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1、第一部分 养老院项目总论总论作为可行性报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项 目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。一、养老院项目背景（一）项目名称（二）项目的承办单位（三）承担可行性研究工作的单位情况（四）项目的主管部门（五）项目建设内容、规模、目标（六）项目建设地点二、项目可行性研究主要结论在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的 财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：（一）项目产品市场前景（二）项目原料供应问题（三）项目政策保障问题（四）项目资金保障问题（五）项目组
2、织保障问题（六）项目技术保障问题（七）项目人力保障问题（八）项目风险控制问题（九）项目财务效益结论项目总投资万元，其中建设投资万元（其中土建工程费万元、设备购置及安装调试费万元、土地 购置及整理费万元、工程建设其他费用万元、基本预备费万元、涨价预备费万元），铺底流动资金万 元。项目所需投入总资金万元。项目建成后，年营业收入万元，年增值税万元、年销售税金及附加万元、年利润总额万元、所得 税万元、年税后利润万元，投资利润率，投资利税率，销售利润率，税后投资回收期年，税后内部收 益率，盈亏平衡点，年税金总额万元。（十）项目社会效益结论（十一）项目可行性综合评价三、主要技术经济指标表在总论部分中，可将
3、研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌了解。1项目投入总资金万元1.1建设投资万元1.2流动资金万元2项目总投资万元2.1建设投资万元2.2铺底流动资金万元3年营业收入（正常年份）万元4年总成本费用（正常年份）万元5年经营成本（正常年份）万元6年增值税（正常年份）万元7年销售税金及附加（正常年份）万元8年利润总额（正常年份）万元9所得税（正常年份）万元10年税后利润（正常年份）万元11投资利润率（%）%12投资利税率（%）%13资本金投资利润率（%）%14资本金投资利税率（%）%15销售利润率（%）%16税后财务内部收益率（全部投资）%17税
4、前财务内部收益率（全部投资）%18税后财务净现值FNPV （1=12%）万元19税前财务净现值FNPV （1=12%）万元20税后投资回收期年21税前投资回收期年22盈亏平衡点（生产能力利用率）%四、存在问题及建议对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。回到顶部第二部分 养老院项目建设背景、必要性、可行性这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。一、养老院项目建设背景（一）项目政策层面发起背景1、国家或行业发展规划2、产业政策3、技术政策（二）项目市场层面发起背景1、市场发展阶段、趋势、特点2、市场发展前景（三）项目发起人以及发起缘
5、由1、公司在技术方面的积累2、公司在市场方面的积累3、（四）二、养老院项目建设必要性（一）产业发展的要求（二）市场发展的要求（三）企业发展的要求三、养老院项目建设可行性（一）经济可行性（二）政策可行性（三）技术可行性（四）模式可行性（五）组织和人力资源可行性回到顶部第三部分 养老院项目市场需求分析市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投 资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果， 还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性报告中，要详细研 究当前市场现状，以此作为后期决策的
6、依据。一、XX市场前景（重点）二、XX市场容量（重点）三、XX市场竞争格局四、XX价格现状及预测五、XX市场主要原材料供应回到顶部第四部分养老院项目产品规划方案一、养老院项目产品产能规划方案二、养老院项目产品工艺规划方案（一）工艺设备选型（二）工艺说明（三）工艺流程三、养老院项目产品营销规划方案（一）营销战略规划（二）营销模式在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售 价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性报告中，要对市场营销模式进行详细研究。1、投资者分成2、企业自销3、国家部分收购4、经销人代销及代销人情况分析（三）促销策略回到顶部第五部分 养老院
7、项目建设地与土建总规一、养老院项目建设地（一）养老院项目建设地地理位置（二）养老院项目建设地自然情况（三）养老院项目建设地资源情况（四）养老院项目建设地经济情况（五）养老院项目建设地人口情况二、养老院项目土建总规（一）项目厂址及厂房建设1、厂址2、厂房建设内容3、厂房建设造价（二）土建总图布置1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺 序和布置方案。2、竖向布置（1）场址地形条件（2）竖向布置方案（3）场地标高及土石方工程量3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）5、总平面布置主要指标表
8、（三）场内外运输1、场外运输量及运输方式2、场内运输量及运输方式3、场内运输设施及设备（四）项目土建及配套工程1、项目占地2、项目土建及配套工程内容（五）项目土建及配套工程造价（六）项目其他辅助工程1、供水工程2、供电工程3、供暖工程4、通信工程5、其他回到顶部第六部分养老院项目环保、节能与劳动安全方案在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对项 目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防 治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。按 照国家现行规定，凡从事对环境有
9、影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在 可行性报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。一、养老院项目环境保护（一）项目环境保护设计依据（二）项目环境保护措施（三）项目环境保护评价二、养老院项目资源利用及能耗分析（一）项目资源利用及能耗标准（二）项目资源利用及能耗分析三、养老院项目节能方案（一）项目节能设计依据（二）项目节能分析四、养老院项目消防方案（一）项目消防设计依据（二）项目消防措施（三）火灾报警系统（四）灭火系统（五）消防知识教育五、养老院项目劳动安全卫生方案（一）项目劳动安全设计依据（二）项目劳动安全保护措施回到顶部第七部分 养老院项目组织和劳动定员在可行性报告中
10、，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定 员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。一、养老院项目组织（一）组织形式（二）工作制度二、养老院项目劳动定员和人员培训（一）劳动定员（二）年总工资和职工年平均工资估算（三）人员培训及费用估算回到顶部第八部分 养老院项目实施进度安排项目实施时期的进度安排是可行性报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间，是 指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期，这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排， 勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。 这些阶段的各项投资活动和各个工
11、作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相 互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综 合平衡，作出合理又切实可行的安排。一、养老院项目实施的各阶段（一）建立项目实施管理机构（二）资金筹集安排（三）技术获得与转让（四）勘察设计和设备订货（五）施工准备（六）施工和生产准备（七）竣工验收二、养老院项目实施进度表三、XX剂项目实施费用（一）建设单位管理费（二）生产筹备费（三）生产职工培训费（四）办公和生活家具购置费（五）其他应支出的费用回到顶部第九部分 养老院项目财务评价分析、养老院项目总投资估算图：项目总投资估算体系二、养老院项目资金筹
12、措一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工 作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式， 从中选择条件优惠的资金。可行性报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附 有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：（一）资金来源（二）项目筹资方案三、养老院项目投资使用计划（一）投资使用计划（二）借款偿还计划四、项目财务评价说明&财务测算假定（一）计算依据及相关说明（二）项目测算基本设定五、养老院项目总成本费用估算图：养老院项目总成本费用估算（一）直接成本（二）工资及福利费用（三）
13、折旧及摊销（四）工资及福利费用（五）修理费（六）财务费用（七）其他费用（八）财务费用（九）总成本费用六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算销售收入销售税金及附加增值税销售收入、销售税金及附加和增值税估算（一）（二）（三）（四）七、损益及利润分配估算八、现金流估算（一）项目投资现金流估算图：养老院项目投资现金流估算（二）项目资本金现金流估算图：养老院项目现金流估算IE收精动资产床II整本队一M 借故本金信江I*借款利以艾竹 一为用似狒】J折世J卡.所推税* 姓柯旧胥我顶II接本金戢_合流IWI9I班补略流入a代-I-收L现金流K资咨汆内部gi冗里九、不确定性分析在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来 的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不 确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可 行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。（一）盈亏平衡分析（二）敏感性分析回到顶部
