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1、 . / 供给商预付款流程1. 流程说明此流程描述因应供给商预付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程注意涉与采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进展应付款帐务处理，并开具付款票据。当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完毕后，银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续，并取得回单确认。考前须知：1对于有预付款支付比例要求的采购合同，银行出纳人员在编制会计凭证前，需予以审核，以防止支付有违合同条款与公
2、司预付款支付权限的款项。2采购部门经办人员办理预付款作业时，需指定预定之清帐日期，以便财务部门进展预付款的状况跟踪。相关附件：付款票据，暂支款申请单2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作例1)库存类供给商预付款:预付富佳家具货款,金额100002)非库存类供给商预付款:预付嘉水纯水公司货款，金额10003.2. 系统菜单与交易代码1)库存类供给商预付款:预付富佳家具货款,金额10000路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金交易代码：F-482)非库存类供给商预付款:预付嘉水纯水公司货款，金额1000路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金交易代码：F-48需要更多的流程
3、，请到3.3. 系统屏幕与栏位解释1)库存类供给商预付款:预付富佳家具货款,金额10000路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金交易代码：F-48栏位名称栏位说明资料例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号围，同一种记帐凭证编号连续KZ：顾客预付款公司代码为财务会计的组织结构根本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001至“F999F001：震旦家具总公司 记帐日期预付定金入帐日期。2001/03/10记帐期间记帐期间3货币/汇率为会计凭证之业务货币种
4、类，本公司之记帐本位币为人民币RMB，业务货币那么有美元USD等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要预付富佳货款供给商：指定总帐科目。对于供给商应付款，指定供给商10000072：预付货款-富佳家具供给商：特别总帐标志对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目V：库存预付定金银行：银行科目编号1111010100：工商银行银行：业务围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务围区分为震旦中国家具董事会1001和震旦中国办公家具10021002：震旦中国办公家具
5、银行：金额交易事项金额10000按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料例金额预付定金金额10000业务围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务围区分为震旦中国家具董事会1001和震旦中国办公家具10021002：震旦中国办公家具文本会计项目凭证摘要预付富佳家具货款 按进入下一画面需要更多的流程，请到栏位名称栏位说明资料例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目50：总帐贷方业务围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务围区分为震旦中国家具董事会1001和震旦中国办公家具10021002：震旦中国办公家具科目编号1111010
6、100科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额凭证金额10000按产生记帐凭证退出。Dr:1171010000预付货款-国货款10000Cr: 1111010100工商银行RMB100002)总务类供给商预付款:预付嘉水纯水公司货款，金额1000路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金交易代码：F-48栏位名称栏位说明资料例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号围，同一种记帐凭证编号连续KZ：顾客预付款公司代码为财务会计的组织结构根本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公
7、司代码设定为自“F001至“F999F001：震旦总部记帐日期预付定金入帐日期。2001/03/10记帐期间记帐期间3货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币RMB，业务货币那么有美元USD等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要预付嘉水货款供给商：指定总帐科目。对于供给商应付款，指定供给商11000089：预付货款-嘉水纯水供给商：特别总帐标志对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目A：非库存预付定金银行：银行科目编号1111010100：工商银行银行：业务围跨公司代
8、码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务围区分为震旦中国家具董事会1001和震旦中国办公家具10021002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额1000银行：起息日银行借款开场计算利息日2001/03/10需要更多的流程，请到按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料例金额预付定金金额1000业务围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务围区分为震旦中国家具董事会1001和震旦中国办公家具10021002：震旦中国办公家具文本会计项目凭证摘要预付嘉水货款按进入下一画面栏位名称栏位说明资料例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目50：总帐贷方业务围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务围区分为震旦中国家具董事会1001和震旦中国办公家具10021002：震旦中国办公家具科目编号1111010100科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额凭证金额1000按产生记帐凭证。Dr:1191050000其他应收款-国供给商1000Cr: 1111010100工商银行RMB1000需要更多的流程，请到
