《重庆市科技型中小企业核心技术攻关项目建议书_模板范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市科技型中小企业核心技术攻关项目建议书_模板范本（143页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、泓域咨询/重庆市科技型中小企业核心技术攻关项目建议书重庆市科技型中小企业核心技术攻关项目建议书xxx（集团）有限公司报告说明科技型中小企业核心技术攻关目录第一章 项目概述6一、 项目概述6二、 项目总投资及资金构成6三、 资金筹措方案6四、 项目预期经济效益规划目标7五、 项目建设进度规划7六、 研究结论7七、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8第二章 市场营销和行业分析10一、 科技型中小企业发展目标10二、 科技型中小企业现存的问题10三、 科技型中小企业融资的难点分析12四、 科技型中小企业的特点14五、 科技型中小企业融资难的原因17六、 科技型中小企业的好处19七、 科技型中小
2、企业发展目标20八、 定位的概念和方式20九、 科技型中小企业现存的问题23十、 科技型中小企业融资的难点分析26十一、 目标市场战略27十二、 科技型中小企业的特点34十三、 组织市场的特点37十四、 科技型中小企业融资难的原因41十五、 关系营销的具体实施44十六、 科技型中小企业的好处46十七、 市场导向组织创新46十八、 绿色营销的兴起和实施50十九、 品牌设计53第三章 运营模式56一、 公司经营宗旨56二、 公司的目标、主要职责56三、 各部门职责及权限57四、 财务会计制度60第四章 公司治理分析64一、 股东权利及股东（大）会形式64二、 内部控制的相关比较68三、 公司治理原
3、则的概念72四、 内部控制目标的设定73五、 内部控制的重要性76六、 董事及其职责79第五章 人力资源方案85一、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义85二、 技能与能力薪酬体系设计87三、 人员招聘数量与质量评估90四、 绩效考评主体的特点90五、 奖金制度的制定91六、 绩效指标体系的设计要求95七、 企业人员配置的基本方法97第六章 投资计划方案100一、 建设投资估算100建设投资估算表101二、 建设期利息101建设期利息估算表102三、 流动资金103流动资金估算表103四、 项目总投资104总投资及构成一览表104五、 资金筹措与投资计划105项目投资计划与资金筹措一览表105
4、第七章 财务管理方案107一、 筹资管理的原则107二、 短期融资券108三、 应收款项的管理政策112四、 现金的日常管理116五、 营运资金的管理原则121六、 影响营运资金管理策略的因素分析122七、 企业财务管理体制的设计原则124八、 应收款项的日常管理128第八章 项目经济效益132一、 经济评价财务测算132营业收入、税金及附加和增值税估算表132综合总成本费用估算表133固定资产折旧费估算表134无形资产和其他资产摊销估算表135利润及利润分配表136二、 项目盈利能力分析137项目投资现金流量表139三、 偿债能力分析140借款还本付息计划表141第一章 项目概述一、 项目概
5、述（一）项目基本情况1、项目名称：重庆市科技型中小企业核心技术攻关项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：白xx（二）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4805.04万元，其中：建设投资2687.13万元，占项目总投资的55.92%；建设期利息27.05万元，占项目总投资的0.56%；流动资金2090.86万元，占项目总投资的43.51%。三、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资480
6、5.04万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）3700.96万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1104.08万元。四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：21000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：16352.93万元。3、项目达产年净利润（NP）：3411.34万元。4、财务内部收益率（FIRR）：58.80%。5、全部投资回收期（Pt）：3.28年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5374.74万元（产值）。五、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共
7、需12个月的时间。六、 研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。七、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元4805.041.1建设投资万元2687.131.1.1工程费用万元1842.681.1.2其他费用万元797.371.1.3预备费万元47.081.2建设期利息万元27.051.3流动资金万元2090.862资金筹措万元4805.042.1自筹资金万元3700.962.2银行贷款万元1104.083营业收入万元21000.00正常运营年份4总成本费用万元16352.
8、935利润总额万元4548.466净利润万元3411.347所得税万元1137.128增值税万元821.779税金及附加万元98.6110纳税总额万元2057.5011盈亏平衡点万元5374.74产值12回收期年3.2813内部收益率58.80%所得税后14财务净现值万元11622.14所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 科技型中小企业发展目标聚焦科技型中小企业创新发展，强化服务供给和制度供给，集成人才、平台、资本、项目等创新要素，力争到2025年，全市新培育科技型中小企业1万家以上，有效期内高新技术企业达到9500家以上，科创板上市企业达到10家以上。二、 科技型中小企业现存的问题科技型
9、中小企业自身所特有的高风险、高投入等特点决定了它作为社会经济细胞中的一个脆弱群体，必将面临着各种各样的困难。主要表现在以下几个方面。（一）有关的社会化服务体系还有待于建立和完善我国尚未形成一套完整的中小企业法律法规体系。此外，向科技型中小企业提供技术、信息交流、人才培训、财务审计、企业管理咨询等社会服务体系也有待于建立和完善。上述种种问题，都与我国科技型中小企业蓬勃发展的趋势极不相称，必须加以改变。（二）政策上存在失衡性和歧视性主要表现在:政策的短期性80年代初期，国家对以中小企业为主的乡镇企业发展给了许多优惠政策，随着改革的推进，这些政策逐步取消了。近年出台的政策多是按照企业规模和所有制设计
10、操作的，对大企业优待多，对中小企业考虑少;对公有制企业优待多，对非公有制企业考虑少，政策适用不够公平。在税收政策上，国有企业可先缴后退，非国有企业无此待遇;中小企业特别是个体私企往往是小额纳税人，增值税发票难以抵扣，实际税负增加;个体私企存在着双重纳税等。（三）技术创新能力较差，技术水平较下加强技术创新是改善产品结构和提高产品附加值，使中小企业不断发展的根本途径;它是消除市场产品成熟化、替代化和发展新产业的有效途径;它同时也是提高企业竞争力的根本出路。我国的科技型中小企业技术水平，不要说和国外相比，就是和国内大型企业相比较，也是很低的。大多数企业只有一些初创时期的发展思路和设想，缺乏明确的创新
11、管理制度。（四）管理存在着诸多问题管理混乱、人才匮乏，企业规模小，管理机构复杂，形成因人设事，部门林立，人浮于事，浪费严重。在管理思想落后，缺少职业经理人，从而使企业的经营活动很容易陷入困境。在管理制度方面，很多科技型中小企业深受产权不清和制度不健全之苦。相当-部分科技型中小企业的财会分配、劳动人事等方面的管理制度也不够健全，管理很不规范，使得企业的经营活动常处于混乱状态。在管理方式方法方面，很多科技型中小企业管理方法落后。（五）融资渠道单一，筹集资金困难尽管中小企业有科技创新的动力和压力，但是科技创新内涵的技术不确定性和市场不确定性而导致高风险性以及在市场竞争中的弱势地位，使中小企业科技创新
12、活动面临着资金来源的巨大障碍，致使高风险的科技型中小企业很难从银行部门获得足够的间接融资，资金缺乏成了制约科技型中小企业发展的瓶颈因素。三、 科技型中小企业融资的难点分析（一）内部造血功能不足，融资能力有待提高科技型中小企业的应收账款周转率和存货周转率普遍偏低，占用了企业的流动资金，既增加了财务风险也造成了融资负担。由于科技型中小企业的融通资金多半以短期为主，在偿债能力不强的情况下很容易出现财务危机。（二）外部融资能力较弱，融资渠道和方式单一外部融资包括以商业银行为中介的间接融资和在金融市场发行证券的直接融资，多数处于成熟期的企业都得借助银行信贷的间接融资方式。两者比较，直接融资的门槛更高、要
13、求更多。以目前我国科技型中小企业的发展现状来看，大部分将被排除在外。数据表明，80%的科技型中小企业都没有上市打算，其原因在于费时费钱又费力。北大方正和清华同方两家高科技上市公司算是行业的佼佼者，要解决科技型中小企业的融资难题，不能单指望间接融资的方式，也得千方百计去谋求直接融资，以拓宽融资方式。（三）资本结构不合理企业资本结构是指企业的资本价值构成及其所占比重，有广义和狭义之分。企业的资本结构，反映了负债与所有权之间的对比关系，它对企业的偿债能力和再融资水平有很大的决定作用，是衡量企业财务状况的关键性指标，与企业的未来盈利水平息息相关。合理的资本结构能够充分发挥财务杠杆的和极作用，减少企业的
14、融资成本，让企业实现资金的收益最大化。我国的科技型中小科技企业由于自身规模较小，其融资基本来源于商业信用和银行短期贷款。资本结构的不合理，给科技型中小企业带来较高的财务风险和经营风险，企业试图通过外部融资的方式来融资变得更加困难。（四）风险投资制度不完善我国的金融市场起步较晚，与国外相比，资本市场还很不完善，风险投资的发展举步维艰。科技型中小企业在成长过程中的每时期都需要资金支持，初创期与成长期更是如此，风险投资体系的不发达给企业的融资带来很大麻烦。我国的风险投资行业尚未建立统一的评估标准，导致科技型中小企业与风险投资机构之间产生信息不对称，从而造成惜投现象在风险投资结构中的普遍存在。四、 科技型中小企业的特点（一）小而灵活根据以上界定，中小规模的高科技企业的员工人数一般在500人以下，公司规模较小。企业人员相对较少，企业的约束少，管理层级较为简单，信息流通比较通畅，从而办事效率相对较高。此外，科技型中小企业以技术创新为核心价值，由于其规模较小，灵活度高，对市场需求的洞察
