《出纳工作职责（3篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳工作职责（3篇）（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、出纳工作职责1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;4、积极配合银行定期做好对账等工作;5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;6、每月工资的核算及发放;7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理;9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符;10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。11、负责公司日常财务、行政方面等事务;12、完成上级领导交办的其他工作。出
2、纳工作职责（二）1、核实原始票据并分类记账;2、管理货币资金，与银行定期对账;3、编制资金流报表，协助财务经理对现金流进行监控;4、负责所有支票的保管、签发支付工作;5、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;6、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请，负责结算并编制相关报表及凭证;8、购买、管理并出具发票;9、完成领导交办的其他工作。出纳工作职责（三）1.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。4.掌握银行划帐操作，反馈划账信息。5.掌握收费软件的各项操作，保证数据的准确性和及时性。6.掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。7.核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。_日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。11.完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。第1页共1页
