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1、 最终用户操作手册-FI05流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：2.0第五章-FI005_保保函核退退流程1. 流程说明明本流程主主要涉及及责任中中心和财财务部两两个部门门。主要要涉及的的流转表表单包括括“保函原原件”。 本流程主主要适用用于标的的项目完完成和保保函到期期的业务务。由责责任中心心营业人人员从顾顾客处取取得银行行保函原原件交总总部资金金调度人人员退送送银行，完成银银行保函函清帐流流程。注：在银银行保函函凭证的的文本中中应注明明保函支支付的责责任中心心及客户户简称。相关附件件：银行行保函申申请单、保函划划转资金金票据、银行保保函申请请书、银银行保函函。2. 流程图3. 系
2、统操作作3.1. 操作范例例银行保函函核退收收款：保保函核退退3.2. 系统菜单单及交易易代码路径:会会计财务务会计总总分类帐帐凭证输输入过帐帐并清帐帐交易代码码：F-043.3. 系统屏幕幕及栏位位解释栏位名称称栏位说明明资料范例例凭证日期期原始凭证证日期20011/077/13记帐日期期清款记帐帐日期。20011/077/13凭证类型型以区分资资产的会会计记帐帐凭证和和其他类类型的会会计记帐帐凭证。不同的的记帐凭凭证具有有不同的的凭证编编号范围围，同一一种记帐帐凭证编编号连续续SA：总总分类帐帐凭证公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表
3、等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦总公司司货币/汇汇率为会计凭凭证之业业务货币币种类，本公司司之记帐帐本位币币为人民民币（RRMB），业务务货币则则有美元元（USSD）等等RMB凭证抬头头文本会计凭证证摘要黄浦责任任中心外外服保函函清帐记帐码指定过帐帐的借贷贷方和科科目40:总总分类帐帐借方帐户指定总帐帐科目。1111103001000业务范围围跨公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10
4、002）10022：震旦旦中国办办公家具具特别G/L特别总帐帐指示码码用于指指定特殊殊交易事事项的入入帐科目目和借贷贷方无 按进进入下一一画面:栏位名称称栏位说明明资料范例例金额增加该客客户应收收款项的的金额100000业务范围围跨公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10002）10022：震旦旦中国办办公家具具文本财务会计计凭证摘摘要黄浦责任任中心外外服保函函清帐按或FF6进入入下一个个画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例公司代码码为财务会会计的组组织结构构
5、基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦家具总总公司帐户指定总帐帐科目1111197000000：银行行保函帐户类型型帐户的性性质S：总帐帐标准未清清项无特别总总帐的标标准未清清项按处理理未清项项键，进入下下一画面面。点选进进入下一一画面栏位名称称栏位说明明资料范例例项行项次1PK指定行项项目的借借贷方和和科目40：总总帐借方方业务范围围跨公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10002）10022：震旦旦中国办办公家具具帐户总帐科目目编号1111103001000帐户简短短说明总帐科目目短描述述交通银行行RMBB金额凭证金额额100000审核无误误后,双双击银行行保函行行项目，进入下下一画面面将文本补补充完整整后，按按过帐帐键产产生过帐帐凭证。Dr: 1111101103000交通银银行RMMB100000Cr: 1111197700000银行保保函100000件名称：UM_FI05_GLBnkCrdtRvrs文件名Page 1 of 8文件准备: Eileen Liu日期：09/06/22 7:05 PM
