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1、报告说明央行下发了银办发(2017) 48号中国人民银行办公厅关于做好2017年信贷政策工作的意见，该文显示，对钢铁、煤炭等产能过剩 产业中有市场、有竞争力但暂遇困难的优质骨干企业，继续给予信贷 支持，满足企业合理资金需求。此政策的出台使得耐火材料企业回款 情况有望进一步改善，减少应收账款，促进资金回笼。后续随着耐材 行业景气度上行趋势的延续，企业盈利弹性空间将更充分地释放。根据谨慎财务估算，项目总投资3707. 63万元，其中：建设投资2898. 11万元，占项目总投资的78. 17%；建设期利息42.53万元，占 项目总投资的1. 15%；流动资金766. 99万元，占项目总投资的20.6
2、9%。项目正常运营每年营业收入8400. 00万元，综合总成本费用6977. 48万元，净利润1038.61万元，财务内部收益率20.24%,财务 净现值1373.80万元，全部投资回收期5. 75年。本期项目具有较强的 财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位 为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发 挥效益。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章项目建设背景、必要性7一、
3、行业竞争格局7二、行业基本风险8三、行业市场规模与发展趋势10第二章项目概况14一、项目名称及投资人14二、编制原则14三、编制依据15四、编制范围及内容15五、项目建设背景15六、结论分析16主要经济指标一览表18第三章行业、市场分析20一、产业链构成及上下游关系20二、产业链构成及上下游关系21三、行业的周期性、季节性和区域性特征22第四章产品方案24一、建设规模及主要建设内容24二、产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表25第五章选址方案分析26一、项目选址原则26二、建设区基本情况26三、创新驱动发展30四、社会经济发展目标38五、产业发展方向41六、项目选址综合评价42第六章建
4、筑工程说明44一、项目工程设计总体要求44二、建设方案46三、建筑工程建设指标49建筑工程投资一览表50第七章运营模式51一、公司经营宗旨51二、公司的目标、主要职责51三、各部门职责及权限52四、财务会计制度55第八章原材料及成品管理59一、项目建设期原辅材料供应情况59二、项目运营期原辅材料供应及质量管理59第九章进度计划方案61一、项目进度安排61项目实施进度计划一览表61二、项目实施保障措施62第十章环境保护方案63一、编制依据63二、环境影响合理性分析64三、建设期大气环境影响分析66四、建设期水环境影响分析67五、建设期固体废弃物环境影响分析67六、建设期声环境影响分析67七、建设
5、期生态环境影响分析68八、营运期环境影响68九、清洁生产69十、环境管理分析71十一、环境影响结论75十二、环境影响建议75第十一章劳动安全生产分析76一、编制依据76二、防范措施78三、预期效果评价82第十二章人力资源配置84一、人力资源配置84劳动定员一览表84二、员工技能培训84第十三章项目节能方案87一、项目节能概述87二、能源消费种类和数量分析88能耗分析一览表88三、项目节能措施89四、节能综合评价89第十四章经济收益分析91一、基本假设及基础参数选取91二、经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表93利润及利润分配表95三、项目盈利能力分析9
6、5项目投资现金流量表97四、财务生存能力分析98五、偿债能力分析98借款还本付息计划表100六、经济评价结论100第十五章招投标方案101一、项目招标依据101二、项目招标范围101三、招标要求102四、招标组织方式102五、招标信息发布103第一章项目建设背景、必要性一、行业竞争格局根据国家统计局统计，我国耐火材料企业有2万余家，其中主营 业务收入500万元以上的规模企业约2,000家，平均年产量不足2. 5 万吨。年销售收入过亿元的耐火原料及制品生产企业仅100余家。前 60家耐火制品生产企业销售收入只占全国耐火制品年销售收入的30% 左右。前10家耐火制品生产企业也仅占15%左右。耐火材
7、料企业初始 投资相对较小，门槛偏低导致生产企业规模小、数量多，造成行业生 产集中度偏低。国内耐火材料企业主要分为三种类型：第一、以原料为基础，逐 步扩大为原料及耐火材料制品生产企业。该类企业以营口青花集团有 限公司、海城后英集团有限公司、山西西小坪耐火材料有限公司等为 代表。由于拥有巨大的矿山资源，规模相对较大，国内销售收入最高 的耐火材料企业均为辽宁省开采菱镁矿并生产耐火材料制品的企业。 第二、以技术为先导，以高技术含量和高附加值产品深加工为主的企 业。该类企业以北京利尔、中钢耐火、鲁阳股份、濮耐股份、瑞泰科 技等为代表。这类企业技术实力雄厚，产品品种多样化，成长性良好, 是耐火材料行业发展
8、的中坚力量。第三、大型钢铁企业附属耐火材料 企业。原大型国有钢铁企业大多拥有自己的耐火材料厂，这些企业基 本上附属于其母公司。近几年，随着国有企业体制改革的不断深入， 目前这些耐火材料厂大部分已经与其母公司分离，成为独立的耐火材 料制品生产企业。2013年工业和信息化部发布的关于促进耐火材料产业健康可持 续发展的若干意见提出，到2015年，我国耐火材料行业要形成23 家具有国际竞争力的企业，前10家企业产业集中度达到25%；到2020 年，用后耐火材料回收再利用率髙于75%,前10家企业产业集中度提 高到45%。而根据中国耐火材料行业协会发布的统计数据，2015年我 国耐火材料行业集中度CR1
9、0仅为8.95%,远低于25%的发展目标。因 此未来我国耐火材料行业将通过产业升级、并购重组等方式不断提升 行业集中度。二、行业基本风险1、钢铁行业依赖风险耐火材料行业的发展髙度依赖于钢铁行业的发展。经济复苏缓慢 和对于钢铁行业陆续出台的一系列整合落后产能，一定程度上制约了 钢铁行业的产能提升，从而影响耐火材料行业市场规模的增长；同时, 钢铁企业经营环境的恶化也为钢铁企业对耐火材料供应商的应付账款 回款能力带来负面影响。而随着调控政策的加剧，导致经营情况恶化,钢铁企业的回款周期可能会进一步延长，从而加大耐火材料供应商的 资金压力。2、技术、产品替代风险钢铁、水泥、玻璃等主要下游行业并购重组的推
10、进和环保标准的 提升，对于耐火材料的质量和品种提出了更高的要求。目前耐火材料 行业品种、质量不能完全有效地满足高温工业迅速发展的需要。新型 绿色耐火材料产品比重偏低，耐火材料总量结构性过剩较为严重。调 整结构，淘汰落后，大力开发推广使用新型长寿、节能、环保、优质 的绿色耐火材料产品成为耐火材料行业的发展趋势。这对于重视产品 技术升级、有一定技术储备的企业将会是一个迅速扩大市场份额的机 遇，并可能带来一次行业内的洗牌。3、市场竞争风险国内耐火材料行业是一个完全竞争的市场，据统计，截至2011年 底全国规模以上列入统计报表的耐火材料企业已达1917家。因此耐火 材料行业面临着较为激烈的市场竞争。同
11、时，当今世界耐火材料大集 团如奥地利的奥镁公司和比利时的维苏威公司等纷纷进入中国市场， 这些跨国公司在技术、管理等方面具有一定的竞争力。因此，耐火材 料公司不仅面临开拓国际市场的风险，同时也面临与这些国际先进同 行争抢国内市场份额的风险。4、宏观经济政策变动风险钢铁、水泥、冶金工业是耐火材料产品最大的消耗行业，占耐火 材料产品消耗总量的80%o但受宏观经济形势影响，房地产市场低迷， 钢铁、水泥、冶金行业也处于低潮期；且目前上述行业被国家发改委 和工信部认定为产能过剩行业，其企业发展短期内会受到一定的限制。三、行业市场规模与发展趋势2000年至2014年，在钢铁、建材、水泥等下游高温工业的强劲拉
12、 力下，中国耐火材料行业发展迅速。根据国家统计局统计数据，2014 年,我国耐火材料产量11,696万吨，同比增长31.2%；其中规模以上 耐火材料企业2,000余家，主营业务收入4,779亿元，较上年同期增 长2.9%。从各省市产量来看，河南、辽宁、山东、山西、河北、浙江 等省市耐火材料产量占全国产量的85%以上，其中，河南占比46%,辽 宁占比17. 8%o随着行业整体实力的增强，中国在世界耐火材料行业的 地位也不断提升，为下游高温工业的发展奠定了坚实基础。耐火材料作为钢铁、建材、化工、电力等行业的基础材料，其发 展规模受下游行业的制约和影响。其中，钢铁行业是耐火材料最大的 消耗行业，约占
13、整个耐火材料产量的70%,因此，钢铁行业的规模直接 决定了耐火材料的市场容量。2015年钢铁、水泥行业均处于景气下行阶段，对耐材需求即出现 减少。而企业经营困难之下，向耐材公司滞付账款的现象也层出不穷。 2016年，中央加强供给侧结构性改革，淘汰落后产能，为产能过剩的 钢铁、水泥行业走出困境带来了转机。2016年，钢铁行业去产能规模为6,500万吨，相比4,500万吨计 划实现了超额完成。在去产能的持续推动下，我国钢铁行业景气下滑 的趋势被成功逆转，转向波动上行。2016年底，全国钢材综合价格指 数为135.3,同比上升70. l%o与钢铁行业类似，2016年，在供给侧改革的推动下，我国水泥行
14、 业开始实施错峰生产，水泥价格出现触底反弹。2016年底，全国水泥 综合价格指数为102. 43,同比上升了 29%,水泥企业纷纷走出了困境。耐火材料行业随下游钢铁、水泥行业同周期变动。根据中国耐火 材料行业协会统计数据，从2003年至2014年，在钢铁、有色、石化、 建材等高温工业高速发展的强力拉动下，耐火材料行业连年保持良好 的增长态势，耐火材料的生产和销售快速增长，产销量稳居世界耐火 材料第一。近年来，我国耐火材料进口量仅占国内耐火材料需求总量 的0.1%左右，足以说明我国耐火材料产品无论是数量、品种还是质量 等方面，基本能够满足国内高温工业生产和技术发展的需要。我国耐火材料年产量自20
15、14年始，进入下行通道，2014年同比下 降4. 48%, 2015年同比下降6.51%, 2016年上半年同比下降5.71%。耐 材制品年产量从2011年的2,950万吨，下降到了 2015年的2,615万 吨。2017年,全国耐火材料产量2,292.54万吨,同比增加4.13%。其 中，致密定形耐火制品1,297. 19万吨，同比增加4. 51%；保温隔热耐 火制品51.46万吨,同比增长10. 13%；不定形耐火制品943. 90万吨, 同比降低4. 27%o 2018年1-3月，我国全国耐材产量475. 80万吨，同 比增长11.08%。其中致密定形耐火制品297. 92万吨，同比增长8.52%； 保温隔热耐火制品12.48万吨，同比增长24.89%；不定形耐火制品 165. 40万吨，同比增长15%。2018年一季度，全国耐火原材料进出口 贸易总额10.73亿美元，比上年同期
