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1、 关于投资控股黑龙江龙运现代交通运输有限公司可行性研究报告 目录目录1第一部分 项目总论2一、项目背景2二、报告撰写单位2三、分析方法及研究依据2(一)分析方法2(二)研究依据及参考文献3第二部分 项目投资环境和市场研究4一、哈尔滨市出租车行业市场宏观背景4(一)哈尔滨市出租车产业发展的大环境4(二)哈市出租车企业经营现状5(三)出租车行业从业人员的劳动强度及收入水平7(四)消费者对出租车行业服务质量的感受8二、哈尔滨市出租车行业供需情况分析9(一)供应情况9(二)需求分析91.宏观分析92.指标分析103.与沈阳、长春横向比较12三、行业门槛分析12四、行业发展及投资前景预测14五、SWOT
2、分析15六、总结18第三部分 成本核算20一、固定资产核算20二、固定资产折旧费用22三、管理成本与费用支出预算23第四部分 投资方案及收益预测27第五部分 社会贡献35附表1附表2第一部分 项目总论一、项目背景 在市委市政府、省厅的大力支持下，我公司拟与龙运集团、厅服务中心共同出资设立一家以出租车运营为主业的合资公司，定名为黑龙江省龙运现代交通运输有限公司，注册资本拟定为人民币8000万元，我公司拟投入现金6900万元，持有该公司86.25%股权。 黑龙江龙运现代交通运输有限公司将参与本次哈市新增加的1000台出租运力中第一标段500台的招标。二、报告撰写单位 黑龙江交通发展股份有限公司企业
3、策划部三、分析方法及研究依据 (一)分析方法 本报告采用的分析方法包括：SWOT分析法、行业比较、地域比较、方案筛选法、经验借鉴法等。市场调研手段：问卷调查、资料收集、走访座谈、实地观察等。(二)研究依据及参考文献本报告产生的分析结果均依据：同行业历史数据、实地走访获得的一手信息、调查问卷等。参考文献：城市道路交通规划设计范围、哈尔滨市城市出租汽车客运管理条例、哈尔滨市城市出租汽车客运管理办法、中国城市统计年鉴2009、国家统计局发布的权威统计数据等。第二部分 项目投资环境和市场研究一、哈尔滨市出租车行业市场宏观背景 (一)哈尔滨市出租车产业发展的大环境 哈尔滨市全市行政区划面积5.31万平方
4、公里，辖8区10县（市），市区面积7086平方公里，是我国地理位置最北部的大型省会城市，北接俄罗斯、东临韩、日等国，港口众多，地理位置优越。哈尔滨地处东北亚中心位置，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽。哈大、滨绥、滨州、滨北、拉滨五条铁路连通国内外，松花江黄金水道可直达俄罗斯，哈尔滨太平国际机场有航线60余条，年旅客吞吐量近600万人次。哈尔滨市铁路和高速公路四通八达，拥有近70条铁路线，是中国铁路密度较高的地区之一。哈尔滨市是我国北部最重要的旅游城市，2009年共接待国内外旅游人数3485.6万人次。近十年来，全市主城区面积扩张迅速，道路建设突飞猛进。特别是进入2
5、010年全市道路疏通改阔工程全面提速，市内主城区地铁工程、文昌高架桥新建、中山路拓宽改造和香滨路、征仪路的打通等工程已相继开工，虽然短期内造成市民出行一定程度上的不便，但从长远的角度看，哈尔滨市的路面行车状况将会取得飞速的进步。截止2009年国家统计局公布的调查数据显示，哈尔滨市人口总量达到998.34万，其中城市人口达到495.2万。人均GDP 已达到4244.9美元，城市居民家庭恩格尔系数 家庭恩格尔系数是食品支出总额占个人消费支出总额的比重。19世纪德国统计学家恩格尔根据统计资料，对消费结构的变化得出一个规律：一个家庭收入越少，家庭收入中（或总支出中）用来购买食物的支出所占的比例就越大，
6、随着家庭收入的增加，家庭收入中（或总支出中）用来购买食物的支出比例则会下降。推而广之，一个国家越穷，每个国民的平均收入中（或平均支出中）用于购买食物的支出所占比例就越大，随着国家的富裕，这个比例呈下降趋势。已下降到34.5%，消费能力逐步增强。综上所述，从宏观环境上来看，哈尔滨市土地面积广阔、地理位置优越、城市人口不断增加、市民消费能力逐年提高、旅游经济发展势头良好，交通状况不断得到改善，这些都为出租车行业发展创造了良好的条件。(二)哈市出租车企业经营现状如果说出租车是“城市的名片”，出租汽车行业的发展则是城市形象最直观的展现。从最初只有有钱人才坐得起，到后来成为“时髦”的出行方式，再到如今成
7、为普通市民出行的代步工具，哈尔滨出租汽车市场随着乘客的不断增加，见证了市民生活水平一步步提高的足迹。 据哈尔滨市出租汽车管理处提供的数据显示，哈尔滨市自从2000年至今一直没有增加过出租车的总量。目前全市主城区出租车总量约为13000台，分别由100多家公司掌控。其中，国企性质的出租车企业在行业内口碑较好，管理比较规范，例如天鹅、大众等，但是国企性质的企业在全行业内只占少数，绝大部分的出租车企业均属于民营性质，管理相对松散。行业内现有的出租车运营企业，绝大部分均采用承包经营的管理模式，即所谓的“大买断制”和“小买断制”。出租车公司将配备了全套手续的可营运出租车以一定的价格发包给承包者，营运期为
8、8年，期间承包者按日向公司缴纳税费，接受公司管理。承包期满后，公司将车辆及手续收回，更新车辆重新发包。此管理模式对于现有的出租车企业来说，即有利于快速收回部分投资成本，又能降低管理费用，所以被业内广泛采用，同时也衍生出若干种具体执行方案。但此经营模式也有其明显的弊端，即：公司对司机的管理体系松散、对司机的控制力度较低，无法进行车辆的集中调度，服务质量难以得到保证。 据实地走访了解，近年来出租车公司已经不再与承包者签订“大买断”协议，以往的“大买断”车辆在8年运营期满后将由公司陆续收回全部转为“小买断”形式或重新拍卖。以大众公司的一种承包方式为例，“小买断”协议的大致内容是：公司将具备全套手续的
9、可运营车辆以10.5万元的价格发包给承包者经营，运营期8年，期间向承包者按日收取税费（含保险五项）共计 146元/日。承包者除了向公司缴纳税费（含保险五项）外，还需自行承担运营期间的燃油费、检车费、二环费以及车辆维修费等各项费用，直至8年运营期结束。 而在实际操作中，承包者为了增加自身收入、提高车辆利用率，往往自己干一班，再雇请一个司机干夜班并向其收取定额的租金，以增加自己的收入，即所谓的“二包”。所以说，一台出租车实际上需要2名司机，同时接受出租车公司的管理。 (三)出租车行业从业人员的劳动强度及收入水平 从市场调查的结果来看，目前市内一台出租车每天营运时间超过18个小时，有的超过22小时。
10、出租车司机平均一天工作9小时，其中有57的司机一天工作9小时以上，有31的司机一天工作810小时，一天工作68小时的有12，在调查的司机中没有一个是回答每天工作6小时以下的。可见出租车司机劳动强度很大。在经营活动中，其中一天行驶200公里以上的出租车占77，有18的出租车一天行驶150200公里，只有5的出租车一天行驶150公里以下。 据调查数据显示，目前哈尔滨市主城区内，一台出租车平均每日（按营运16小时计算）能产生总营业额700-800元，除去必须上缴公司的税费，以及保险、燃油费、车辆维护等成本，平均每日能给承包者带来净利润250-350元，一年的税后净收入约为9-12万元。为哈尔滨市在岗
11、职工平均年收入的3.4倍，属于高收入群体。而一名夜班司机平均月收入约为3500元，也高于全市人均收入水平。 由此可见，全市出租车行业经营状况良好。出租车企业主营业务收入稳定，盈利情况良好。 (四)消费者对出租车行业服务质量的感受 日前，国家统计局哈尔滨调查队针对哈尔滨市出租车行业展开调查，对经常乘坐出租车的200名乘客和在公交站点、交通要道及商业中心被随机抽取的261名市民接受了面访。调查发现市民对哈尔滨市出租车司机的服务满意度不足六成。对于哈尔滨市出租车司机的服务，仅有57.0%的受访者认为好和比较好，其余受访者表示不满意。在乘客遇到的不文明现象中，出租车司机用对讲机闲聊、拒载和随意拼车分列
12、前三位，提及率分别为88.0%、87.5%和85.0%。不使用文明用语、吃东西、无服务卡和无出租车标志分列第四位到第七位，提及率依次为71.5%、43.0%、35.0%和26.0%。市民对哈尔滨市出租车司机的安全驾驶满意度较低，仅有53.5%的受访者认为好和比较好，其余受访者表示不满意。安全驾驶方面的问题主要是出租车司机在行驶中不系安全带和打手机，提及率分别为88.5%和85.5%。调查中，市民普遍反映应加强对出租车司机的素质教育，建立奖优罚劣的激励机制，加强监督机制，对出租车企业在安全管理方面的工作进行不定期抽查。 此调查结果说明，全市出租车从业司机的服务素质还需要进一步提高。二、哈尔滨市出
13、租车行业供需情况分析 (一)供应情况 据哈尔滨市出租汽车管理处提供的数据显示，全市主城区范围内在各家出租车企业登记造册的营运车辆总数为12125台，另外还有1000台左右的出租车属于个体经营性质。所以全市目前拥有的出租车总量约为13000台。 (二)需求分析 1.宏观分析哈尔滨市从2000年至今十年未增加过出租车，而十年来哈尔滨市的城市面积扩大了四倍、建成区建成区： 指市区集中连片部分及分散在近郊与城市有密切联系、具有基本完善的市政公用设施的城市用地。建成区指中国的市中的城市化区域。中国统计部门用建成区来反映一个市的城市化区域的大小。从广义上讲，建成区是指城市行政范围内，实际建成或正在建成的、
14、相对集中分布的地区。是城市建设发展在地域分布上的客观反映。建成区标志着城市不同发展时期建设用地状况的规模和大小。中国的城市建成区一般不包括市区内面积较大的农田和不适宜建设的地段。面积扩大了127平方公里，城市人口增长了147.2万、市民人均年收入增加了12021.8元，另外在城市道路修建面积、人均消费水平、年人均乘坐出租车次数等统计指标均有较大程度的增长。 据省统计局哈尔滨调查大队今年上半年的调查显示，80%以上的受访者认为哈尔滨市出租车行业存在“打车难”“等候时间过长”“服务质量差”等问题。出租车供需矛盾导致市民投诉激增、对市民出行办事效率影响较大。综上，从宏观上看，哈尔滨市出租车总量与实际
15、需求量仍有一定差距。 2.指标分析 以下是根据大量市场调查得到的真实数据：一台出租车每日的营业额为750元，所消耗燃油费约为220元，捷达汽油型车每公里油耗大约0.6元，平均每次载客收费15元，哈市出租车起步价8元、燃油附加费1元，起步里程3公里，3公里外每公里1.90元。根据以上数据，可以计算出哈尔滨市出租车有效里程利用率，计算方法如下（以捷达汽油车型为例）：l 每日行驶总里程数=每日消耗燃油费/每公里油耗=220/0.6=366公里。l 每日平均运送乘客批次=每日总营业额/每次载客收费=750/15=50批次。l 每日有效载客里程=307.9公里。（计算方法：950=450元，750-450=300元，300/1.90=157.9公里，503=150公里，157.9+150=307.9公里）综上得出：有效里程利用率=有效载客里程/日行驶总里程 =307.9 / 366=84.1%指标解释： 有效载客里程，是指出租车在正常运送乘客时所行驶
