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1、泓域咨询/朝阳市城市燃气技术服务项目建议书朝阳市城市燃气技术服务项目建议书xxx集团有限公司目录第一章 项目概述8一、 项目名称及建设性质8二、 项目承办单位8三、 项目定位及建设理由8四、 项目建设选址9五、 项目总投资及资金构成9六、 资金筹措方案9七、 项目预期经济效益规划目标9八、 项目建设进度规划10九、 项目综合评价10主要经济指标一览表10第二章 市场营销和行业分析12一、 城市燃气行业概况12二、 营销部门与内部因素13三、 行业利润水平的变动趋势及变动原因14四、 市场需求预测方法17五、 我国天然气行业概况21六、 行业竞争情况24七、 品牌组合与品牌族谱25八、 全球天然
2、气行业概况31九、 影响行业发展的有利和不利因素32十、 竞争战略选择37十一、 估计当前市场需求41十二、 新产品开发的必要性43第三章 公司筹建方案45一、 公司经营宗旨45二、 公司的目标、主要职责45三、 公司组建方式46四、 公司管理体制46五、 部门职责及权限47六、 核心人员介绍51七、 财务会计制度52第四章 发展规划56一、 公司发展规划56二、 保障措施60第五章 选址分析63一、 全力打造最优政策环境64二、 强力推进主攻京津冀抓招商抓项目64第六章 公司治理65一、 监事会65二、 经理人市场67三、 激励机制72四、 监事78五、 资本结构与公司治理结构82第七章 S
3、WOT分析说明87一、 优势分析（S）87二、 劣势分析（W）89三、 机会分析（O）89四、 威胁分析（T）90第八章 人力资源管理94一、 岗位薪酬体系设计94二、 组织岗位劳动安全教育98三、 岗位评价的特点100四、 岗位评价的基本功能100五、 基于不同维度的绩效考评指标设计102六、 员工福利计划的制订程序106七、 劳动定员的基本概念110第九章 运营管理113一、 公司经营宗旨113二、 公司的目标、主要职责113三、 各部门职责及权限114四、 财务会计制度118第十章 财务管理分析121一、 决策与控制121二、 财务可行性要素的特征121三、 应收款项的概述122四、 存
4、货成本124五、 筹资管理的原则126六、 资本结构128七、 应收款项的管理政策134第十一章 经济效益评价139一、 经济评价财务测算139营业收入、税金及附加和增值税估算表139综合总成本费用估算表140固定资产折旧费估算表141无形资产和其他资产摊销估算表142利润及利润分配表143二、 项目盈利能力分析144项目投资现金流量表146三、 偿债能力分析147借款还本付息计划表148第十二章 投资方案分析150一、 建设投资估算150建设投资估算表151二、 建设期利息151建设期利息估算表152三、 流动资金153流动资金估算表153四、 项目总投资154总投资及构成一览表154五、
5、资金筹措与投资计划155项目投资计划与资金筹措一览表155第十三章 项目总结分析157报告说明由于城市燃气行业关系民生，且燃气管网等基础设施投资较大并在特定区域内具有不可复制性，为避免重复投资、提高资源利用效率、实现成本最低化和安全保障最大化，通常各地在确定城市燃气投资及运营方后均会授予其在该区域较长时间的具有一定独占性质的特许经营权。因此我国城市燃气企业在特定区域取得特许经营权后，经营具有一定程度的独占性。根据谨慎财务估算，项目总投资1495.58万元，其中：建设投资898.01万元，占项目总投资的60.04%；建设期利息10.63万元，占项目总投资的0.71%；流动资金586.94万元，占
6、项目总投资的39.24%。项目正常运营每年营业收入5400.00万元，综合总成本费用4162.07万元，净利润907.87万元，财务内部收益率49.70%，财务净现值2591.38万元，全部投资回收期3.83年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目概述一、 项目名称及建设性质（一）项目名称朝阳市城市燃气技
7、术服务项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人程xx三、 项目定位及建设理由虽然我国天然气资源远景储量可观，但由于埋藏深，储量丰度低，勘探开发难度不断加大，天然气供应不能满足迅猛扩张需求的矛盾日显突出。我国从2006年开始进口天然气，对外依存度不断升高。随着中亚天然气管道及一批LNG接收站的投运，进口天然气的比例还将不断上升。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建
8、设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1495.58万元，其中：建设投资898.01万元，占项目总投资的60.04%；建设期利息10.63万元，占项目总投资的0.71%；流动资金586.94万元，占项目总投资的39.24%。（二）建设投资构成本期项目建设投资898.01万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用612.32万元，工程建设其他费用266.23万元，预备费19.46万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资1495.58万元，其中申请银行长期贷款433.72万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收
9、入（SP）：5400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：4162.07万元。3、净利润（NP）：907.87万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.83年。2、财务内部收益率：49.70%。3、财务净现值：2591.38万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元14
10、95.581.1建设投资万元898.011.1.1工程费用万元612.321.1.2其他费用万元266.231.1.3预备费万元19.461.2建设期利息万元10.631.3流动资金万元586.942资金筹措万元1495.582.1自筹资金万元1061.862.2银行贷款万元433.723营业收入万元5400.00正常运营年份4总成本费用万元4162.075利润总额万元1210.496净利润万元907.877所得税万元302.628增值税万元228.739税金及附加万元27.4410纳税总额万元558.7911盈亏平衡点万元1545.05产值12回收期年3.8313内部收益率49.70%所得税
11、后14财务净现值万元2591.38所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 城市燃气行业概况城市燃气（包括民用、商业和工业燃气等）是由几种气体组成的混合气体，目前主要使用的城市燃气种类包括天然气（NG）、液化石油气（LPG）和人工燃气（MG）。天然气是理想的城市气源，由于开采、储运和使用既经济又方便，天然气在全球的应用非常广泛。液化石油气是一种化工基本原料和新型燃料，在化工生产方面，其用来生产合成塑料、合成橡胶、合成纤维及生产医药、炸药、染料等产品。人工燃气是指以固体或液体可燃物为原料经各种热加工制得的可燃气体，主要作为民用燃料使用。1、全球城市燃气行业发展概况由于全球资源分布的不均衡性和世界经
12、济发展地区性差异，各个国家和地区天然气消费水平存在明显的不同，城市燃气发展水平存在明显差异。发达国家是天然气的主要消费者，城市燃气的普及率较高。2、我国城市燃气行业发展概况作为城市基础设施的重要组成部分，城市燃气的发展对城市现代化具有极其重要的作用。提高城市燃气化水平，对于提高城市居民生活质量、改善城市环境、提高能源利用率，具有十分重要的意义。目前我国城市燃气已经从原先以人工燃气为主、天然气和液化石油气为辅全部转向了优先采用天然气的发展格局。根据天然气发展“十三五”规划，“十三五”期间，我国城镇化率目标为60%。城镇化率每提高一个百分点，每年将增加相当于8,000万吨标煤的能源消费量。当前我国
13、城镇化水平仍然偏低，新型城镇化对高效清洁天然气的需求将不断增长，加快推进新型城镇化建设必将进一步促进天然气利用。二、 营销部门与内部因素企业营销系统指作为营销者的企业整体，微观营销环境包括企业外部所有参与营销活动的利益关系者。但从营销部门的角度看，营销活动能否成功，首先要受企业内部各种因素的直接影响。因此，营销部门在分析企业的外部营销环境前，必须先分析企业的内部因素或内部条件。企业为开展营销活动，必须设立某种形式的营销部门。市场营销部门一般由市场营销副总裁、销售经理、推销人员、广告经理、营销研究与计划以及定价专家等组成。营销部门在制定和实施营销目标与计划时，不仅要考虑企业外部环境力量，而且要争
14、取高层管理，部门和其他职能部门的理解和支持，调动企业内部各方面的资源，充分运用企业内部环境，力量，使内部优势和劣势与外部机会和威胁相平衡。营销部门不是孤立存在的，它还面对着其他职能部门以及高层管理部门。企业营销部门与财务、采购、制造、研究与开发等部门之间既有多方面的合作，也存在争取资源方面的矛盾。这些部门的业务状况如何，它们与营销部门的合作以及它们之间是否协调发展，对营销决策的制定与实施影响极大。例如，生产部门对各生产要素的配置、生产能力和所需要的人力、物力的合理安排有着重要的决策权，营销计划的实施，必须取得生产部门的充分支持；市场营销调研预测和新产品的开发工作，需要研究与开发部门的配合和参与。高层管理部门由董事会、总经理及其办事机构组成，负责确定企业的任务、目标、方针政策和发展战略。营销部门在高层管理部门规定的职责范围内做出营销决策，市场营销目标从属于企业总目标，并为总目标服务的次级目标，营销部门所制
