奇帅销字[2012] 号销售公司费用报销管理办法

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1、普通宁波奇帅洗衣机销售文件奇帅销字2021 号签发人：总经理销售公司费用报销管理方法第一章总那么第一条为标准销售公司费用报销流程，有效的控制费用发生进度，依据总部财务部、销售公司相关财务制度，结合销售公司营销体系相关情况制定本管理方法。第二条本方法适用于宁波奇帅洗衣机销售各部门。第二章根本原那么第三条预算管理原那么：所有日常费用预算均遵循“先申请后发生原那么，各部门报销日常费用时须提交费用报销申请表，未经费用审批流程的费用一律不予报销；分管费用报销的财务文员应做好各项费用使用手工台账及文档管理，以此监控费用预算使用进度。各部门报销费用金额超过部门使用预算的，原那么上一律不予以报销。第

2、四条报销额度核实原那么：驻外业务人员、推广代表差旅费报销标准由营运管理部出具，销售公司财务部可对所有费用报销流程涉及金额情况提出质疑及审核。第五条费用报销及时原那么：根据销售公司财务管理原那么，所有费用开支必须及时报销入账，具体规定如下：1、差旅费：自出差人员返回公司之日起一周内报销。报销期限以回程票据为准，最后一天为公司假期的自动顺延。2、大型会议或培训费用要求在会议结束后一个星期内由营运管理部提交所有参会人员集体报销单据，不允许分批次报销。3、其它类费用要求在业务发生后最长不超过半个月期限内办理。4、驻外业务人员、推广代表差旅费用报销要求：各责任人每月10日前将上月费用单据寄回销售公司

3、财务部，由财务部文员统一收集、整理、审核所有费用单据后，报销售公司财务经理审核总经理审批总部财务出款；有借支的，须当月结清相关费用，否那么总部财务将在当月工资中代为扣除。5、费用超期报销必须有正当理由；无正当理由的，超期10天以内含10天按费用总额的90%报销，超期10-20天含20天按费用总额的75%报销，如超期20天以上的，一律不予报销。如确有特殊情况，无法于规定时间内提交单据报销，须提前告知销售公司分管财务人员，否那么将给予相应处分通报。第六条票据标准原那么：1、所有涉及销售公司费用报销的发票抬头全部为 “宁波奇帅电器，或者以“奇帅电器或者“奇帅等抬头开具，原那么上不符合此发票抬头要求的

4、票据一律不予报销。2、所有票据内容事项与实际发生业务必须相符，否那么不予报销。销售公司财务部负责审核费用发生是否合理、标准，发票是否真实有效；不标准、不合理、不真实的费用一律不得报销、补贴，并视情节严重予以一定考核。3、以下情况不得报销：1本人在当地有住所的含租住；2公司在当地有办事处的；3当天夜晚在火车/汽车上度过的；4回公司期间。5由客户单位支付费用。第三章五项费用管理细那么五项费用指业务招待费、办公费、费、差旅费、汽车使用费：第七条业务招待费：1、公司对各职能部门的业务招待费实行总额控制，由销售公司财务部在预算内集中管理和控制。2、在公司指定签单餐馆就餐、酒店住宿的，经有签单权的

5、负责人同意后，事先报批，就餐、住宿完毕由授权负责人签字确认，由总部财务负责对指定招待餐馆、酒店进行结算，财务部对无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予成认和报销。3、在公司指定签单招待地点以外消费的，各职能部应采取事先申报制度，事先由相关单位填写?业务招待费用申请表?，交由销售公司营运管理部、财务部审核，呈总经理审批。除特殊情况或总经理审批外，对采用先开支后申报的单据，销售公司财务有权拒绝报销。4、但凡因工作需要对外赠送礼品的，由相关部门提出申请，由总经理或其授权人审批后，方可执行。第八条办公费：1、各部门申报个人办公用品，由总部营运管理部人力资源专员统一汇总后，于总部财务部处申领，总部财务与

6、销售公司财务进行月度结算。2、其他未列入总部采购清单的办公文具、办公家具、办公通讯器材、易耗材料、电器以及电脑配件，需销售公司自行购置的，由各职能部填写?办公用品购置申请表?，报营运管理部、财务部审核，呈总经理审批后到定点单位采购。3、其他未经事先报告审批，各部门、个人自行采购的个人用品，不予报销。第九条邮政电讯费：1 费、宽带费、移动座机费：销售公司固定、宽带、移动座机所产生的费用由总部财务统一办理，与销售公司进行月度结算。2快递费：各部门必须使用公司协议的快递公司，特殊原因不能使用协议快递公司时，必须提交工作请示，审批同意前方可使用，否那么财务不予核销费用。结算快递费用时，由销售公司财

7、务部凭各部门发生业务时的邮寄底单和发票统一汇总报销。第十条差旅费：1、销售公司职能部人员：各部门人员出差前，必须提交出差申请，写明出差原因、出差时间，出差地点，经部门负责人审批前方可，特殊原因不能及时提交出差申请的，应在回到总部后1个工作日内提交出差申请，出差人报销差旅费用时，必须将出差申请表与差旅单据附一起报销，否那么财务不予报销差旅费用。2、驻外业务人员、推广代表：差旅费报销标准由营运管理部出具，销售公司财务部有权对所有费用报销流程涉及金额情况提出质疑及审核。公司对出差人员的差旅费实行限额报销，住宿、伙食、交通费用实行“总额包干、超额自理方法。3、出差旅费借支标准：推广实习生、业务实习生、

8、业务助理差旅费借支额度在2000元以内；区域经理、中心经理差旅费借支额度在3000元以内；超过以上规定额度的需出具经总经理以上高管特批的请示报告。4、出差人员利用出差之便办理私事，须及时向营运管理部报告予以销假，否那么一经发现，公司将不予报销出差期间的相关费用，并扣除出差期间所有薪金。第十一条汽车使用费：1、汽车使用油料由总部财务统一支付，不涉及费用报销；其他未经总经理级别审批的现金加油发票，财务不予报销受理。2、汽车内部使用产生的路桥费、停车费等直接费用，需附上营运管理部登记的?车辆使用登记表?，由用车单位经办人签字确认后，并附原始票据列入该部门汽车使用费支出。3、出租车票未经总经理以上高管

9、特批不予报销。4、公务用车派车流程，审批程序，依照销售公司?车辆管理制度?执行，否那么财务不予报销。第四章其他费用管理细那么第十二条其他费用报销等1、支出范围除五项费用外，与销售公司日常经营相关费用，包括会务费、运输装卸费用、租赁费、广告费用、促销费推广物料购置、招聘费、教育培训费、修理费等。2、报销规定1必须采用先申请后支出原那么，否那么财务部拒绝报销，因业务需要确需报销须附有经总经理同意的请示报告。2有总公司统一签约供给商，必须使用总公司签约供给商，如选用其它供给商需说明原因，且相同物料价格不得高于签约供给商价格，并需进行三方比价,否那么销售公司财务有权不予报销。第五章责任界定第十三条

10、报销人的责任和考前须知1、报销人对所报销业务和单据的真实性、合法性和及时性负责。2、各项报销票据和规定附带的资料必须齐全，且必须为部门费用预算可用额度内，否那么销售公司财务部有权拒绝报销。第十四条费用报销部门负责人的责任1、负责审查部门费用报销工程是否经过申请并得到批准，报销金额是否控制在公司规定额度范围之内。2、对报销内容的真实性、合理性和必要性负责，并对部门费用支出是否控制在部门费用预算进度范围负责。第十五条财务文员费用审核的责任1、费用报销业务是否符合销售公司财务管理要求、是否按照销售公司规定的流程办理申请、审核、审批手续；报销的内容是否合理。2、报销的单据是否合法、真实，粘贴是否符

11、合规定；报销的资料是否齐全、充分、完整。3、分管费用审核的财务文员需建立各部门五项费用使用台账，以备监控各部门费用预算执行进度。第十六条其他审批人的责任其他审批人对所有公司费用报销业务的必要性、费用总体合理性负责。第六章责任追究第十七条真实性考核：报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实合理局部。对已经报销的，除缴回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额50%100%但不低于200元/次的负鼓励。第十八条完整性考核：经办人手续不齐或资料不全且未按要求补充、更改，销售公司财务部有权不予报销，其费用由经办人自行承当，确需报销且经销售公司总经理同意的，对经办人处以100元/单的罚款。第十九

12、条财务文员审核不严给公司造成损失的，视损失严重按不低于50元/次进行负鼓励。第二十条各审核、审批人在非特殊情况下，不得人为积压申请单、报销单，延误各项工作的正常运行，任何岗位处理时间最长不得超过二个工作日。第七章附那么第二十一条本方法由销售公司财务部负责制订、修正及解释，自签发之日起执行。宁波奇帅洗衣机销售二一二年三月二十一日发：销售公司全体员工呈：总经理简历智联招聘- 欢送下载资料，下面是附带送个人简历资料用不了的话可以自己编辑删除，谢谢！蒋rong超男 | 已婚 | 1988 年9月生 | 户口：湖南永州 | 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员 | 身份证：广东省gz

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