《财务付款制度和流程》

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1、财务付款制度和流程财务付款制度和流程 一、 适用范围： 适用于除报销外的一切付款。 二、 流程： 应付款项： （1）经办人需要填制付款申请书并签字，将付款申请书与相关发票、入库单等原始凭证交给部门经理审核； （2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人； （3）经办人将部门经理审批过的付款申请单交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人； （4）经办人将财务经理审批过的付款申请书交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人； （5）经办人将总经理审批过的付款申请书交至财务部，财务部付款，在付款申请书上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。 （备注

2、：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）预付款项： （1）经办人需要填制付款申请书并签字，将付款申请书与合同交给部门经理审核； （2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人； （3）经办人将部门经理审批过的付款申请单交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人； （4）经办人将财务经理审批过的付款申请书交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人； （5）经办人将总经理审批过的付款申请书交至财务部，财务部付款，在付款申请书上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。 （备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）三、 报销时间 财务一般安排在每周的周三和周五付款，请经办人提前准备好签字确认的付款申请书。 本付款制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂之处可向财务部咨询。 科技有限公司 财务部 20XX年02月29日 END 第 页 共 页