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1、现金和银行存款管理流程手册编号客户反馈意见状态已修改已沟通结构问题已沟通13.1对于所有报销的发票，加盖“现金付讫”章可能有困难做到，报销的原始发票量多而且发票的粘贴并不规范*14.1就总公司本部而言，目前现金及银行账户管理操作流程基本符合本流程手册所提的要求和规定*14.2本流程手册中，对“现金”、“银行存款”给予了明确的定义，有利于相关管理制度的制定、完善和落实*14.3为防范风险、严格管理，对于“银行支票”的保管工作应进一步明确如下：支票、财务专用章（或支票专用章）、银行预留私人印章必须严格分人管理，不得一人同时保管数章，也不可一人既管支票又管印章根据客户反馈，在SOP的P15，管理原则
2、中明确表述14.4本流程手册提出的银行账户管理模式存在如下问题：有集团公司和总公司资金管理中心同时负责对分公司账户情况的查询、分析和核查，但是其中集团公司和总公司各自的职责和分工未作明确规定，各自职责不够清晰，可能影响总公司对分公司的管控力度*29.1公司下属营业网点的收费，因受银行网络及地理条件限制，在实际工作中存在一个人活期存款、个人定期存款及邮局汇款等方式逐级归集，对此管理流程及控制要求应予明确P7-9，现金收款流程描述中，明确要求在此类情况下由公司为营销员办理个人银行卡（只能收入、不能支出）29.2增加POS机收款方式的流程及管理要求，现有较多机构均采用此方式P7、9，分类别作相关流程管理描述29.3增加营销员收取现金与核保后应收取额差异的管理流程*29.4由于现金保费涉及层次较多，在流程描述及管理控制时增加营销员营销分部中心营销部公司受理部门等环节*注：本次反馈后对流程进行的其它修改：1. 在收付款管理流程中，区分业务与行政收付款流程，详细描述业务收付款管理（SOP，P7-9、P16-18）2. 明确描述公司卡使用管理流程（SOP，P21-23）3. 银行账户开设中明确不同性质账户的使用管理要求（SOP，P26）4. 银行账户管理中突出印鉴管理步骤（SOP，P30）
