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1、财务部门各岗位职责 1、财务部总监岗位职责 (1)编制和执行预算、财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资金。 (2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。 (3)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。(4)承办公司领导交办的其他工作。 2、财务部经理岗位职责 (1)负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。 (2)制定和管理税收政策及程序。 (3)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。 (4)组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划
2、、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 (5)参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。 (6)认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议决议。 (7)负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人员工作业绩,不断提高财务人员的业务素质。 (8)完成领导布置的其他工作。 (9)负责会计监交工作。 3、财务部成本会计岗位职责 (1)清楚项目整体概况,包括规模、合同额、所需主要材料、项目开始及终止时间及项目部人员构成等。 (2)理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等,并结合合同督促项目部回
3、款。 (3)按照各工程预算进行工程成本的控制。 (4)每月末及时督促各项目部报帐,核对上月计划执行情况。 (5)及时、准确核算各种原始票据,并制单入帐。 (6)准确把握各项材料采购、分包劳务合同,按合同执行付款。 (7)工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。 (8)工程完工后,准确核算出工程成本,编报工程成本表。 (9)完成领导布置的其他工作。 4、财务部综合会计岗位职责 (1)负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; (2)全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行; (3)负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭
4、证,登记总帐; (4)对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;(5)每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚; (6)负责装订、管理会计档案; (7)承办公司领导交办的其他工作。 5、财务部出纳员岗位职责 (1)办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库; (2)顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每周一填写货币资金周报表; (3)保管好库存现金,有价证券,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失; (4)保管好印章,严格按规定用途使用印章,签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;(5)严格管理空白收据和空白发票,认真办理领用手续,按规定签发支票,对签发空头支票负责; (6)完成财务总监或财务经理交付的其它工作。