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1、WorkflowERP GP2.5 第4版目錄壹、課程大綱1貳、課程目標2參、ERP整體流程說明3一、一般企業流程3二、採購職能作業與模組別關係6肆、採購職能必修之數位學習單元7伍、前置基本資料8一、編碼原則設定作業8二、幣別匯率建立作業8三、付款條件建立作業9四、新廠商申請建立作業9五、供應廠商資料建立作業10六、單據性質設定作業10陸、各流程說明11一、核價單111.流程說明112.範例及重點說明12二、請購資料維護131.流程說明132範例及重點說明143範例及重點說明17三、詢價及審核流程181.流程說明182.範例及重點說明19四、料件承認流程261.流程說明262.範例及重點說明2
2、7五、採購流程291.流程說明292.範例及重點說明30六、採購變更流程321.流程說明322.範例及重點說明33七、進貨流程351.流程圖352.範例及重點說明37八、退貨/進貨折讓流程391.流程說明392.範例及重點說明40九、進貨發票流程421.流程說明422.範例及重點說明43十、結帳流程（月結）441.流程說明442.範例及重點說明45十一、預付流程471.流程說明4749WorkflowERP GP2.5 第4版壹、課程大綱w ERP整體流程說明w 採購職能必修之數位學習單元w 前置基本資料w 各流程說明 核價流程 請購資料維護 詢價及審核流程 料件承認流程 採購流程 採購變更流
3、程 進貨流程 退貨及進貨折讓流程 進貨發票流程 結帳流程 預付流程貳、課程目標在課程結束時，您應該要了解：w ERP之整體流程及採購職能別在企業所扮演之角色w 採購職能相關作業與各模組之關係w 採購職能應修習哪些數位課程單元w 採購職能別各作業流程及懂得如何操作各建立作業及列印憑證或報表。註：基礎操作請於鼎新ERP II企業學習網（http:/.tw/）研讀。課程系列課程名稱基礎操作基礎操作-簡易示範篇基礎操作-憑證列印篇基礎操作-報表列印篇參、ERP整體流程說明一、一般企業流程報價單合約訂單訂單銷貨單生產計劃製造命令領料單生產入庫單託外進貨單託外退貨單結帳單收款單應收票據存款單應付憑單付款單
4、應付票據提款單訂單變更銷退單庫存不足庫存不足(原物料)庫存不足 (成品/半成品)退料單BOMBOM變更庫存異動單轉撥單借入/出單會計傳票資產移轉單資產外送單資產收回單資產請購單資產採購單資產進貨單成本計算管理系統資產取得單資產改良單資產重估單資產報廢單資產出售單資產調整單資產折舊單資產減損單請購單採購單核價單進貨單採購變更退貨單合約採購詢價單各職能別之關聯說明：職能作業說明業務w 首先客戶會請業務人員報價。w 雙方會根據需求簽定合約訂單或直接下訂單。w 若庫存數量不足應付訂單數量，可執行生產計劃（詳生管/託外職能）。w 後續若雙方同意變更訂單內容可記錄訂單變更資料。w 於預交日出貨（銷貨單）。
5、w 出貨後若客戶退貨或給予折讓，可記錄於銷退單。研發w 執行生產計劃前，設定好成品及半成品之用料資料。w 若不執行生產計劃，亦可於開立製造命令時展開BOM用料。w 後續若用料有改變，則可以BOM變更記錄之。 生管託外w 執行生產計劃後，若成品不足，可發放成製造命令（廠內自製/託外加工），若不執行生產計劃，亦可自行輸入至製造命令。w 正式生產時可於領/退料單（廠內自製/託外加工）記錄各製令用料。w 後續完工，若為廠內自製可利用生產入庫單記錄入庫資訊，若為託外加工則以託外進貨單記錄之。w 託外加工品入庫後仍有退貨需求，可以託外退貨單記錄之。採購w 執行生產計劃後，若原物料不足，可發放成請/採購單。
6、w 若非生產性請購或不執行生產計劃，亦可於請購單直接輸入。w 若與廠商確定產品的採購價格，可於核價單記錄該資訊。w 可根據採購狀況不同，決定是否另外找廠商或向廠商詢價，詢價資料可記錄於詢價單內。w 詢、比、議價結束後，可以雙方需求簽定合約採購單或直接下採購單。w 後續若雙方同意變更採購單內容可記錄採購變更資料。w 廠商於需求日進貨（進貨單）。w 進貨後若有退貨或廠商給予折讓，可記錄於退貨單。倉管w 倉管在供應廠商進貨及品管驗收後收貨（進貨單），若後續有退貨則將資料記錄於退貨單（參採購職能）。w 後續領料生產或退料，亦由倉庫負責記錄或點收（參生管/託外職能）。當生產入庫（或託外進貨）、品管檢驗完
7、畢後，亦由倉庫點收入庫，若遇有託外加工件退回廠商，則以託外退貨單記錄之（參生管/託外職能）。w 後續出貨給客戶或由客戶處收到退件，資料會記錄在銷貨/退單（參業務職能）。w 除上述單據會影響庫存帳外，倉管仍會依其他需求（如：緊急入庫）輸入庫存異動單、或將料品轉撥至其他倉庫（轉撥單），或向廠商借貨或借貨給客戶（借出/入單、借出/入歸還單）。職能作業說明財務w 此部份涵蓋業務職能之立帳、收款、採購職能之立帳、付款、生管/託外職能之託外加工費之立帳、付款、票據融資管理、總務職能中跟會計總帳有關的部份，以及後續彙總至會計總帳部份。總務w 與財務相關之部份有：資產之取得、改良、重估、報廢、出售、調整、折舊
8、及減損。w 與財務無關之部份有：資產之移轉、外送及收回。二、採購職能作業與模組別關係採購變更採購單合約採購變更合約採購單採購管理系統核價單(選)詢價單(選)進貨單品號廠商檔進貨庫存增加退貨庫存減少應付憑單退貨單付款單庫存相關資料表借入單驗退件退回請購單產品結構管理系統料件承認資料庫存管理系統應付管理系統WorkflowERP GP2.5 第4版肆、採購職能必修之數位學習單元註：須先修習基礎操作學習順序課程系列（模組別）課程名稱說明建議閱讀時點全程時間（分鐘）0採購管理系統採購管理系統學習地圖與引導了解與採購職能相關之其它模組說明*課前630應付管理系統應付管理系統學習地圖與引導課後371庫存管
9、理系統品號(基本)資料建立作業了解與採購職能相關之品號基本資料*課前362品號(採購)資料建立作業*課前283庫存狀況查詢作業課後394採購管理系統採購系統簡介了解採購職能別主要作業*課前125採購基本資料篇*課前276廠商資料新增與保留*課前387採購商品定價及核價篇*課前258請購管理篇*課前269詢價管理*課前2710採購單管理及採購變更篇*課前4011進貨與退貨作業篇*課前9012進貨發票管理*課前1513進貨記錄統計與分析篇課後3114廠商評核管理篇課後4615其他批次作業與查詢作業課後2116開帳導入篇課後717產品結構管理系統BOM用量資料與取替代建立篇了解與採購職能相關之產品結
10、構基本資料課後4518料件承認管理篇課後1319BOM自動請購作業課後920應付管理系統應付系統之結帳作業了解採購職能別與結帳、付款相關作業*課前5621應付系統之預付作業篇課後4122版更說明7.X線上版更說明-採購職能篇-*課前40建議：為達到更好的學習效果，我們建議您在上本課程前先於鼎新ERP II企業學習網（http:/.tw/）研讀建議閱讀時點課前之數位學習單元。註：必修之數位學習課程共計(14小時17分)伍、前置基本資料一、編碼原則設定作業位址：基本資料管理系統 建立作業 編碼原則設定作業目的：可先於本作業設定廠商代號之編碼方式，後續於供應廠商資料建立作業新增廠商資料時，可開窗找到
11、此作業的編碼方式編定新的代號。二、幣別匯率建立作業位址：基本資料管理系統 建立作業 幣別匯率建立作業目的：本系統所要使用之幣別，皆需於本作業先行建立。三、付款條件建立作業位址：基本資料管理系統 建立作業 付款條件建立作業目的：對於廠商進貨後預計付款日及資金實現日等設定付款條件。四、新廠商申請建立作業位址：採購管理系統 基本資料管理 新廠商申請建立作業目的：對於新廠商可利用此作業先提出申請，後續確認後，即可產生正式的廠商資料。五、供應廠商資料建立作業位址：採購管理系統 基本資料管理 供應廠商資料建立作業目的：記錄供應廠商基本資料。六、單據性質設定作業位址：採購管理系統 基本資料管理 單據性質設定
12、作業目的：設定採購管理系統須使用之單別及其性質。註：以上基本資料之欄位說明及操作詳參採購管理系統 採購基本資料篇、廠商資料新增與保留及7.X線上版更說明 採購職能篇數位課程單元。陸、各流程說明一、核價單1.流程說明核價單建立作業核價單憑證核准品號廠商檔廠商端本公司要求報價報價單憑證正式報價採購人員聯絡人修改是否核價單憑證詢、比、議價註：詳參採購管理系統 採購商品定價及核價篇數位課程單元。2.範例及重點說明w 作業位址：採購管理系統 日常異動處理 核價單建立作業w 範例說明：針對INV1009合成皮，向廠商1001國內供應商詢、比、議價且核准後，採購人員申請核價程序，並將結果輸入至核價單建立作業。w 重點說明：1. 新增一單據，須於單據性質設定作業設定一單據性質32.核價單單據之單別。2. 輸入單據日期。3. 輸入廠商代號（須先於供應廠商資料建立作業輸入該廠商之基本資料）。4. 輸入廠商報價之品號。5. 輸入廠商報價之有效日期（即生效日及失效日）。6. 輸入廠商對該品號之報價。7. 單據存檔後執行簽核流程，核准後，該單據會出現紅色核字。本作
