO月结2、合并报表月结3、合并报表年结4、FI结转本年利润到未分配利润5、FI年结三、年结后再反年结1、只有总账可以反年结、资产、往来都不能反年结2、步骤：开账一冲销FI的本年利润转到未分配利润的凭证-增减凭证一再按年结顺序做
