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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页ER实训练习二 基础档案设置实训目的 掌握用友软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。实训内容设置基础档案，包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、会计科目、结算方式。实训要求以郑通（01）口令1的身份进行基础档案的设置 实训资料北京海达科技有限公司分类档案资料如下：一、部门信息部门编码部门名称负责人1企管部汪涵2财务部郑通3采购部魏大鹏4销售部401销售一部田晓宾402销售二部孟倩
2、5生产部二、职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性职员编号职员名称所属部门职员属性101汪涵企管部总经理301魏大鹏采购部部门经理201郑通财务部部门经理401田晓宾销售一部部门经理202贺敏财务部会计402孟倩销售二部部门经理203汪扬财务部会计501潘小小生产部仓库主管204孙娟财务部出纳三、地区分类地区分类编码地区分类名称地区分类编码地区分类名称01北方区03中南区02华东区04西部区四、客户分类客户分类编码客户分类名称1 批发商2 代理商3零散客户 五、客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码税号开户银行账号分管部门专营业务员001北方管理软件学院北方管理软件学院101工
3、行北京分行11015892349销售一部田晓宾002创远系统集成公司创远3023494298391011412工行上海分行22100032341销售二部孟倩003天津图书城天津图书城2011203243242342113工行天津分行10210499852销售二部孟倩六、供应商分类本企业只有几个供应商，长期稳定，不需要分类管理七、供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区码税号开户银行银行账号分管部门分管业务员001大众印刷厂大众0001110108534875344工行北京分行10543982199采购部魏大鹏002联诚软件联诚0001110843543722553工行北京分行
4、43828943234采购部魏大鹏 八、外币设置本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，币符：USD；币名：美元；2006年1月初固定汇率为8.65。九、会计科目本企业常用会计科目及期初余额如下：科目名称辅助核算方向币别计量期初余额现金（1001）日记账借5845.7银行存款（1002）银行账日记账借211057.16人民币户（100201）银行账日记账借211057.16美元户（100202）银行账日记账借美元应收票据(1111)客户往来借应收账款（1131）客户往来借157600.00其他应收款（1133）个人往来借3800.00备用金（113301）部门核算借应收个人款（1133
5、02）个人往来借3800.00坏账准备（1141）贷10000.00预付账款（1151）供应商往来借物资采购（1201）借80000.00原材料（1211）借11300.00关盘（121101）数量核算借4400.00张2200.00复印纸（121102）数量核算借6900.00包460.00库存商品（1243）借27078.00杀毒软件（124301）数量核算借10650.00套71.00百问ERP多媒体课件（124302）数量核算借7840.00套98.00工商管理案例集（124303）数量核算借8588.00册226.00委托加工物资（1251）借待摊费用（1301）借642.00报刊费
6、（130101）借642.00固定资产（1501）借260860.00累计折旧（1502）贷47120.91短期借款（2101）贷100000.00应付票据供应商往来贷应付账款（2121）供应商往来贷276850.00预收账款（2131）客户往来贷应付工资（2151）贷应付福利费（2153）贷8200.00应交税金（2171）贷16800.00应交增值税（217101）贷16800.00进项税额（21710101）贷33800.00科目名称辅助核算方向币别计量期初余额销项税额（21710105）贷17000.00预提费用（2191）贷借款利息（219101）贷实收资本（3101）贷300000
7、.00本年利润（3131）贷利润分配（3141）贷110022.31未分配利润（314115）贷110022.31生产成本（4101）项目核算借17165.74直接材料（410101）项目核算借10000.00直接人工（410102）项目核算借4000.74制造费用（410103）项目核算借2000.00其他（410104）项目核算借1165.00生产成本转出（410105）项目核算借制造费用（4105）项目核算借工资（410501）项目核算借折旧费（410502）项目核算借其他（410503）项目核算借主营业务收入（5101）贷杀毒软件（510101）数量核算贷百问ERP多媒体课件（5101
8、02）数量核算贷工商管理案例集（510103）数量核算贷其他业务收入（5102）贷主营业务成本（5401）借杀毒软件（540101）数量核算借百问ERP多媒体课件（540102）数量核算借工商管理案例集（540103）数量核算借主营业务税金及附加（5402）借其他业务支出（5405）借营业费用（5501）借工资（550101）借办公费（550102）借差旅费（550103）借招待费（550104）借折旧费（550105）借管理费用（5502）借 工资（550201）部门核算借办公费（550202）部门核算借差旅费（550203）部门核算借科目名称辅助核算方向币别计量期初余额招待费（550204
9、）部门核算借折旧费（550205）部门核算借其他（550206）部门核算借财务费用（5503）借利息支出（550301）借手续费（550302）借利用增加、修改、成批复制等功能完成会计科目的编辑，最后指定会计科目。十、凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，100201，100202付款凭证贷方必有1001，100201，100202转账凭证凭证必无1001，100201，100202十一、项目目录项目大类：产品教学课件开发工具软件开发ERP模拟体验光盘ERP普及教程4101 生产成本是410101直接材料是410102直接人工是410103制造费用是410104生产成本转出是4105制造费用是410501工资是410502折旧费是410503其他是十二、结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否十二、开户银行编码：01，名称：工商银行北京分行中关村分理处，账号：8316587962第 1 页 共 1 页
