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1、砂石料场建设工程可行性研究报告建设单位：*建设地点：*编制单位：*编制时间：二一年一月目 录第一章 总 论1工程摘要1工程单位根本情况3可行性研究报告编制依据3主要技术经济指标4第二章 背景及必要性5工程区社会经济状况5本行业及关联产业开展现状5工程建设的必要性7第三章 工程选址与建设条件9建设地点选择9建设条件10附近建筑物及设施12第四章 砂石料市场分析12产品市场供求现状及前景分析12市场竞争优势分析13第五章 建设方案14采砂方案14设备方案15建筑工程方案15总图工程及其他工程方案16主要技术参数16物料平衡分析17工程实施进度安排17第六章 节能、消防与平安18节能18消防19平安
2、20第七章 环境影响评价21依据21环境影响21环境保护和治理措施22评价23第八章 工程组织与管理23组织机构与职能划分23劳动定员24管理措施25技术培训26第九章 投资估算与资金筹措26投资估算依据26投资估算27资金来源29资金使用和管理29第十章 财务评价30财务评价依据30营业收入、营业税金和附加估算31总本钱及经营本钱估算31财务效益分析32不确定性分析33财务评价结论35第十一章 生态和社会效益分析36生态效益36社会效益37第十二章 结论和建议37结论37建议37附 录一、附表：附表1：建设投资估算表附表2：流动资金估算表附表3：资金筹措与使用方案表附表4：总本钱费用估算表附
3、表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6：利润及利润分配表附表6-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7：工程投资现金流量表附表8：银行借款还本付息计算表二、附件：附件1: 河道采砂许可证附件2: 建设工程环境影响登记表附件3：砂砾石矿检测计算矿产储量说明书/审查意见附件4： 采砂权经营协议附件5: 河砂料厂立项报告的批复三、附图：1：地理位置图2：采砂区示意图第一章 总 论摘要工程名称、建设性质及建设地点工程名称：*镇*砂石料场建设工程建设性质：扩建建设地点：*段1.1.2建设单位：*镇*砂料厂1.1.3建设期限：1年，即2021年1月2021年12月。1.1.4产品
4、方案及规模工程采矿面积3.18平方公里。工程建成后，年产砂石料5万立方米，其中：细砂3万立方米；混合砂1.2万立方米；砾石万立方米；碎石0.45万立方米。1.1.5主要建设内容1、建筑工程：建设厂房95。2、设备工程购置主要生产设备17台套，其中：采砂船4条；挖掘机1台；装载机1台；自卸车6台；破碎机1台；筛床2台；变压器1台。1.1.6投资结构及资金来源1、投资结构工程估算总投资572.36万元，其中：建设投资551.17万元包括工程费用411.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元，占总投资的96.34%；流动资金13.54万元，占总投资的2.36%。2、资金来源
5、工程申请银行借款260万元，占总投资的45.43%；企业自筹资金312.36万元，占总投资的54.57%。1.1.7工程效益1、经济效益工程达产正常年新增营业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15. 9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元所得税后。总投资收益率：15.76%年平均；资本金净利润率：21.65%年平均；静态投资回收期：5.31年税后；财务内部收益率：18.38%(税后)；财务净现值：139.1万元(税后)。2、生态和社会效益工程建设进一步标准采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭
6、受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。工程建设对保护自然生态环境具有积极意义。同时，通过工程建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。工程建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供给和效劳，从而促进建筑建材等相关行业健康有序开展，推动地方小城镇根底设施建设和牧民定居工程及其它工程建设。工程实施后每年增加各种税费41.33万元其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，所得税25.43万元，能有效增加地方财政收入，从
7、而推动社会各工程事业开展。工程建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。工程建设社会效益显著。工程单位名称：*河砂料厂法定代表人：*企业性质：民营企业开展情况：*镇*砂料厂成立于2005年，主要从事砂石料开采业务。企业经过5年的建设与开展，已拥有总资产300多万元其中固定资产210万元，年收入近160万元，缴纳税金6万多元，成为*私营企业中的利税大户，目前企业无负债。企业通过拍卖取得了*段砂石矿的采矿权该砂石矿为*唯一具有合法开采权的砂石矿，为企业的持续开展奠定了良好根底。1、?国务院关于支持*等省藏区经济社会开展假设干意见?；
8、2、?*人民政府关于印发*实施西部大开发战略假设干政策措施的通知?；3、?建设工程经济评价方法与参数?第三版；4、?*国民经济和社会开展第十一个五年规划纲要?；5、?*矿产资源整合总体方案?、?非金属矿区整合实施方案?；6、?*县国民经济和社会开展第十一个五年规划纲要?；7、建设单位提供的其他有关资料。1.4主要技术经济指标 表1-1：主要技术经济指标序号名称单位指标备注1工程设计生产能力立方米50000达产正常年2新增劳动定员人173工程总投资万元572.36 其中：建设投资万元551.17 建设期利息万元7.65 流动资金万元13.54 4年销售收入不含税万元260.10 达产正常年5税金
9、及附加万元15.90 达产正常年6年总本钱万元142.48 达产第7年7年利润总额万元101.72 达产第7年8年所得税万元25.43 达产第7年9税后利润万元76.29 达产第7年10财务盈利能力分析财务内部收益率(FIRR)22.76%所得税前财务内部收益率(FIRR)18.38%所得税后投资回收期(Pt)年4.80 所得税前投资回收期(Pt)年5.31 所得税后总投资收益率15.76%年平均资本金净利润率21.65%年平均盈亏平衡点49.44%以生产能力利用率表示11投资财务净现值投资财务净现值(ic=12%)万元246.68 所得税前投资财务净现值(ic=12%)万元139.10 所得
10、税后第二章 背景及必要性工程区*蒙古族自治县辖辖1镇4乡，地处青藏高原东南隅，九曲黄河第一弯，青甘川三省结合部，是*的南大门。全县国土总面积6997.46平方公里，总人口4.4万人，蒙古族占93%，是*唯一的蒙古族自治县，是全国面积最大的有机畜牧业生产基地，是*生态保护最好的草原；周边藏区环绕，是典型的蒙藏文化融合地区。随着国家西部大开发战略的深入贯彻实施，作为三江源生态自然保护区腹地之一的*，在各级政府及有关部门的高度重视与支持下，社会经济等各项事业取得了较快开展和进步。2021年，全县实现生产总值46304万元，同比增长8.8%。其中，第一产业完成28653万元，同比增长6. 43%；第二
11、产业完成6737万元，同比增长8.19%；第二产业完成10914万元，同比增长16%。累计完成固定资产投资30070万元。实现财政收入727万元，其中：地方一般预算收入完成667万元，比上年同期增长3.6%，实现各项税收512万元。实现工业总产值4214万元，同比增长48.69%，其中工业增加值达1643万元。私营企业实现产值213万元，工商个体户到达578户，创产值285万元。牧民人均纯收入3112.83元，同比增长8.14%。砂石开采行业开展现状随着*社会经济快速开展，各种根底设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了*
12、采砂行业的快速开展。2021年*砂石料产量达5万立方米，创产值近300万元。而作为*唯一一家拥有砂矿合法开采权的*镇*砂料厂，受生产设备数量少、局部设备老化等因素制约，致使生产规模较小，年产各种砂石料约18000立方米，远不能满足县域内根底设施等各类工程建设需要，年缺口量达60000立方米以上，致使小规模采挖、私挖乱采等现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。同时，各建设单位和施工单位也不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和效劳，增加了建设本钱。同样也制约了企业进一步开展壮大，对行业可持续开展造成了不良影响。根据?*人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于*矿产资源整合总体方案的通
13、知?要求，*国土资源局于2021年针对辖区内矿产资源开采中存在的问题，在广泛征求意见的根底上，制定了?*矿产资源整合总体方案?，对辖区内各种采矿行为进行标准、整治。*也结合地方实际，制定了?非金属矿区整合实施方案?，针对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点、8个采石点整合为1个采砂场和1个采石场，并选择环境影响小的区段*段为指定采砂点，以100万元挂牌出让采矿经营权，并依法颁发了采矿许可证，使用*采砂行为得到了标准，维护了企业正常生产经营活动及合法权益，实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转，行业开展日趋合理。关联产业开展状况随着国家西部大开发战略的深入实施，三江源生态保护与建设工程的加速推进，*城乡道路、乡村道路及水利等根底设施建设，小城镇建设，生态移民安居工程及游牧民定居工程，生态畜牧业等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了砂石料的使用量。目前，进驻*的各类工程承包施工队伍到达数十家，安置各类从业人员达数百人以上，成为推动地方经济和社会事业建设与开展的重要力量。1、是标准河道采砂行为，保护*流域生态环境的需要。?*蒙古族自治县国民经济和社会开展第十一个五年规划纲要?明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重到达25以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到
