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1、北京博信云顶投资管理中心（有限合伙）募集说明书基金管理人：北京阶梯财富投资管理有限公司基金托管人：中国工商银行北京建国路支行二零一三年九月一日1 / 重要说明北京阶梯财富投资管理有限公司作为基金管理人遵照中华人民共和国公司法、中华人民共和国合伙企业法等相关法律、行政法规和政策以定向募集方式发起设立北京博信 云顶投资管理中心（有限合伙）（以下简称“基金”）。投资者做出投资决策前，应认真阅 读本北京博信云顶投资管理中心（有限合伙）募集说明书（以下简称募集说明书） 全文。基金管理人承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 但本募集说明书不构成普通合伙人对投资者的任何承诺，投资者
2、应以签署之相关合同文 件为准。本基金是根据本募集说明书所载明的资料向投资人定向募集，没有委托或授权任何 其他人从事提供未在本募集说明书中载明的信息或对本募集说明书作任何解释或者 说明。本募集说明书属于商业机密；除非普通合伙人授权，任何机构和个人对本募集说 明书之全部或部分内容不得有复制、复印或向第三方传播之行为；普通合伙人保留追诉之 权利。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本募集说明书。2释义本募集说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 合伙企业法 ：指中华人民共和国合伙企业法由中
3、华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议下 2006 年 8 月 27 日修订通过，自 2007 年 6 月 1 日起 执行。 本基金：指合伙人根据中华人民共和国合伙企业法共同设立的有限合伙企业，其工商注 册名称为：北京博信云顶投资管理中心（有限合伙） 工作日：指中国法定节假日、休息日之外的日期。合伙人：指普通合伙人和有限合伙人 普通合伙人：指北京博信云顶投资管理中心（有限合伙）的管理机构或自然人，普通合伙人 对合伙企业承担无限连带责任。 有限合伙人：指认缴北京博信云顶投资管理中心（有限合伙）并被普通合伙人接受，并签署 合伙协议的合伙人，有限合伙人对合伙企业承担有限责任。基金
4、管理人：指管理北京博信云顶投资管理中心（有限合伙）日常事务的机构，即北京阶 梯财富投资管理有限公司。 认缴出资额：指某个合伙人为加入北京博信云顶投资管理中心（有限合伙）而缴付的，并为 普通合伙人所接受的现金金额。 基金托管人：指受本基金委托，对本基金账户内的全部现金资产进行托管的商业银行。 托管账户：指本基金在基金托管人处开立的资金账户。 有限合伙权益：指合伙人按照合伙协议（包括补充协议）、入伙协议的约定在本基金中享有 的权益。3基金介绍一、基金设立背景基金募集对象包括富有的自然人、企业法人、社会团体、养老基金等，这些机构或个人 拥有大量的闲散资金，但没有良好的投资机会以及安全的保值和升值渠道
5、。同时在当前金融 环境下，投资股市和楼市的风险很大，收益微薄，且银行存款利息很低，资金闲置率非常高， 因此投资者都在寻找安全、高效的投资机会。这些资金为“北京博信云顶投资管理中心（有限合伙）”的设立提供了基础。 北京阶梯财富投资管理有限公司致力于打造优质的金融平台，广泛从事金融投资、财富管理和产品融资业务。目前主要从事基金发行与基金管理，基金销售与基金顾问业务。 目前市场上比较常见的产品都是投资在房地产及基础设施建设项目当中，但随着中国政府对房地产市场的不断调控以及呼之欲出的房产税试点范围扩大，中国的房地产市场走到了 十字路口。另一方面，中国目前面临严重的经济转型问题，未来势必要从投资拉动经济
6、增长 转型为依靠消费拉动经济增长模式，在这过程中对房地产市场的影响亦不容小视。阶梯财富根据自身丰富的高端财富市场理财经验，以及对金融市场的深刻认识，从投资 人的角度出发，以有限合伙形式成立发行投资于非房地产及相关行业的产品。旨在通过严谨的风控流程，从市场上存在的优质项目中寻找投资机会，并尽可能地满足 投资人高流动性、低认购门槛的需要。资金具体投向包括国内具有良好市场前景的优质项目； 优质企业流动资金贷款；上市股票和非上市公司股权质押融资；加入其他信托计划，受让其 他信托受益权；能源开发项目、优质债权受让等。基金资金运用闲置期间可用于投资国债、 同业存放、银行存款等。综上所述，“北京博信云顶投资
7、管理中心（有限合伙）”的设立，在法律法规层面上没有 障碍且受法律保护，在市场供需链条上，既有大量的资金供给方，又有资金需求方，同时托 管银行与阶梯财富为链条提供了交易平台和安全保障，所以“北京博信云顶投资管理中心（有限合伙）”具备完善的设立基础。4二、基金要素基金名称北京博信云顶投资管理中心（有限合伙）基金类型有限合伙制私募投资基金基金规模3 千万人民币基金期限6 个月、12 个月、24 个月基金发起人北京阶梯财富投资管理有限公司基金管理人北京阶梯财富投资管理有限公司基金托管行中国工商银行北京建国路支行基金投向资金用于补充彭博联合日常经营的流动资金，所得资金将全部循环购买工美集团所生产的黄金产
8、品并销售给彭博联合的合作银行。募集方式采取定向募集设立方式，向法人机构或其他投资者等特定对象募集募集对象有限合伙人，不超过 48 人募集认购40 万元人民币起，超过部分以 10 万元整数倍增加预期年化收益率9%14%收益分配方式6 月期与 12 月期为到期一次性归还本息，24 月为按年付息信用增级措施1.阶梯财富投资管理有限公司作为执行事务合伙人对有限合伙企业承担无限连带责任；2.工美集团承诺原价回购为销售完成的黄金工艺品；3.彭博联合资产管理有限公司大股东出资 990 万为劣后级有限合伙人，占募集资金 50%。产品优势1.彭博联合是工美集团在银行销售黄金唯一指定渠道商，具有垄断性；2.投资者
9、当天打款，当天开始计算收益，避免因募集期而造成的收益损失；3.非房地产及类房地产相关产品，使客户多元化投资，避免行业风险；4.产品门槛低，收益高，期限灵活。还款来源1.银行销售回款2.工美集团承诺原价回购黄金工艺品的款项5三、基金交易结构图四、募集与认购1.基金成立日本基金采取同类基金的通常做法，即先登记注册，再募集资金，之后工商变更登记。目前本基金已经取得工商营业执照，登记设立日为 2013 年 6 月 24 日。2.基金募集期在募集满 2000 万之日为结束日。自次日起 15 个工作日内，发起人将成功认购的投资人统一办理工商变更登记。3.认购意向书投资人可以按照附录认购指南与流程中的规定向
10、发起人提交认购意向书，并在提交之日起 7 个工作日内向附录所列账户缴纳认购款。4.超额募集的处理当出现认缴资金超过本基金规模上限，或认购人数超过合伙人名额上限时，通过“金额优先、时间优先”原则处理，即实际缴款金额较大者优先；在实际缴款金额相同的情况下，认购成6功之日较早者优先。五、预期收益本基金预期收益率为 9%14%，有限合伙人根据投资人认购基金份额确定预期年化收益率（以入伙协议约定为准）。40 万-90 万100 万-290 万300 万以上6 个月9%10%11%12 个月10.5%11.5%12.5%24 个月12%13%14%六、认购条件及认购流程1认购条件(1)资格：中国境内具有完
11、全民事行为能力的自然人、法人或者依法设立的其他组织。(2)资金合法性要求：投资者保证投资资金是其合法所有的可支配财产。(3)投资者需准备材料：投资者仔细阅读募集说明书，如有任何疑问，阶梯财富将作详尽解答。机构投资者认购需提供如下材料：营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件（加盖公章、企业法人签字）；法定代表人身份证明原件及身份证复印件（加盖公章、企业法人签字）；委托代理人的需提供授权委托书原件及受托人身份证复印件（加盖公章、企业法人签字）；收益分配账户信息原件（加盖公章）；联系人、方式及地址（加盖公章、企业法人签字）。自然人投资者需由本人持身份证原件签约，并提供如下材料：身份证原件及复
12、印件（本人签字）；收益分配账户的银行卡复印件（本人签字）； 。（4）投资者签署合伙协议和认缴出资承诺函等文件，合伙协议和认缴出资承诺函表明投资者自愿加入本合伙企业，并表明投资者作为有限合伙人同意本合伙企业的资金投向、预期收益、收益分配时间、收益分配方式等。（5）投资者遵照合伙协议中承诺金额，按时将资金存入本合伙企业募集账户。（6）工商变更登记所需的材料由基金管理人代所有合伙人在签字页上签字。72、认购流程8运营模式一、基金管理结构二、运营模式说明：1普通合伙人北京阶梯财富投资管理有限公司发起成立北京博信云顶投资管理中心（有限合伙）。2彭博联合资产管理有限公司大股东作为劣后级有限合伙人出资 990 万元人民币参与北京博信云顶投资管理中心（有限合伙）。3新加入投资者与北京博信云顶投资管理中心（有限合伙）签订入伙协议并与北京彭博联合资产管理有限公司大股东签订认缴财产份额转让协议，从而加入基金成为优先级有限合伙人，份额转让全部完成时在工商部门统一备案登记。4中伦律师事务所对北京博信云顶投资管理中心（有限合伙）的入伙协议、认缴财产份额转让协议及相关内容进行审核，审核通过后出具法律意见证明。95本基金以增资扩股形式定向投资于彭博联合资产管理有限公司，本基金占 15%股权。并约定所得资金全部用于循环购买工美集团所生产的黄金产品并销售给对应的合作银行。同时，彭博联合资产管理有限公司出
