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1、南通化工工轻工股股份有限限公司U9-EERP应应收/应应付票据据业务方案案与操作手手册时间：版本：目录1.应收收票据管管理11.1应应收票据据生成111.1.1应收收票据生生成流程程11.1.2应收收票据取取消生成成流程771.2应应收票据据贴现991.2.1应收收票据贴贴现流程程91.2.2查看看应收票票据贴现现的交易易分录1131.2.3查看看生成的的现金银银行收款款单1551.2.4应收收票据贴贴现取消消流程1181.3应应收票据据收款2211.3.1应收收票据收收款流程程211.3.2应收收票据收收款取消消流程2251.3.3查看看应收票票据收款款的交易易分录2251.3.4查看看生成
2、的的现金银银行收款款单2772.应付付票据管管理3002.1应应付票据据生成3302.1.1请款款流程3302.1.2请款款付款、应应付票据据生成流流程3332.1.3应付付票据取取消生成成流程3362.1.4查看看生成的的付款单单、应付付票据3372.2应应付票据据付款4432.2.1应付付票据付付款流程程432.2.2应付付票据取取消付款款流程4472.2.3查看看应付票票据付款款的交易易分录4472.2.4查看看生成的的现金银银行付款款单4993.程序序523.1转转总账5523.1.1转总总账流程程523.1.2查看看生成的的总账凭凭证5443.1.3取消消转总账账流程557南通化工轻
3、工股份有限公司用友U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册1. 应收票据据管理1.1 应收票据据生成1.1.1 应收票据据生成流流程1. U9系统统对应菜菜单路径径点击【收收款单】菜菜单项，系系统显示示收款款单新增增界面面，如下下图所示示。收款单新增界面2. U9系统统操作1) 维护收款款单（应应收账款会计计）在收款款单新增增界面面，输入入收款单单信息，如下图所示。收款单新增界面（一）收款单新增界面（二）收款单新增界面（三）收款单新增界面（四）收款单新增界面（五）上图中，必必须选择择在线线录票据据才能能生成应应收票据据。同时时，票票据类型型必须须与收收款单新新增（一一）界界面中行行的结结算
4、方式式保持持一致。点击【保保存】按按钮，系系统显示示收款款单维护护界面面，如下图图所示。收款单维护界面2) 审核收款款单（应应收账款会计计）在收款款单维护护界面面，依次次点击【提提交】、【审审核】按按钮，生成应应收票据据。收收款单维维护界界面如下下图所示示。收款单维护界面点击【交交易分录录】按钮钮，查询询此收款款单的交交易分录录信息。点击【对对应票据据】菜单单项，查查询此收收款单（已已审核）的的生成的的应收票票据信息息。3) 查看交易易分录在收款款单维护护界面面，点击击【交易易分录】按按钮，查查询此收收款单的的交易分分录信息息，如下下图所示示。4) 查看生成成的票据据在收款款单维护护界面面，点
5、击击【追溯溯查询】按按钮中的的【对应应票据】菜菜单项，查查询此收收款单（已已审核）生生成的应应收票据据信息，如如下图所所示。点击【交交易分录录】按钮钮，查询询此票据据的交易易分录信信息，如如下图所所示。1.1.2 应收票据据取消生生成流程程1. U9系统统对应菜菜单路径径点击【收收款单】菜菜单项，系系统显示示收款款单新增增界面面，如下下图所示示。收款单新增界面2. U9系统统操作1) 查找需要要取消应应收票据据生成的的收款单单在收款款单新增增界面面，点击击【列表表】按钮钮，查找找需要取取消应收收票据生生成的收收款单，如如下图所所示。收款单列表界面2) 取消应收收票据生生成（应应收账款款会计）在
6、收款款单列表表界面面，双击击需要取取消应收收票据生生成的收收款单，系统显示如下图显示。收款单维护界面点击【弃弃审】按按钮，删删除生成成的应收收票据。1.2 应收票据据贴现1.2.1 应收票据据贴现流流程1. U9系统统对应菜菜单路径径点击【应应收票据据管理】菜单项，系统显示应收票据新增界面，如下图所示。应收票据新增界面2. U9系统统操作1) 选择需要要贴现的的应收票票据在应收收票据新新增界界面，点点击【列列表】按钮，系系统显示示应收收票据管管理列表表界面面，选择择需要贴贴现的应应收票据据，如下下图所示示。应收票据管理列表界面2) 查看应收收票据在应收收票据管管理列表表界面面中，双双击选择择的
7、应收收票据，系系统显示示应收收票据维维护界界面，查查看此票票据的相相应信息息，如下下两图所所示。应收票据维护界面（一）应收票据维护界面（二）3) 贴现（应应收票据据会计）在应收收票据维维护界界面中，点击【贴现】按钮，系统显示贴现弹出界面，在此界面中维护相应信息，如下图所示。点击【确确定】按按钮，系系统在后后台自动动生成应收票票据贴现现的现现金银行行收款单单，然后后返回该该票据的的维护界界面，如如下图所所示。应收票据维护界面1.2.2 查看应收收票据贴贴现的交交易分录录1. U9系统统对应菜菜单路径径点击【转转总账】菜菜单项，系系统显示示转总总账列表表界面面，如下下图所示示。转总账列表界面2.
8、U9系统统操作1) 查询交易易分录在转总总账列表表界面面，选择择需要查查看交易易分录的的票据，点点击【交交易分录录】按钮钮，系统统显示对对应单据据的交交易分录录界面面，如下下图所示示。交易分录界面1.2.3 查看生成成的现金金银行收收款单1. U9系统统对应菜菜单路径径点击【收收款单】菜菜单项，系系统显示示现金金银行收收款单列列表界界面，如如下图所所示。现金银行收款单列表界面2. U9系统统操作1) 查找生成成的现金金银行收收款单在现金金银行收收款单列列表界界面，点点击【查查找】按钮，系系统显示示现金金银行收收款单查查找弹出界面面，如下下图所示示。输入相应应查询条条件，点点击【确确定】按按钮，
9、系系统显示示符合条条件的现金银银行收款款单列表表界面，如如下图所所示。现金银行收款单列表界面2) 查看现金金银行收收款单在现金金银行收收款单列列表界界面，选选择应收收票据贴贴现生成成的现金金银行收收款单，点点击【其其它】标标签，系系统显示示现金金银行收收款单界面，如如下图所所示。现金银行收款单界面3) 查看交易易分录在现金金银行收收款单界面，点点击【交交易分录录】按钮钮，系统统显示此此收款单单的交交易分录录弹出出界面，如如下图所所示。1.2.4 应收票据据贴现取取消流程程撤消应收收票据的的贴现操操作。1. U9系统统对应菜菜单路径径点击【应应收票据据管理】菜菜单项，系系统显示示应收收票据新新增
10、界界面，如如下图所所示。应收票据新增界面2. U9系统统操作1) 选择需要要取消贴贴现的应应收票据据在应收收票据新新增界界面，点点击【列列表】按按钮，系系统显示示应收收票据管管理列表表界面面，选择择需要取取消贴现现的应收收票据，如如下图所所示。应收票据管理列表界面2) 取消贴现现（应收收票据会会计）在应收收票据管管理列表表界面面中，双双击选择择的应收收票据，系系统显示示应收收票据维维护界界面，如如下图所所示。应收票据维护界面点击【操操作】按按钮中的的【撤消消】菜单单项，取取消应收收票据的的贴现操操作。1.3 应收票据据收款1.3.1 应收票据据收款流流程1. U9系统统对应菜菜单路径径点击【应
11、应收票据据管理】菜菜单项，系系统显示示应收收票据新新增界界面，如如下图所所示。应收票据新增界面2. U9系统统操作1) 选择需要要收款的应应收票据据在应收收票据新新增界界面，点点击【列列表】按按钮，系系统显示示应收收票据管管理列表表界面面，选择择需要收收款的应应收票据据，如下下图所示示。应收票据管理列表界面2) 查看应收收票据在应收收票据管管理列表表界面面中，双双击选择择的应收收票据，系系统显示示应收收票据维维护界界面，查查看此票票据的相相应信息息，如下下两图所所示。应收票据维护界面（一）应收票据维护界面（二）3) 收款（应应收票据据会计）在应收收票据维维护界界面中，点击【收款】按钮，系统显示
12、收款弹出界面，在此界面中维护相应信息，如下图所示。点击【确确定】按按钮，系系统在后后台自动动生成应收票票据收款款的现现金银行行收款单单，然后后返回该该票据的的维护界界面，如如下图所所示。应收票据维护界面1.3.2 应收票据据收款取取消流程程对于已收收款的应应收票据据，在上上图应应收票据据维护界面，点点击【操操作】按按钮中【撤撤消】菜菜单项，取消此票据的收款操作。1.3.3 查看应收收票据收收款的交交易分录录1. U9系统统对应菜菜单路径径点击【转转总账】菜菜单项，系系统显示示转总总账列表表界面面，如下下图所示示。转总账列表界面2. U9系统统操作1) 查询交易易分录在转总总账列表表界面面，选择
13、择需要查查看交易易分录的的票据，点点击【交交易分录录】按钮钮，系统统显示对对应单据据的交交易分录录界面面，如下下图所示示。交易分录界面1.3.4 查看生成成的现金金银行收收款单1. U9系统统对应菜菜单路径径点击【收收款单】菜菜单项，系系统显示示现金金银行收收款单列列表界界面，如如下图所所示。现金银行收款单列表界面2. U9系统统操作1) 查找生成成的现金金银行收收款单在现金金银行收收款单列列表界界面，点点击【查查找】按按钮，系系统显示示现金金银行收收款单查查找弹弹出界面面，如下下图所示示。输入相应应查询条条件，点点击【确确定】按按钮，系系统显示示符合条条件的现金银银行收款款单列表表界面面，如
14、下下图所示示。现金银行收款单列表界面2) 查看现金金银行收收款单在现金金银行收收款单列列表界界面，选选择应收收票据收收款生成成的现金金银行收收款单，点点击【其其它】标标签，系系统显示示现金金银行收收款单界面，如如下图所所示。现金银行收款单界面3) 查看交易易分录在现金金银行收收款单界面，点点击【交交易分录录】按钮钮，系统统显示此此收款单单的交交易分录录弹出出界面，如如下图所所示。2. 应付票据据管理2.1 应付票据据生成2.1.1 请款流程程1. U9系统统对应菜菜单路径径点击【请请款】菜菜单项，系系统显示示请款款新增界面，如如下图所所示。请款新增界面2. U9系统统操作1) 维护请款款单（业业务人员员）在请款款新增界面，输输入请款款单信息息，如下下两图所示示。请款新增界面（一）请款新增界面（二）信息输完完后，点点击【保保存】按按钮，系系统显示示请款款维护界面，如如
