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1、广东省XX食品集团有限公司冷藏食品物流信息系统技术改造资金申请报告二六年七月三十一日一、项目申请单位基本情况和财务状况广东省XX食品集团有限公司是广东省食品行业大型国营企业，是一家以经营冷藏食品物流，食品加工，农牧生产和纸品包装等为主体，集商、工、农、贸、冷藏、加工服务于一体的多元化、多层次、多功能的生产经营企业，公司拥有近20家控股，参股企业；公司银行信用等级为AA-；2005年实现主营业收入5亿元，利润3000万元，缴纳税金558万元；目前，控制的资产超过10亿元，年营业额近30亿元,。连续多年被评为中国肉类食品行业50强企业。公司拥有5座储藏能力2.6万吨的冷库，2座共6000吨常温仓，
2、仓储总容量为3.2万吨，库容量在华南地区个体规模最大，年吞吐能力在40万吨左右，并在全国同行业中率先通过ISO9001质量管理认证，是行业的龙头企业；拥有200多个铺位、占地面积5000多平方米的冻品批发市场，年交易额在22亿元左右，是省的22家重点农产品批发市场之一，是目前广东省冻品交易的集散中心；食品贸易的年购销量为4.5万吨，大约占全省冻品经营的15%。二、项目的基本情况我公司的冷藏信息化应用始于上世纪80年代，主要用于冻品的进销存管理、冷库的出租管理和财务电算化，系统已经进行过升级，目前在冷库群及各办公楼之间已经基本建立起以光纤为主干的局域网络，硬件设备条件基本具备，经过多年的实际使用
3、，管理和业务人员都已对信息系统的应用具有了较好的认识和操作水平，同时还培养了一些经验丰富的软硬件管理人员。可以说XX食品集团下属冷库的信息化重建项目的基础条件是非常良好的。三、项目需求分析和必要性分析企业要增强“核心竞争力”，就必需挖掘先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术去整合企业现有的生产、经营、设计、制造、管理，及时地为企业的“三层决策”系统（战术层、战略层、决策层）提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应。因此，进行冷库信息化建设是对传统的仓储冷藏贸易向现代物流转型一个新课题，必将起到技术革新的带头示范作用，可为国家的经济建设作贡献。依据为：1、低温冷藏物流是关联性、带动性
4、较强的行业，它把冷冻、物流和信息技术融为一体，把低温物流配送、仓储理货、分装与加工和车辆调度各功能环节，按照第三方物流或第四方物流服务的需求，客户物流系统和网络发展规划的需求，实现客户集成低温物流服务的物流市场需求资源信息量的最大化。它能够满足公众社会对食品卫生的保障要求，起到有利于保障包括食品卫生在内的社会稳定秩序和低温商品流通的质量的作用，是“菜篮子工程”的重要一环。2、近年来，低温冷藏行业的竞争日趋激烈，我国加入WTO以后，要逐渐与世界接轨，企业将更直接地面对国际竞争的挑战，在全球知识经济和信息化高速发展的今天，信息化是决定企业成败的关键因素，也是企业实现跨地区、跨行业、跨所有制经营的重
5、要前提。3、现代物流是物资流通与信息流通的结合，对企业信息化程度的要求很高，离开了信息的支持，就不可能构筑起现代物流系统。只有将企业的信息化建设好，才能稳步地朝现代物流的方向迈进，有效地提高企业的核心竞争力。4、目前真正的冻品物流配送企业在市场上还是凤毛麟角，我们通过向现代物流转型，并进行信息化配套建设，不但可大大提高市场占有率和企业的竞争力，还将在全省、乃至全国食品行业开创物流配送的先河。5、通过对冷库的自动化改造,对冷库的温度全面实行信息自动化控制，可以提高商品的储存质量，提升商品储存的档次，并探索旧型冷库改造的经验。同时，也达到节能降耗的目的，温度的自动控制与目前的人工控制相比，年可节约
6、水电费约13.57万元。四、项目建设目标、主要内容和方案1、 项目建设目标：通过信息系统的重组业务流程，提高工作效率和管理水平。实现财务业务系统一体化，为管理层的经营决策提供帮助。逐步为客户提供网上查询、下单甚至结算等电子商务应用。预计该项目完工后，可提高企业的工作效率，拓宽了业务范围，冷藏货物的年周转次数提高2次，使企业新增加冷藏费、处置费等营业收入200万元，新增利润总额96万元，其中新增净利润64.4万元，新增税金31.6万元；节约能源13.57万元。2、主要内容：（1）企业资源管理系统（ERP）功能：对企业内部人、财、物结合实际业务流程进行全程的计划管理，包括仓储、贸易、物流业务管理系
7、统、财务管理子系统、办公自动化系统、人力资源管理系统。（2）客户关系管理系统（CRM）功能：电子商务模块、信息管理模块功能、客户资源管理，销售活动管理、业务管理、竞争对手分析，销售统计，市场信息，市场调研。（3）地理、定位信息系统（GGMN）功能：包括地理信息系统，定位系统、对货物实施全程管理，优化物流网络流设计及物流网点布局最优设置，实时获得在途配送商品的位置等信息。（4）决策支持系统（DSS）功能：综合各个业务系统数据，建立数据仓库，应用先进的决策模型知识库对企业管理进行灵活多变的分析，并提出量化的决策信息。软件逻辑结构图如下： 网络架构图如下： 内部网 外部网 数据服务器 应用服务器 信
8、息服务器 Intenet用户 防 火 墙备用服务器（2台） 分公司 办公系统 财务管理 门店 物流管理 仓储管理 配送客户 贸易管理 人事管理3、方案基于公司的实际情况和下一步发展的需要，计划将公司的内部网络建成以光纤线路为主干，终端速度达100M的局域网，通过一台信息服务器为Internet用户提供信息服务，加设防火墙；软件系统的功能覆盖整个公司各个部门，并对合作伙伴提供接入，为客户提供信息和在线服务。项目计划分三阶段实现整个冷库管理信息化系统的建设：第一阶段：完善网络，冷库制冷PLC系统改造、企业资源管理系统（ERP）和客户关系管理系统（CRM）。第二阶段是：连锁公司配送及门店信息管理系统
9、、地理、定位信息系统（GGMN）和决策支持系统（DSS）。第三阶段是：逐步完善客户网上查询、下单甚至结算等电子商务应用。五、投资估算与资金筹措1、投资预算内 容投资预算（万元）冷库制冷PLC系统改造50内部管理系统（ERP）应用55客户关系管理系统(CRM)10地理、定位信息系统（GGMN）70决策支持系统（DSS）40采购基地信息管理系统45连锁公司配送及门店信息管理系统30内部、外部网络建设，内部网络以光纤为骨干，建立100M速度网络；外部网连接以专线与电讯网络连接20网络设备40工程设计及安装费160不可预测费20建设期利息60合计6002、资金筹措项目总投资估算为人民币600万元。其中
10、固定资产投资 360万元，工程设计及安装费160万元，不可预测费20万元，建设期利息60万元。项目所需资金拟由企业自筹240万元，银行贷款 360万元。六、投资项目经济效益分析1) 投资回报期 = 投资总额/年平均净利润=600/64.4=9.3年 2) 投资利润率 = （年平均净利润/投资总额）100% =10.7%3) 投资利税率 = 年平均利税额 / 投资总额100% =16%财务分析结果表明，本项目具有良好的投资环境，市场前景广阔。从项目经济效益分析表明，企业的财务收益良好，投资回收能力强，经营风险较小，从社会效益分析，可为国家扩大税源，可为行业提供示范作用。七、项目实施与进度计划安排
11、：整个项目分三阶段实施：第一阶段：完善网络，冷库制冷PLC系统改造、企业资源管理系统（ERP）和客户关系管理系统（CRM），建设期2005年1月2005年月12月，预计2006年1月1日正式投入使用。第二阶段是：连锁公司配送及门店信息管理系统、地理、定位信息系统（GGMN）和决策支持系统（DSS）, 建设期2006年1月1日2007年6月，2007年下半年投入运行。第三阶段是：逐步完善客户网上查询、下单甚至结算等电子商务应用，建设期2007年6月2007年月12月，2008年1月投入运行。八、项目风险分析与控制：项目风险主要包括：项目规划阶段的风险、系统切换阶段的风险和持续运行阶段风险，针对这
12、些阶段的出现的风险，我们主要采取以下控制策略：1、项目规划阶段的风险控制：我们专门成立了项目小组，由企业第一把手亲自抓此项工作，成员由熟悉业务或专业技术人员组成，经过近8个月的时间，通过仔细的产品演示和分析讨论，最后才定下具体的项目供应商，并与各阶层管理和具体业务人员进行沟通和讨论，定下具体需求作为验收标准，避免需求分析的不确定性。2、系统切换阶段的风险控制系统切换阶段的工作量是非常大的，此阶段我们会将老系统与新系统同时并行一段时间，这样必将导致操作人员工作量大幅度的增长，我们将经过较长时间的试运行后才进行系统切换，尽量使此阶段不要太长，要让使用人员真正明白工作暂时繁忙的背后，即将是信息化的时
13、刻，明白到目的是为了方便以后的工作，而且可以给企业带来更大的效益，可以提高员工的素质等，让他们从被动的接受短时间工作量增多的心态，变为主动的接受心态。3、持续运行阶段风险控制此阶段主要工作是要发现系统中出现的不足和问题，并加以修改，增加必要的功能，同时通过总结对下阶段的信息化进行规划调整。我公司已有多年的信息系统使用经验，公司各阶层人员对信息系统对企业发展的帮助有较深的理解，同时培养了一批经验丰富、工作认真负责的管理和维护人员，相信在企业领导的重视下，项目必定能够顺利建成并发挥作用。九、结论评价：经过以上基于广东省XX食品集团有限公司各方面情况的分析和未来发展的研究表明，公司建立适合企业实际情况、满足企业管理需求的计算机网络和综合的管理系统是非常必要的，而且经过多方面调查研究，对人员进行培训，对管理加以规范，对建设方案进行了认真深入的论证和筛选，我们已做好了充分的准备，XX食品实施信息化的条件已经成熟。恳请主持部门批准。二六年七月三十一日
