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1、产品名国民信托-昆明盛世桃源信托贷款集合资金信托计划规模5000万融资类型政信类期限21个月付息方式半年结息认购起点100万预期年化收益率100万(含) - 300万：9.0%300万(含) - 600万：9.4%600万(含) 以上：9.7%资金用途将信托资金用于向昆明盛世桃源实业XXX（以下简称“盛世桃源”）发放项目贷款，盛世桃源到期还本付息，实现信托计划的退出。信托资金专项用于“云龙水库一级保护区移民搬迁安置项目”（以下简称“云龙水库项目”）。云龙水库为昆明市提供供水量的60%以上，是昆明市最主要的集中式饮用水源地。还款来源第一还款来源：盛世桃源、农投公司的经营现金流可用于偿还信托贷款本
2、息；第二还款来源：用款项目委托方昆明农投回购款，昆明农投每年可收到昆明市财政局 4.6 亿元（“水利建设专项资金”3 亿元/年和“水源保护专项资金”1.6 亿元），可用于偿还信托贷款；第三还款来源：昆明市城建投资开发有限责任公司（以下简称“昆明城投”）为本信托还款提供连带责任担保，其现金流亦可作为还款来源。风控措施1、股权质押： 昆明农投用其持有的盛世桃源 49%作为抵押， 根据2014年年度财务报表，所有者权益55.95亿元，49%股权价值27.4亿元；2、保证担保：昆明农投为本信托贷款本息偿还提供连带责任担保；根据 2014 年 4 月 17 日，上海新世纪资信评估投资服务XXX对昆明农投
3、主体信用等级评定为 AA 级；3、保证担保：昆明城投为信托贷款本息偿还提供连带责任担保；昆明城投是昆明市下属最大的城市平台企业之一，截止2013年12月，昆明城投总资产465亿元，所有者权益194亿元；于2012年4月发行“12 昆建债”，评级 AA+，发行额度22亿元，2018年4月到期，覆盖本信托期限。融资方介绍昆明盛世桃源实业XXX昆明盛世桃源实业XXX原为昆明市红星农场，成立于 1988 年 5 月12 日，注册资本为人民币1.67亿，现有四大板块业务：1现有土地资源开发板块2养老产业投资建设板块3殡葬业务板块（价值巨大）4都市农庄板块截止2014年底，融资方总资产超过70亿元，负债合
4、计15.5亿元，经营状况良好。担保方介绍担保方1昆明农业发展投资XXX昆明农业发展投资XXX（以下简称“农投公司”），系由昆明市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“昆明市国资委”）出资组建的国有独资有限责任公司，成立于 2009 年 6 月 29 日，注册资本 3.13 亿元。公司业务经营范围：农业项目投资及对所投资项目进行管理；涉农范围的投融资；土地开发投资；土地整理；物业管理；水利项目投资；农业产业化项目投资；农业水利资产经营。昆明农投2014年底，总资产超过 112 亿元，负债合计 39 亿元，所有者权益 73 亿元。担保方2昆明市城建投资开发有限责任公司昆明市城建投资开发有限责任
5、公司是根据昆政办复（1996）11 号文昆明城投公司于1997年5月15日成立，注册资本3.65亿元。截止2013年底，担保方昆明城投总资产超过465亿元，所有者权益有限责任公司194亿元，负债合计271亿元。资产负债率58.25%。项目背景介绍1、地理位置及区位昆明市是中国面向东南亚、南亚乃至中东、南欧、非洲的前沿和门户，具有东连黔桂通沿海，北经川渝进中原，南下越老达泰柬，西接缅甸连印巴的独特区位优势。距中越边境400多公里，距中老、中缅边境800 多公里。航空距仰光1316 公里、曼谷 1330 公里、吉隆坡 2500 公里、新加坡 2880 公里。昆明“东连黔桂通沿海，北经川渝进中原，南
6、下越老达泰柬，西接缅甸连印巴” ，处于东盟“10+1”自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、 “泛珠三角”区域经济合作圈的交汇点。市域地处云贵高原，总体地势北部高，南部低，由北向南呈阶梯状逐渐降低。中部隆起，东西两侧较低。以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。市域东西最大横距152 公里，南北最大纵距237.5 公里，国土总面积 2.1 万平方公里。大部分地区海拔在 15002800m之间。 现辖 5 区 （五华、盘龙、官渡、西山、东川）1 市（安宁）8 县（呈贡、晋宁、富民、宜良、嵩明、石林、禄劝、寻甸） 。2、本地区在全国、地区经济布局中的地位昆明市在我省经济社会发展中有着举
7、足轻重的作用。2013 年全市国内生产总值已达 3000 多亿元，占全省 GDP 总量的近 1/3，全市人均国内生产总值 14800元（折合 1790 美元） ，是全省人均水平的一倍以上。昆明市人口占全省的 17，财政收入占 14，并且集中了云南大部分的科研技术力量、金融机构、工业生产企业和高等院校。因此，昆明在云南发展中的“龙头”作用不可代替，对全省发展的带动力量无可质疑。作为先进生产力的密集地区，昆明是南贵昆经济区经济增长的重要一极，是我国西部地区重要的旅游、商贸、科教、信息中心和物资集散地之一，是我国生物和信息等高新技术研发、孵化的重要基地之一，在许多科技创新领域处于国内领先地位，具备了
8、快速发展的经济基础。通过昆明城市发展，创造发展的热点和亮点，将形成新的拉动力，促进消费需求和出口需求的增长。通过昆明市这个龙头的辐射和带动，将有力促进全省加快发展，与全国同步实现全面建设小康社会的宏伟目标。发行方介绍国民信托XXX国民信托XXX成立于 1987 年，前身为 1987 年 1 月成立的浙江省信托投资XXX。2004 年 1 月公司经中国银行业监督管理委员会批准迁址北京并获得重新登记。2007 年 7 月公司更名为国民信托XXX，2008年7月公司注册资本金增加至10亿元人民币。公司成立以来始终秉承“以人为本，诚信经营，创新进取，专业稳健”的经营方针，坚持“优化品牌，稳健经营，优质
9、服务，严格治理，创意进取，合作共赢”的经营策略，秉承“为受益人最大利益服务”的宗旨，在社会上树立了良好的形象。自2004年迁址北京后，公司围绕信托服务、资产管理、财富管理、投资银行四大业务范畴立足北京，面向全国，凭着优秀的研究分析、投资管理和客户服务队伍，加上现代化的金融基建系统，积极的为客户提供优质、专业的金融服务和投融资产品。-找 -信-托-上-大管家理财网-买信托，选资管，尽在大管家理财网百万高净值人群的共同选择信托、资管等数百款固定收益类产品一网打尽，让您优中选优！财富管理专家：于经理 15000316875（同微信） QQ：363810790公司：上海镶宜资产管理XXX位置：上海市浦东新区张扬路620号1505室网址: 友情提示：部分文档来自网络整理，供您参考！文档可复制、编制，期待您的好评与关注！ /
