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1、万 路 运 业 有 限 公 司库 存 管 理 制 度 EZZWL/GW008.01200001 目 的 保保证库存存管理按按规定的的标准在在受控状状态下进进行。2 适用用范围适用于万路路运业有有限公司司材料、配配件及工工具等的的库存管管理。3 引用用文件3.1 中国第第二重型型机械集集团公司司对全资资、控股股子公司司的财务务管理办办法。3.2 中国第第二重型型机械集集团公司司子公司司财务管管理细则则。3.3 万路运运业有限限公司财财务制度度。3.4 万通物物资有限限公司材材料系统统仓库管管理工作作规范。3.5 万路运运业有限限公司设设备维修修备品、配配件采购购及仓储储管理制制度。4 管理理原则
2、4.1 财产物物资安全全完整原原则。4.2 购进物物资性价价比最优优原则。4.3 分级负负责制原原则4.4 从采购购、入库库、保管管保养到到出库、归归档全过过程管理理原则。4.5 及时、准准确提供供财产物物资变动动状况信信息原则则。5 管理理部门、实实施单位位职责5.1 公司设设备工程程部为材材料、配配件、工工具等的的采购计计划和库库房实物物监督管管理的归归口部门门。5.1.11 负负责采购购和库房房实物管管理制度度的制定定、报表表格式的的设计。5.1.22 负负责督促促分公司司编制年年度采购购计划、汇汇总编制制公司年年度采购购计划。5.1.33 负负责对分分公司的的物资采采购和存存储规范范管
3、理进进行业务务指导、监监督和检检查。5.1.44 负负责库存存管理的的档案资资料归口口管理，定定期进行行检查。5.1.55 负负责组织织全公司司物资的的盘点工工作。5.2 公司财财务部为为材料、配配件、工工具等库库存价值值管理的的归口部部门。5.2.11 负负责根据据库房实实物管理理的要求求，设计计相关的的帐册、出出入库单单据。负负责在库库存管理理制度制制定中提提出价值值管理的的相关条条款。5.2.22 负负责检查查采购计计划的执执行情况况。5.2.33 负负责定期期对库存存物资价价值进行行审核，或或指导审审核。5.2.44 负负责定期期对因采采购材料料、配件件、工具具等发生生的应收收应付帐帐
4、的清理理或指导导清理。5.2.55 负负责提出出档案资资料中价价值管理理资料相相关管理理的建议议。5.2.66 负负责全公公司财产产物资的的盘点价价值汇总总审核工工作。5.2.77 负责责对仓储储人员给给予记帐帐和凭证证的业务务指导。5.3 分公司司（厂）为为材料、配配件、工工具等的的采购和和库房管管理的具具体实施施单位。5.3.11 负负责编制制本单位位的年度度采购计计划，报报设备工工程部批批准后实实施。5.3.22 负负责按制制度规定定办理物物资出入入库手续续，登记记帐册。5.3.33 负负责采购购和库房房管理的的档案资资料保管管。5.3.44 负负责按制制度规定定定期进进行库房房盘点工工
5、作。5.3.55 负负责定期期提供采采购和库库存状况况信息。5.3.66 负负责库存存物资的的安全、完完整和规规范管理理。5.3.77 负负责库房房人员的的定岗定定员和维维持库房房岗位人人员的稳稳定性。6 管理理人员职职责6.1 设备工工程部仓仓储管理理人员职职责。6.1.11 负负责库房房实物管管理制度度的制定定和库存存物资状状况报表表格式的的设计。6.1.22 负负责对分分公司（厂厂）的库库存规范范管理进进行业务务指导、监监督和检检查。6.1.33 负负责库存存管理的的档案资资料归口口管理，定定期进行行检查、反反馈库房房管理信信息。6.1.44 参参与全公公司物资资的盘点点工作。6.2 设
6、备工工程部物物资计划划管理人人员职责责。6.2.11 负负责库房房实物采采购制度度的制定定和采购购计划的的审查、核核实。6.2.22 负负责对分分公司的的物资采采购工作作进行业业务指导导和监督督。6.3 财务部部材料会会计职责责。6.3.11 负负责根据据库房实实物管理理的要求求，设计计相关的的帐册，出出入库单单据。负负责在库库房实物物管理制制度制定定中提出出价值管管理的相相关条款款。6.3.22 负负责定期期对因采采购材料料、配件件、工具具等发生生的应收收应付帐帐的清理理或指导导清理。6.3.33 负负责提出出档案资资料中价价值管理理资料相相关管理理的建议议。6.3.44 负负责组织织公司财
7、财产物资资的半年年、年终终盘点价价值汇总总审核工工作。6.3.55 负负责对仓仓储人员员的记帐帐给予业业务指导导和定期期进行帐帐目检查查。6.4 分公司司（厂）分分管行政政负责人人职责。6.4.11 负负责领导导本单位位的年度度采购计计划的编编制，报报设备工工程部批批准后实实施。6.4.22 负负责库房房人员的的定岗定定员和维维持库房房岗位人人员的稳稳定性。6.4.33 对库库房物资资的安全全、完整整、规范范管理负负全责。6.5 材料技技术员职职责6.5.11 材材料技术术员负责责材料、配配件、工工具等到到库后的的质量检检验和库库存报废废物资的的鉴定，严严格把好好质量关关。对入入库后的的材料、
8、配配件、工工具等的的质量负负全责。6.5.22 当当必须采采用材料料（或配配件）代代用品时时，负责责保证代代用材料料（或配配件）的的性能和和质量满满足使用用要求。6.6 材料组组长（兼兼材料计计划）职职责6.6.11 负负责制定定本单位位各仓库库保管员员岗位工工作职责责、制定定材料（或或配件、工工具等）采采购计划划。6.6.22 负负责采购购和库房房管理的的档案资资料保管管，保证证归档资资料的真真实完整整。6.6.33 负负责按制制度规定定定期进进行库房房盘点工工作。6.6.44 对对仓储物物资的安安全、完完整、规规范管理理负责。6.7 采购人人员职责责6.7.11 严严格按上上级主管管批准的
9、的物资采采购计划划进行采采购，遵遵循货比比三家、降降低采购购成本的的原则，对对所采购购物资的的质量负负责。6.7.22 负负责定期期提供采采购计划划执行信信息。6.8 库房保保管人员员职责6.8.11 负负责按制制度规定定办理物物资出入入库手续续，登记记帐册。6.8.22 负负责按制制度规定定对库房房物资做做好保管管保养工工作。6.8.33 熟熟悉库存存物资动动态变化化状况（包包括数量量变化和和质量变变化），定定期提供供库存状状况信息息。6.8.44 负负责按制制度规定定定期进进行库房房盘点工工作。6.8.55 对对所保管管物资的的安全、完完整、规规范管理理负责。7 定义义7.1 “四号定定位
10、”：按照照材料、配配件及工工具分类类、品种种、规格格进行统统一规划划，确定定各种材材料、配配件及工工具存放放的库（区区）号、架架号、层层号、位位号，统统一编号号，建立立标牌或或货卡，定定位存放放。7.2 “五五化化”：根据据材料的的不同品品种、规规格、形形状和要要求，以以五、十十为基数数，分别别摆成五五、十成成行、成成方、成成堆、成成串，定定量装箱箱，过目目知数。7.3 月结：月末在在本月法法定结帐帐日期最最后一笔笔帐务记记录下面面，划一一通栏红红单线，结结算出本本月发生生数额和和结存数数额，在在摘要栏栏内加盖盖“月结”字样，划划一通栏栏红单线线。如当当月只发发生了一一笔帐，可可以不做做月结。
11、7.4 季结：季末在在法定结结帐日（本本季末月月20日日），将将本季三三个月的的收、发发数额分分别累计计，得出出当季度度发生的的数额和和季度最最后一月月末的结结余额即即季结数数额，在在摘要栏栏内加盖盖“季结”字样，并并在下面面划通栏栏红色单单线。如如当季末末只发生生一个月月收发数数额，可可不做季季结，当当月数额额相当于于季结数数额时，应应在月结结下划红红色单线线，以示示季结。7.5 年结：在摘要要栏内加加盖“年结”字样，将将四个季季度的收收、发数数额分别别汇总，得得出全年年发生的的合计总总数，最最后一个个季度数数额即为为本年末末的结余余额，并并于下面面划红色色双线。7.6 上年结结转：年年终盘
12、点点后，应应将余额额转下年年，在下下年帐内内第一行行余额栏栏内填写写上年结结转余额额，并在在摘要栏栏内加盖盖红色“上年结结转”字样。8 具体体操作内内容及程程序8.1 材料、配配件、工工具等的的采购。8.1.11 设设备工程程部、财财务部有有关人员员严格遵遵循“万路运运业有限限公司设设备维修修备品配配件采购购管理制制度（WWL/GW099.100-19999）”进行材材料、配配件、工工具等的的采购计计划管理理。 8.1.22 材材料组长长严格遵遵循“万路运运业有限限公司设设备维修修备品配配件采购购管理制制度（WWL/GW099.100-19999）”，根据本单位的实际生产需要，制定物资采购计划
13、。8.1.33 采采购部门门严格按按上级主主管批准准的物资资采购计计划进行行采购，遵遵循货比比三家，比比价采购购的原则则，大宗宗物资采采购可以以实行招招标的方方法进行行采购，对对所采购购物质的的质量负负责。若若所购材材料、配配件、工工具等在在使用中中出现质质量问题题，由采采购人员员负责与与供应商商协调质质量三包包、经济济补偿的的具体实实施，以以尽量减减少材料料、配件件、工具具等质量量缺陷的的直接经经济损失失。8.2 材料、配配件、工工具等的的验收入入库。8.2.11 经万万路运业业有限公公司设备备工程部部备案的的材料、配配件、工工具等的的供应商商所供应应的材料料、配件件、工具具等，经经质量检检
14、验合格格，清点点数量准准确，凭凭证（含含发货凭凭证和质质量合格格证明书书）齐全全，保管管人员应应及时验验收，办办理入库库手续。对对零星采采购的小小量、特特殊的材材料、配配件和工工具等，应应有供应应商作出出的质量量承诺。8.2.22 质质量检验验标准A、生产厂厂家提供供的产品品合格证证、产品品的有关关技术资资料。B、国家颁颁布的产产品技术术标准。C、外观目目视检查查，D、使用单单位技术术人员的的质量鉴鉴定书。8.2.33 材材料、配配件及工工具等到到库后，其其所在单单位材料料技术员员应在22日内检检验完毕毕，保管管人员在在5日内内办完入入库手续续。若检检验不合合格，材材料技术术员应开开据不不合格
15、材材料（或或配件、工工具等）通通知单交交采购人人员。不不合格材材料、配配件、工工具等不不准入库库，应进进行隔离离控制，同同时应立立即报告告领导处处理。8.2.44 配配件、材材料及工工具等入入库后应应及时进进行详细细登记（登登记栏目目应设材材料、配配件、工工具等生生产厂家家、产品品合格证证、产品品技术标标准、产产品标识识、出厂厂日期等等内容，按按栏目要要求登记记齐全，金金额保留留小数点点后两位位），并并确保入入库单日日期和记记帐日期期一致。8.3 材料、配配件、工工具等的的出库。8.3.11 对对材料，保保管人员员必须凭凭证发放放；对配配件和工工具，保保管人员员必须坚坚持凭证证、交旧旧的原则则进行发发放。做做好详细细发放记记录。8.3.22 当现现有材料料、配件件的材质质和规格格不能满满足供应应需要而而必须采采用代用用
