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1、中信实业银行基本法律文件档案清单一、贷款类（流淌资金贷款和非流淌资金贷款）贷款申请表借款、保证或质押合同正本；与借款、保证或质押或抵押合同有关的契约性文件正本；收付款凭证等；外汇治理局颁发的外汇（转）贷款登记证（对外汇贷款适用）；借款、保证合同的延期、补充、修改合同正本及其有关的契约性文件正本；其它法律性文件、函电的正本二、贷款类（票据贴现）贴现申请书一式三份；贴现凭证一式五份；经持票人背书的未到期的商业汇票；持票人与其前手或出票人之间的增值税发票和商品交易合同复印件或其它能证明汇票合法的凭证；乘兑银行的书面答复或商业汇票承兑人的书面意见；收付款凭证；付款人出具的拒绝证明、退票理由书（由营业部
2、门猎取）；汇票的要紧记载事项及被拒绝的事的书面通知复印件；其它法律性文件、函电的正本三、担保类（保函）保函申请表标书、经济合同、反担保合同、抵押合同、质押合同、保函正本；与标书有关的契约性文件正本，以及有关进出口许可证和配额文件等；保函及有关合同的展期、补充修改的文件正本；收付款凭证等；其它法律性文件、函电的正本四、担保类（承兑汇票）银行承兑汇票、承兑申请书；商品交易购销合同或协议；银行承兑协议正本；保证、抵押、质押合同正本及有关契约性文件；银行承兑汇票第一联影印件；收付款凭证等；其它法律性文件、函电的正本五、进出口贸清类（信用证开证业务）开立信用证申请书、减免保证金申请表、董事会申请开立信用证决议（由股份制、三资企业出具）；证明开证用途正当的文件（商品购销合同书、商品进出口许可证或专项进口批文等）；保证合同或不可销销保证书及有关的契约性文件；其它法律性文件、函电的正本六、进出口贸清类（打包贷款）出口打包贷款申请表；境外银行开来的不可撤销的有效信用证正本。该证在办理单据议付前，由我行保管；与国外进口商签订的出口合同副本；与国内客商签订的购销合同副本必要的出口批文或许可证；出口打包借款合同、保证合同或不可撤销保证书及有关的契约性文件；收付款凭证等；其它法律性文件、函电等
