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1、酒店财务年底个人工作总结范文2021 工作一年啦，你肯定有很多事情需要归纳总结，需要去整理计划啦。下面是由xx为大家整理的，仅供参考，欢迎大家阅读。一自xx月初进入z集团以来，在慌忙之中，不经意间2021年就过去了。回顾这一年来，我在z集团的关键工作就是不停地对财务工作进行指导、调整、更正和规范。经过近一年的努力，现在基础上使xx集团的财务工作走向了正轨：资金、成本、费用基础上得到了有效的控制，堵塞了多种财务漏洞，会计帐务处理和财务报表的编制也基础上达成了规范化的要求。因为多年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时，难免会碰到多种多样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下，有各企业财
2、务人员的主动配合，财务工作基础上得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能依据实际情况，一点一点地更正，一步一步地调整，以规范化为最终目标，不停地进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理企业、中餐连锁管理企业、快餐连锁管理企业、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报：一、酒店管理企业酒店管理企业是xx集团最大的经济实体，财务工作上的问题相对突出，2021年我的大部分时间和精力全部集中在酒店管理企业，所进行的财务整改工作详细而繁琐，大致包含业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制订方面和其它主要的工作。一 业务程序方面 总台、吧台、库房、营业区等1.调整
3、了收银、输单、开牌的归口隶属关系。2.针对收银总台常常出现反复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制订了总台突击检验的制度，设计出出纳总台收款盘点表，并对突击检验的详细内容进行要求。从根本上杜绝了总台套卡、套现的现象。3.设计出卡、券赠予审批单、总台赠券记录表，对卡、券的赠予进行要求限制。4.针对某酒楼销售人员利用赠券套现的情况，调整收银结帐的方法，从而杜绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生。5.对总台借支现金进行要求。6.调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点和交接进行调整，使开牌员用心于开牌工作和手牌保管和清点工作，预防手牌丢失或丢失后找不到
4、责任人。7.调整输单员的工作，去掉不属于输单职员作职责的内容，使输单员能够在高峰期用心输单，高峰期后仔细核单，预防跑单。8.对收银台、吧台的纪律管理进行要求，对营业区的电脑使用管理进行统一要求。9.对超时退房，进行要求。10.设计出物料消耗日报表，强调严格实施物料消耗日报表，以有效监控营业区及二级库房的多种低耗品和消耗品。11.设计出工程维修统计单，以对工程维修材料进行严格的监控。12.设计出新的布草送洗回收统计表以加强对布草的监管。13.设计出办公用具领用记录表，加强了办公用具入库、领用登记手续。14.针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况，而确定出新库房管理要求。15.针对物流中心发货
5、和各店收货单据无法对应的情况拟订出库房程序要求 一 并颁布施行。二 财务程序方面1.设计、更改会馆和某酒楼的营业日报，为提升财务处理和分析的效率起到决定性的作用。2.调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传输进行调整，预防跑单、漏单、撕单。3.对合作单位分成的审核程序在原有的要求上做更深入的加强，以预防可能出现的漏洞。4.对出纳支票、印鉴的保管，作出要求，预防可能出现的资金漏洞。5.拟订出某酒楼卡到京西企业消费及划帐的方案。6.对于某酒楼自设小金库进行调整。7.为使各企业财务主管能够正当行使职权，取得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进行财务经理的正式任命。并对财务经理的工作
6、职责进行明确要求。8.重新设计对VIP卡包含空卡的管理程序。9.对售卡登记重新进行详细的要求，以确保销售人员分成计算的正确性。10.设计出直拨单电子统计表格，提升了成本分析和统计的效率。11.设计出VIP卡开发票的发票登记统计表电子版，提升了发票登记清理的工作效率。12.为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计表格，提升了VIP卡统计、分析的工作效率。13.设计出券类回收统计表，提升了券类回收的统计和分析效率。14.设计出销售明细汇总表、销售分类汇总表并指导使用，提升了销售统计和分析的效率。15.对各企业财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行详细的限制要求。16.设计出企业基础情况统计表，对酒
7、店管理企业各企业的整体情况进行了系统登记统计。三 会计帐务处理、报表编制及财务管理方面1.帐务处理上，针对京西企业现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整，要求全部按实际单据立即入账，逐步清理历史积压的单据。3到5个月后，现金帐、银行账全部账实相符！同时，针对京东企业帐务出现现金近千万余额的情况，经过多方协调进行了帐务处理。2.对出纳的登帐工作进行指导，要求按实际收付登记现金、银行帐，将远期支票立即交付会计做帐务处理。3.对会计核实科目标使用进行要求和指导。4.对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整，对材料购进入库或直拨进行账务处理指导。5.处理京东企业礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处
8、理的问题，杜绝其中可能存在的漏洞。6.对各企业VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠予和消费入账帐务处理，全部打印出会计分录，进行统一的要求和指导。7.对凭证的填写和装订进行基础规范的指导。8.对报销单、库房单据的填写进行指导。9.设计出资金计划表表格及编制方法，并指导各企业财务主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表。10.对财务分析汇报做统一要求，统一利润表、资产负债表格式。11.对资产负债表的注释进行指导和要求。12.对财务分析汇报的内容进行具体要求，并进行统一，以财务分析汇报的模板样式对财务人员进行指导。13.指导某酒楼会计，分房间进行资产盘点的方法，并安排完成某酒楼的资产盘点工作。和统一
9、资产盘点的电子表格格式。14.对各企业主管会计每日的工作检验的内容进行列表指导 包含：物料消耗日报表、工程维修统计表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表，各部门的资产盘点工作和数字核准 。15.指导各企业财务主管，盈亏平衡点的测算方法。16.指导会计电脑多栏帐的使用和用友电脑账簿打印的方法。17.明确资产盘查制度。18.针对中部企业财务部工作人职员资不合理，严重影响工作主动性的情况，进行协调，调整了财务人员的工资结构，提升了财务人员的主动性。同时针对其财务部工作人员内部不团结，进行协调，使各岗位人员全部能配合财务主管的工作。四 规章制度的制订方面1.对各企业高层管理人员的免单、打折、赠予的权限
10、进行制度要求。2.对各企业的挂帐处理进行限制性制度要求。3.针对VIP卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题，做出新的程序要求。4.对消费后购置VIP卡的处理进行制度要求。5.制订出副总以上等级人员费用报销的限制性要求。6.制订出有关出租车票报销的统一要求。7.制订月末出纳现金盘点制度，和对VIP卡包含空卡的管理进行统一的程序要求。8.拟订并实施各企业申购签字的制度要求。9.确定出工程预算制度，工程材料采购、领用程序。工程预算制度未施行。10.拟订出财务统一规范意见，没有得到董事长的明确签字同意。但以后在酒店管理企业施行的财务规范工作，基础上根据这个“规范意见”进行的。11.拟订出资金集中管
11、理后，各企业备用金开支及结帐的统一要求。五 其它主要的财务工作1.每个月月中的财务汇总比较分析，每个月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比较分析及月末的资金收支汇报和月初的资金计划编制。2.重查中部企业工程帐，并进行分类汇总。3.组织全企业对资产进行全方面盘点，对于资产的分类方法进行统一，事后联络标牌设计。后交由采购部门联络制作，至今没有制作完成。4.对中部企业布草库潮湿漏水的问题进行协调处理。5.协调完成2021年新卡换卡工作，2021年以前旧卡回收工作。6.组织、指导完成2021年全集团整年的材料预算工作。有力地配合了集团集中采购工作的开展。7.年末组织完成对全企业的资产盘点工作。二、中
12、餐连锁管理企业我从xx月初开始正式介入中餐连锁管理企业的财务工作。中餐连锁管理企业的财务人员的基础业务素质相对于酒店管理企业来说要差部分，但工作内容相对要简单得多。我首先从基础业务着手，进行整改，设计单据、调整程序，使业务首先得以顺利开展。和此同时，再对会计帐务处理进行规范化调整。经过近3个月的努力，初步使中餐连锁管理企业的财务工作得以走上正轨。现把我在这三个月里前后开展的工作汇报以下：一 针对内部资金和成本、费用的控制而制订的程序和制度1.财务结账报销暂行要求。2.有关收银总台的要求。3.费用支出报销程序及要求。4.供货商结账程序及公告。5.有关库房管理的要求。6.店经理会议基础业务程序讲解
13、。二 针对会计内部控制和会计帐务而制订的单据、表格和进行的培训1.单据重新设计或新增 共10份：包含：借款单、报销单、入库单、出库单、直拨单、收购单、领料单、店内支出凭单、离职职员工资结算单、超额奖发放单。2.表格重新设计或新增 共11份 ：包含：收银营业日报表、会计营业日报表、酒水销售日报表、材料消耗日报表 未施行 、分成计算审批表、分成汇总发放表、库房单据统计电子表、水电气消耗日报表 未施行 、资金日报表、资金日报汇总表、营业日报汇总表。3.月末会计报表重新设计 共7份 ：包含：资产负债表、利润表、收入明细表、成本明细表、费用明细表、其它明细表、比较分析表。二回顾马上过去的这一年，在企业领
14、导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核实和对集团下属各企业的财务制度的完善、紧跟企业各项工作布署。在核实、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将2021年个人工作总结以下：一、费用的规范管理严格根据集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位，差旅费、业务招待费依据不一样的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效和其它费用是否合理，分门别类的核实到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的多种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。二、会计的基础工作1 规范记账凭证的编制，严格对原始
15、凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份协议每一份协议甚至企业内部上传下达的每一份文件全部逐一装订成册，方便后来备查等。2 按要求时间及要求编制集团企业所需要的财务报表，方便领导能立即正确的了解企业内部资金、费用、成本、利润等情况。3 每个月按时申报各项税金。在集团企业的年中税务审查中主动配合领导完成了往年企业的税务稽查工作。4 不停加强对企业固定资产的管理，每个办公室添置什么样的固定资产全部按领导签字的申购汇报及实物发票入账，核实到每个部门，每个责任人，登记成册入档，方便备查。到期的和出售给其它单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或清理处理。5 每个月按时核实职员的工资及费用，准备无误的统计集团企业及下属各企业的贷款情况，为领导提供最新最准的企业
