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1、泓域咨询/双鸭山市医保服务项目创业计划书目录第一章 项目总论6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址6五、 项目总投资及资金构成6六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 公司成立方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 行业和市场分析21一、 有效推动基金节流21二、 全面优化基金管理23三、 积极推进省级统筹24四、 竞争
2、战略选择26五、 体验营销的主要原则29六、 着力促进基金增收30七、 新产品采用与扩散32八、 关系营销的主要目标35九、 市场导向组织创新36十、 扩大总需求39第四章 企业文化管理44一、 企业文化是企业生命的基因44二、 企业文化投入与产出的特点47三、 企业核心能力与竞争优势49四、 企业文化的创新与发展50五、 品牌文化的塑造61六、 企业文化的特征71七、 培养名牌员工75八、 建设新型的企业伦理道德81第五章 经营战略84一、 资本运营战略的含义84二、 企业竞争战略的构成要素（优势的创建）85三、 市场营销战略的概念、地位和实质87四、 企业文化与企业经营战略88五、 企业经
3、营战略控制的对象与层次91六、 企业目标市场与营销战略选择94七、 集中化战略的适用条件101第六章 运营模式分析103一、 公司经营宗旨103二、 公司的目标、主要职责103三、 各部门职责及权限104四、 财务会计制度107第七章 人力资源111一、 绩效薪酬体系设计111二、 岗位评价的主要步骤112三、 企业培训制度的基本结构114四、 培训效果评估的实施114五、 企业人力资源规划的分类121第八章 SWOT分析说明124一、 优势分析（S）124二、 劣势分析（W）125三、 机会分析（O）126四、 威胁分析（T）127第九章 项目投资分析135一、 建设投资估算135建设投资估
4、算表136二、 建设期利息136建设期利息估算表137三、 流动资金138流动资金估算表138四、 项目总投资139总投资及构成一览表139五、 资金筹措与投资计划140项目投资计划与资金筹措一览表140第十章 经济效益142一、 经济评价财务测算142营业收入、税金及附加和增值税估算表142综合总成本费用估算表143固定资产折旧费估算表144无形资产和其他资产摊销估算表145利润及利润分配表146二、 项目盈利能力分析147项目投资现金流量表149三、 偿债能力分析150借款还本付息计划表151第十一章 财务管理分析153一、 企业资本金制度153二、 短期融资券159三、 存货管理决策16
5、2四、 短期融资的分类164五、 决策与控制166六、 资本成本167本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称双鸭山市医保服务项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人丁xx三、 项目定位及建设理由四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成
6、（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4079.05万元，其中：建设投资2455.90万元，占项目总投资的60.21%；建设期利息32.20万元，占项目总投资的0.79%；流动资金1590.95万元，占项目总投资的39.00%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2455.90万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1756.18万元，工程建设其他费用637.68万元，预备费62.04万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资4079.05万元，其中申请银行长期贷款1314.25万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预
7、期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：13600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：11024.39万元。3、净利润（NP）：1885.09万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.81年。2、财务内部收益率：34.32%。3、财务净现值：4898.98万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目
8、财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元4079.051.1建设投资万元2455.901.1.1工程费用万元1756.181.1.2其他费用万元637.681.1.3预备费万元62.041.2建设期利息万元32.201.3流动资金万元1590.952资金筹措万元4079.052.1自筹资金万元2764.802.2银行贷款万元1314.253营业收入万元13600.00正常运营年份4总成本费用万元11024.395利润总额万元2513.456净利润万元1885.097所得税万元628.368增值税万元517.949税金及附加万元62.1
9、610纳税总额万元1208.4611盈亏平衡点万元5097.86产值12回收期年4.8113内部收益率34.32%所得税后14财务净现值万元4898.98所得税后第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业
10、核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、医保服务行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产
11、，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资364.00万元，占xxx（集团）有限公司70%股份；xx（集团）有限公司出资156万元，占xxx（集团）有限公司30%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，
12、加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以
13、确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、
14、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工
