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1、 会计电算化系统管理实验准备把系统日期修改为2006年1月31日，因为制单日期不能滞后于系统日期。系统管理及总账的注意事项1、只有系统管理员（admin）才能进行账套引入和账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。2、正在使用的账套是不允许删除的。3、若要删除选中账套数据，则在输出账套时，选中“删除当前输出账套”即可。4、填制凭证的一些快捷：F5：增加， F6：保存， F2：参照，F11：原币、汇率、本币换算空格：改变金额方向 ； “=”：借贷平衡负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行并复制上一行摘要5、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证6、删除凭证：先作废凭证 后整理断号7
2、、采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，在修改制单日期时，不能在上一张凭证的制单日期之前。8、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。（注：外部凭证不能在总账中修改）9、正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。10、科目编码必须是末级的科目编码。11、未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；已审核的凭证应先取消审核后，再进行修改。12、若选择“不允许修改或作废他人填制的凭证”权限控制，则不能修改或作废他人填制的凭证。13、外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。实验资料一、系
3、统管理操作1、系统管理员注册（用户名:admin，无密码）建立账套账 套 号：110（账套号不能重复） 账套名称：广东科技有限公司 账套路径：默认 账套启用日期：2006年1月单位名称（简称）：广东科技有限公司企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目账套主管：demo 按行业性质预置科目基础信息：有外币核算、客户分类、供应商分类分类编码方案：科目编码级次：4222 客户分类编码级次：12 供应商分类编码级次：12是否立即启用账套：是，启用总账、固定资产管理和工资管理，启用日期为2006.1.1增加操作员 编号：11001姓名：刘春红口令：1 编号：11002姓名：张信哲口令：2编号：11003
4、姓名：赵小英口令：3增加操作员权限刘春红：110账套总账的凭证查询、凭证审核权限张信哲：110账套的账套主管权限赵小英：110账套的凭证查询、填制凭证、记账等权限退出系统管理二、基础设置（点击“会计电算化通用教学软件”，用“11002”于2006年1月1日登录，密码2）1、部门档案设置部门编码部门名称1财务部2广告部201广告一部202广告二部101财务一部102财务二部2、职员资料代码姓名所在部门11001刘春红财务一部11002张信哲财务一部11003赵小英财务二部11004钟梅玲广告一部11005莫嫣嫣广告二部3、客户分类代码名称1本省2外省4、客户档案代码名称101东莞东科102广州万
5、通201北京天蛾公司202长沙麻婆5、供应商分类代码名称1本省2外省6、供应商档案代码名称101深圳长虹公司102惠州电子公司201上海天力公司7、外币汇率设置币别代码币别名称1月记账汇率折算方式汇率类型USD美元6.5外币汇率=本位币固定汇率8、结算方式设置编码结算方式票据管理1转账支票否9、会计科目设置科目代码科目名称备注数量单位辅助核算100201工行存款日记，银行100202中行存款日记，银行，外币币种USD外币核算1131应收账款金额式客户往来（无受控系统）113301职员个人往来121101A材料数量金额式，数量核算件2121应付账款金额式供应商往来（无受控系统）550201工资金
6、额式部门核算550202折旧费金额式部门核算550203差旅费金额式部门核算550204办公费金额式部门核算10、凭证类别设置：选择“记账凭证”凭证类别三、总账1、期初余额科目名称外币/数量借方金额贷方金额现金60 000.87银行存款工行存款2 000 000中行存款20 000(USD)130 000应收账款20 000材料A材料1000件50 000其他应收款职员1 500固定资产1 500 000累计折旧450 000短期借款430 650.87应付账款90 000实收资本（或股本）2 790 850合计3 761 500.873 761 500.87 应收账款科目期初数据见下表客户时
7、间摘要金额东莞东科2005-12-25销货款20 000合计20 000其他应收款-职员科目期初数据如下：日期部门个人摘要方向金额2005-12-27财务一部刘春红预借款借1 500应付账款期初数据客户时间摘要金额深圳长虹公司2005-12-10购进A材料90 000合计90 000四、凭证录入以用户名为11003，密码为3，并于2006年1月01日登录110账套填制记账凭证，摘要均为日常业务，凭证日期为业务发生日期，附单据张数均为1张，凭证字为记。1）1月5日，以银行存款支付财务一部办公费800元。结算方式：转账支票，结算号0001 借：管理费用办公费（550204） 800 贷：银行存款/
8、工行（100201） 8002）1月6日，销售库存商品1500元给广州万通，货款待收。 借：应收账款/广州万通（1131）1500 贷：主营业务收入（5101） 15003）1月9日，东莞东科偿还前欠货款10000元。结算方式：转账支票，结算号0002 借：银行存款/工行（100201） 10000 贷：应收账款/东莞东科（1131） 100004）1月12日，以银行存款支付深圳长虹公司前欠购货款90000元。 借：应付账款/深圳长虹公司（2121）90000 贷：银行存款工行存款（100201） 900005）1月15日，上海天力公司购入A材料2 500件，单价200元/件，计500 000
9、元，增值税进项税85 000元，货款尚未支付。 借：121101材料A材料 500 00021710101应交税金应交增值税（进项税） 85 000 贷：2121应付账款/上海天力公司 585 0006）1月16日，以工行存款支付上海天力公司部分材料货款200 000元，结算方式：转账支票，结算号0003。 借：2121应付账款（上海天力公司） 200 000贷：100201银行存款工行存款 200 0007）1月18日，广告一部向北京天蛾公司销售产品，销售价款300 000元，增值税销项税为51 000元，产品已发出，货款暂欠。借：1131应收账款（北京天蛾公司） 351 000 贷：510
10、1主营业务收入 300 000 21710106应交税金增值税（销项税） 51 0008）1月20日，广告二部莫嫣嫣因出差向公司借款1 000元。以现金支付。 借：113301其他应收款职员（莫嫣嫣） 1 000贷：1001现金 10009）1月22日，广告二部莫嫣嫣归还借1月20日借款1000元。 借：1001现金 1000 贷：113301其他应收款职员(莫嫣嫣)100010）1月28日，收到某外商交来投资款100 000美元，存入中行，当日汇率6.5。结算方式：转账支票，结算号0004 借：100202银行存款中行存款 650 000贷：3101实收资本 650 000五、凭证审核以用户
11、名为11001，密码为1，并于2006年1月31日登录110账套审核1月记字第3号凭证。以用户名为11002，密码为2，并于2006年1月31日登录110账套审核1月记字第8号凭证。六、凭证记账以用户名为11002，密码为2，并于2006年1月31日登录110账套已审核的凭证进行记账。七、账套输出提交小结1、系统允许以两种身份注册进入“系统管理”模块：一是系统管理员admin ，二是账套主管。他们各自的权限范围是有区别的，如下图：系统管理员和账套主管的主要权限项目系统管理员（admin）账套主管账套1、建立、引入、删除和输出账套修改账套、启用功能模块年度账建立、清空、引入、删除和输出年度账权限增加、注销、修改和删除角色和用户，设置账套主管及其他操作员权限改变角色及操作员权限（其所管辖的账套范围内）系统（1） 设置备份计划（包括账套和年度账）（2） 注销功能（1） 设置年度账备份计划（2） 注销功能视图（1）刷新，阅读系统上机日志（2）清除异常任务，清除单据锁定刷新思考题：1、是否只有系统管理员才可以增加、删除、修改用户？2、一账套是否可以有多个账套主管？3、只有账套主管有权修改其具有权限的账套中的信息，系统管理员无权进行修改，对或错？
