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1、用友T3操作流程-1期初设置：1 机构设置点基础设置-机构设置-部门档案-输入部门信息-点保存 以后要添加机构信息进入此界面2 职员档案点基础设置-机构设置-职员档案-输入职员信息-点增加 以理要添加职员信息进入此界面3 客户分类，供应商分类基础设置-往来单位-客户分类-点增加-输入编码，名称-保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4 客户档案，供应商档案。基础设置-往来单位-客户档案-选择客户分类-点增加-输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5 存货分类 存货档案基础设置-存货-存货分类-输入编码，名称，点保存
2、存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。6 会计科目增加基础设置-财务-会计科目-增加-输入编码，名称-点保存。以上16所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。7 凭证类别基础设置-财务-凭证类别-记账凭证-退出8 结算方式基础设置-收付结算-结算方式-输入编码，名称-保存9 仓库档案基础设置-购销存-仓库档案-点增加-输入编码，名称-保存10 收发类别基础设置-购销存-收发类别-填写收入发出类别-保存11 采购类型 销售类型基础设置-购销存-采购类型-输入编，名称，类别。12 存货科目设置核算菜单-科目设置-存货科目-输入仓库编码，存货分类
3、编码，存货科目编码-保存如 仓库编码仓库名称-存货科目编码存货科目名称01原材料库-1403原材料13 存货对方科目设置核算菜单-科目设置-存货对方科目-输入收发类别编码，对方科目编码-点保存收发类别编码收发类别名称-对方科目编码对方科目名称11采购入库-1401材料采购12产成品入库-5001生产成本14 供应商往来科目设置核算菜单-科目设置-供应商往来科目-输入基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目设置。（应付科目 应付账款） （采购科目 材料采购） （预付科目 预付账款）15 客户往来科目设置核算菜单-科目设置-客户往来科目-输入基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目设置。（应收科目
4、 应收账款） （销售收入科目 营业收入） （应交增值税科目 应交税费增值税销项税） （预收科目 预收账款）用友操作流程-2期初录入：总账期初余额录入总账-设置-期初余额-输入各科目的期初余额受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-选择科目名称-点增加-输入客户，金额 期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作采购期初录入期初采购入库单点采购管理-采购入库单-上面会显示期采购入库单-点增加-输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-点保存。期初采购发票点采购管理-采购发票-会显示期初采购发票-点增加-输入发票号，供货单位，存货编码，数量，单价等信息-点保存供应
5、商期初录入点采购菜单-供应商往来-供应商往来期初-确认-点增加-选择单据名称确认-录入数据点保存（科目必须录入）。录入完毕点对账，与总账对账，差额为零表示录入正确。销售期初数据录入点销售菜单-客户往来-客户往来期初-确认-增加-选择单据名称确认-录入数据保存（科目必须录入）。录入完毕点对账，无差额表示录入正确。库存.核算的期初录入点核算菜单-期初数据-期初余额-选择仓库点增加输入存贷名称等-点保存在核算中录入期初存贷记账完毕，库存模块中自动会有，不用录入啦。期初记账采购期初记账 点采购菜单的期初记账核算期初记账 核算菜单-期初数据-期初余额-记账只有采购记账完毕，核算才能记账。都记账完毕开始本
6、期工作。用友操作流程-3本期日常操作总账操做：1 填制凭证：点总账系统-填制凭证-输入内容点保存2 删除凭证点总账系统-填制凭证-点制单菜单下的作废/恢复-再点制单菜单下的整理凭证-确定-全选-确定-是如果月末已结账想删除凭证，必须取消月结，取消记账，取消审核后才能删除。3 凭证审核：审核凭证必须换操作员。点总账系统-审核凭证-选择凭证类别，月份-点确认-确定-到审核凭证界面-点审核菜单下的审核凭证，如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批审核凭证4取消审核凭证只有审核人才能取消凭证审核点总账系统-审核凭证-选择凭证类别，月份-点确认-确定-到审核凭证界面-点审核菜单下的取消审核，如果是多张凭证可
7、以点审核菜单下的成批取消审核5 凭证记账：点总账系统-记账-点全选-点下一步-下一步-记账-确认-确定6 取消记账点总账菜单-期末-对账-在对账界面按ctrl+h 提示恢复记账前状态功能已被激活-点确定-点退出-点总账系统-凭证-恢复记账前状态-选择恢复方式-点确定-确定7 月未结账点总账系统-月末结账-选择月份-点下一步-对账-下一步-下一步-结账 （如果总账和其它如采购销售工资固定资产等并用，只有其它的都月末结账完毕，总账才能月末结账）8 取消月末结账点总账系统-月末结账-选择月份按ctrl+shift+f6 -点确认-取消用友T3操作流程-采购销售日常操作采购日常处理：1填写采购订单点采
8、购管理-采购订单-增加-填写信息点保存-审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）-流转后面小三角-可以生成采购入库单，采购发票。2 填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写点采购管理-采购入库单-增加-可以填写入库单内容保存。（如有订单，可以点上面选单后面三角，参照订单生成）3 采购发票的填写点采购管理-采购发票-增加-填写内容保存。也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。如果点复核的话，则生成应付账款。如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。点现付的话选择结算方式，结算金额则本张发票现付完毕。4 采购结算方法点采购菜单-采购结算-自
9、动结算（电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可）点采购菜单-采购结算-手工结算-选择日期等确认-选择需要结算的入库单和发票点确认-结算。5 取消结算点采购菜单-采购结算-结算单明细列表-选择日期确认-双击需要取消结算的结算单据，点删除。6 付款结算点采购管理-付款结算-选择供应商-点增加-填写结算方式金额等，点保存点核销后面三角同币种核销-点上面的自动（自动核销）点保存。如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。如果付款金额大于应结算金额，点自动保存之后会自动生成预付账款。点代付-新增，输入供应商及金额确认。代供应商付的款。点预付则本次付款单变成预付款。7 取消操作（可以对核
10、销的单据，应付单等进行取消操作）采购菜单-供应商往来-取消操作-选择供应商和操作类型确认-选中-确定可以对核销的单据，应付单等进行取消操作。8 采购退回采购结算后退回：采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。采购未结算全部退回：生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。采购未结算部分退回：生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算销售日常处理：1 销售订单点销售管理-销售订单-增加-填写信息保存-审核 审核后可以流转生成发货单或发票。2 发货单销售管理-发货单-增加-显示-选中-确认输入内容-保存-审核 审核后发货单可以流转生成发票3 销售发票
11、销售管理-销售发票-增加-选单后面小三角可以由发货单或销售订单生成-显示-选中-确认填写内容-保存复核：销售发票只要复核完毕，自动生成应收账款。代垫：代垫的运费等 代垫的运费单可以审核，核销，生成凭证支出：发生的差旅费等。不能生成凭证，在总账里面手工录入凭证现结：现收款。填写结算方式，金额等确定。先代垫，支出，现结，后才复核。4 收款结算销售管理-收款结算-选择客户-增加-填写内容-保存核销：核销收款单和销售发票，点核销后，在下面输入本次结算金额，如有折扣输入本次折扣点保存即可。如果本次收款是预收则填写内容保存后点预收。5 取消操作点销售菜单-客户往来-取消操作-选择客户操作类型确认-选择单据点确定。6 先开票后发货填写销售发票复核后，会自动生成发货单，此发货单不能修改删除。如果销售发票弃复则发货单自动删除。用友T3操作流程-库存管理存货核算操作库存日常处理：1 采购入库单审核库存管理-采购入库单审核-选择需要审核的单据点审核2 产成品入库单库存管理-产成品入库单-增加-输入内容保存-审核3 其他入库单库存管理-其他入库单-增加-输入内容保存-审核4 销售出库单生成/审核库存管理-销售出库单生成/审核-生成-刷新-选择单据确认-审核
