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1、公司财务部2023工作计划参考模板_下半年,我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下,在现有工作的基础上,再接再厉,继续发挥整个财务群体的整体作用,不断学习新的业务知识,克服实际工作中出现的具体困难,使公司的整体财务工作再上新台阶。1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作,每月的工资发放工作,按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作,争取做到工作认真、仔细,无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作,及时提交给相关的部门和有关领导,确保准确无误。2、加强资金管理,做好资金调拨工作。要根据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划,严格按计划执行
2、,确保公司生产经营工作能正常开展。3、做好公司经济活动分析工作,及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系,处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通,争取在全国银行资金相对较紧的情况下,争取银行对公司的资金支持有新的再投入,为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金,确保公司发展与建设资金的需求。5、继续进行学习型组织的创建工作,做好会计人员队伍的建设,在充分保障日常工作正常开展的情况下,加强会计人员的业务知识、企
3、业会计制度和国家有关财经法规的学习,特别是对会计电算化的学习,并结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力,以便更好的适应公司发展的要求,全力做好公司的财务、核算等相关工作。6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,清理、完善公司的财务核算,财务管理制度,使财务工作做到照章办事。公司财务部2023工作计划参考模板(二)_年财务部工作计划本工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算2、财务管理与监督3、组织架构与岗位职责4、财务培训计划5、工作重点和难点6、_年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下:一、财务核算工作1、会计电算化。会计电算化是搞好我司财务工作的必要
4、前提之一。为了保证会计信息的快速准确,靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据,满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在_年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作,各方面的基础工作均已具备,但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作,使此项工作进程耽搁较久。针对浪潮国强不合作现状,我司计划重新寻找合作软件商,初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中,预计_年11从月可以确定软件商和软件版本,_年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作,_年1月开始在部分分(子)公司推广,在_年6月份之前,所有下属公司实现会计
5、电算化。2、会计报表体系1:我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司一致)日报:资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报:资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报:资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表初步计划是在_年增加一个报表,即“商品销售利润明细,该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表”售费用、销售利润等要素的计算分析,按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作,然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整,从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大,在下属公司实现电算
6、化后,可以交好的完成。第二个计划是在_年的财务人员考核中增加一个项目,即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰,比如末位淘汰制,以促进财务工作质量的提高。3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区,总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司的增加,这项工作的必要性和难度日益突出,如何更好地解好该问题,是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点:第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一,毫无疑问,报表体系的不断完善和准确十分重要。第二、借助银行的结算网络,加强我司资金的管理和控制。目前总公司财务部已经和
7、深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点:1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算,那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调,解决定向汇款、定时汇款的问题;3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行部分信息系统对接)借助银行的信息,实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看,目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错,但其资金实力不够强,且部分下属公司所在地招行没有网点,已基本否定。工行和建行资金实力不错,但目前尚没有开通“网上银行”,无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作,我司计划视天音的合作效果选取合作银行。第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划,_年设置区域财务经理,每个区域财务经理协助总公司财务经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告,区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度,每月至少一次。除了定期汇报,区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况,以保证上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人,从个人精力和能力均无法保证把工作做好。第2页共2页