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1、14连锁店营收管理操作程序*-*1 总 则第一条：目的营收管理是片总、子（分）公司及连锁店经理一项重要的管理责任。为了规范连锁店营收管理，明确营业款项的收款、解款、保管、检查、稽核程序，特制定本规定。其次条：适用范围 公司连锁店营收管理组人员、各级营收管理稽查人员，悉依本程序规范工作行为。第三条：责任 1、连锁店经理对检查本单位营收款项每日全部解入银行负责，连锁店营收管理组打单人员和监督人员对各自的操作行为负责，担当因违纪违规操作而发生经济损失的赔偿责任。 2、子（分）公司会计主管、出纳为所辖连锁店营收管理的稽核责任人，担当因稽核不力而发生经济损失的相应连带责任。 3、总部稽查部门设专人负责对
2、各地营收款项每日解交银行状况的监控，并在营业核对日报表总部核对栏目，作出监控记录。发觉解交不符的必需马上追踪并向稽查总监汇报，担当因监控不力而发生经济损失的相应连带责任。 4、公司督察人员对各店营收管理人员岗位设置及违规操作行为实施督查，担当因督查不力而发生的经济损失的相应责任。 5、总部稽查部门、各片总、子（分）公司经理对连锁店营收管理操作程序实施每季每店不少于一次的专项检查，应设立专项检查台帐记录并提出整改要求和处理看法，担当因漏检或检查不力而发生经济损失的相应责任。 6、人力资源部分管项目经理、子（分）公司经理负责对营收管理组人员，特殊是打单人员的设置及考察、选用，担当因人员选用不当而发
3、生经济损失的相应责任。 营收管理组工作责任和人员设置第四条：工作责任 连锁店营收管理组人员营收工作责任分别为打单责任人，监督责任人和检查责任人三种： 1、打单责任人： （1）人员配置：一般为当班大堂副经理或班长，对未配置大堂副经理的小型连锁店可以是厨房主管或班长。（2）对当班收银员下班时进行打单和清缴（会同当班营收管理组监督员共同执行）。 （3）会同当班营收管理组监督人员共同存放保险箱或共同解交银行。 2、监督责任人： （1）人员配置：一般为当班大堂经理，大堂经理公休，由店经理监督； 小型连锁店可以是店经理，店经理公休，由厨房主管监督。（2）监督当班打单责任人打单、复核收银员交款单和现金、票券
4、。 （3）会同打单责任人抽取大钞（依据营业实际状况而定）。 （4）会同当班打单人共同存放保险箱或解缴银行。 （5）审核当日各台收银机退单，监督打单人员作退单输入处理。 （6）当日营业款必需在次日中午十二点前全部解缴银行，当超过时限还不能解入银行需马上报告当地子（分）公司经理或直呈总部财务总监，作出相应处理。 3、检查责任人（1）人员配置：营收管理检查人为店经理，店经理公休，可由营运经理或厨房主管代替检查。（2）督促上日营业款在规定时限内全部解入银行。 （3）审核已解缴银行的交款单或银行卡存款业务回单必需与上日营业报表金额相符。 （4）审核退单汇总表所填制的品种、金额与退单原件及机单列示的退单金
5、额相符。（5）每日检查营收信封袋中机单、银行解款回单、收银员交款单等营收资料，签封营收信封袋并当日报交子（分）公司出纳核对，独立连锁店由兼职出纳核对。（6）机单只要打出一份，由子（分）公司设立专柜妥当保存。保管责任人为子（分）公司出纳或独立连锁店出纳。各子（分）公司会计每月要按会计档案保存要求，做好当月机单的签封存档工作。（列入督查检查内容）第五条：人员设置1、设置原则：各连锁店应设置营收管理小组（经总部指定的由分公司出纳干脆负责收款的店除外），营收管理组一般由（3-5）名人员组成，必需保证每个营运班次或每次打单、每次开闭保险箱时有一名打单人员和一名监督人员共同执行。2、人员组成（均为兼职人员
6、）（1）营收组打单员：由总部人力资源部会同地区公司或分公司考察确认并备案，下列人员可以担当打单员：连锁店大堂副理或班长（店经理原则上不得担当打单人员）连锁店其他员工（由人事部门调查考察后举荐确定）（收银员除外）（2）营收组监督员：由总部人力资源部分管项目经理备案原则上可以由店副经理、大堂经理等管理组人员担当，E级以下连锁店可以考虑店经理担当。（3）营收组检查人：由连锁店经理担当。3、人员变动：（1）调动：打单人员期间发生调动，当地主管经理和总部人事部门应提前配置接替人员，并由店经理监督办理移交手续。（2）公休：营收管理组人员公休日，店经理应明确其他营收管理组人员顶替。店经理公休，由营运经理或厨
7、房主管顶替其营收管理工作。（3）人事部门应建立各连锁店营收管理组人员档案。 营收管理工作操作程序规定第六条：连锁店营收管理工作各环节操作程序序号操作环节时间当班营收管理操作人员操作程序备注1开库上班前10分钟打单员、监督员共同开库闲杂人员回避监督员输入密码（打单员回避）打单员用钥匙打开保险箱门取出营收信封清点核对钱（券）共同在保险箱交接盘点表上作记录、签字保险箱盘点交接表（详见附表1）2解缴银行当日上午二人共同解缴填制银行解款单取得银行确认的解款回单共同将回单及收银机单等资料放入当日营收信封袋共同关闭库门按分公司规定线路至银行，解缴入规定的帐户3店经理检查营收信封袋并报交分公司出纳检查时间当日
8、上午报交时间，当日完成（检查人）店经理在店经理监督下按（序号1）方法打开保险箱门取出装有银行回单的营收信封袋店经理检查核对营业款是否全部解交银行在保险箱盘点交接表上作检查记录、签字确认签封银收袋报交分公司出纳各地分公司应规定报交时间，或规定转交人4抽大钞参照分公司有关规定监督员、打单员共同执行抽取大钞填开大钞抽取收据交款联给收银员作为抽钞凭证（写明面额、张数、总额，收银员号与监督员、打单员共同签字确认）放入保险箱登记保险箱盘点交接表是否抽大钞由分公司出纳按连锁店实际状况而定收据暂用公司收款收据5打单各收银员下班时监督员、打单员共同执行各收银员下班时清点钱款、填制缴款单共同审核退单、填制退单汇总
9、表打单员在监督员监督下输入退单打单员按规定步骤打出机单核对机单所列退单金额必需与退单汇总表金额相符收缴现金和票券入库收银员先清点，填制缴款单，然后与打单核对6存箱监督员、打单员共同执行登记保险箱盘点交接表营收资料放入营收信封袋并存放在保险箱专用仓按步骤关库机单、钱券、交接表、退单资料7班次交接营收管理班次交班时二个班次的营收管理组人员共同移交按步骤开库清点钱、券核对机单金额与交接钱券相符登记保险箱盘点交接表并签字确认关库监督员设置密码打单员交接保险箱钥匙钥匙移交给下班打单员密码由下班监督员重新设置8关库营业结束时打单员、监督员共同执行清点箱内现金填制保险箱盘点交接表按步骤关闭库门设置密码钥匙带
10、回移交明日早班打单员 稽核和检查第七条：稽核1、对连锁店营收管理稽核由分公司稽核和总部稽核二个层次执行，主要稽核要点如下表：连锁店营收管理稽核表（表2）分公司出纳总部稽核责任人分公司出纳（独立连锁店为经理）总部稽查室（或出纳室）扎口稽核内容1、退单审核要点：退单汇总所列退单品种、数量、金额（退现金、退票券）与所附的退单原件相符退单原件必需有当班经理、服务员等经手人的责任签字机单所列退货金额（现金退货+折扣退货）必需与退单汇总表记录相符2、收银员交款单核对要点：缴款单无涂改，金额与机单相符，缴款单有收银员和打单员、监督员签字确认3、银行解款核对银行解款回单真实、账号相等解入金额与机单相符，销售折
11、扣与报交的票券相符（如统计软件可应用后，各地出纳可以查询统计软件）上日营收款全部缴入银行核对各分公司、独立连锁店营业收入是否全部解入银行记录每日编制营收核对表每日编制营收核对表并做好台帐记录处理对稽核中发觉的问题，必需即时向当事人提出责询或到现场调查、并追缴钱款重大问题当日向分公司（地区公司）、总部稽查室反映对稽核中发觉的问题，必需即时向分公司出纳或连锁店询问，要求其作出合理说明（重大问题向稽查室主任报告）对各连锁店违纪违规行为次数作出记录，并按公司规定对当事人扣分时间要求过夜营业款在次日中午十二点前全部解缴银行稽核工作每日完成每日下午一时开机核对，当日完成2、子（分）公司出纳公休，由下列人员
12、替代其营收稽核工作。（1）大分公司由分公司经理支配专职会计或人事工资员、分公司副经理、后勤经理替代稽核工作。（2）小分公司由分公司经理替代稽核工作。（3）独立连锁店由店经理替代稽核工作。3、星期日、节假日如开户银行不办理解款业务，应将营业款解缴当地办理解款业务的支行。由出纳会同解款监督人（分公司经理或分公司经理指定的其他管理人员）共同执行。解款监督人不得干脆接触现金。（由分公司经理负责解决交通车辆）第八条：现场检查1、各地出纳应对各连锁店营收管理状况实施每月不少于2次的现场检查，并设立检查记录台帐备查。2、各子（分）公司经理、会计主管应定期对连锁店营收管理状况实施抽查并在保险箱盘点交接表上签注
13、抽查看法。（每店每月不少于一次）3、总部稽查室、督察室必需将连锁店营收管理行为列入常规检查项目并设立检查记录台帐备查。（每店每月不少于一次） 附 则第九条：保险箱和密码钥匙驾驭规定 1、各连锁店必需配置保险箱，保险箱必需保证有不少于二个独立的保存仓（双门、双电子密码），保险箱原则上必需放在连锁店办公室或连锁店仓库内，办公室（仓库）必需安装门锁。 2、营业款与备用金保管必需严格分开独立保管分别设置营业款专用门（仓）和备用金专用门（仓）。 3、营业款专用门（仓）的密码由监督员驾驭，班次交接后，下班次日监督员必需重新设置密码，设置密码时可以要求其他人员回避，严禁密码泄露。 4、营业款专用门（仓）的钥
14、匙有二把，其中一把由当班打单人员保管（当班结束后移交下班打单人员），另一把钥匙由分公司经理、分公司出纳共同签封后交分公司出纳保管（独立连锁店由总部稽查室签封保管），发生特殊状况时必需经二位签封人验证后拆封运用。 5、备用金门（仓）的密码、钥匙由店经理驾驭，备用金门（仓）特地用于存放保管连锁店零钞备用金。备用金保管责任人为店经理，店经理休息时由店经理托付人员代理。 6、运用单门保险箱的单位（一门、一抽屉、一密码）由监督员驾驭大门钥匙，打单员驾驭密码和抽屉钥匙，营收款必需存放在抽屉内。7、禁止看夜值班人员接触保险箱密码和钥匙（钥匙必需由打单员随身携带，不准存放在办公室）。8、保险箱的应急钥匙由分公司经理、分公司出纳共同签封后交分公司出纳保管（独立连锁店由总部稽查室签封保管），发生特殊状况时必需经二位签封人验证后拆封运用。第十条：连锁店备用金设置 1、连锁店备用金设置标准由分公司经理、出纳确认并备案（原则上大店1000-2000元、中型店500-1000元、小型店200-500元）。 2、设置的备用金由连锁店经理向当地出纳暂借，并出具借条，该借条不得核销，人员调动时由出纳负责收回。 3、各收银员备用金参照公司规定执行。第十一条：营收款解缴银行帐户规定（连锁店经理、分公
