《关于新公司财务工作策划方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于新公司财务工作策划方案（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、新公司财务工作策划方案目 录第一项、 公司注册期期业务规规划 2-5第二项、 公司财务制制度和岗岗位职责责规划 5-7第三项、 公司初始财财务建账账规划 77-9 第四项、 简单会计核核算工作作流程9-111第五项、 简单纳税申申报工作作流程11-12第六项、 其他与财务务相关工工作的策策划 12-13第一项、公公司注册册期业务务规划一、公司注注册及办办证流程程1、选择公公司经营营形式2、公司核核名准备法人和和股东的的身份证证复印件件、公司名名称、经营范范围，出出资比例例（600字以内内）去工工商局填填写企业业（字号号）名称称预先核核准申请请表，并并办理企企业名称称预先核核准通知知书，一一般三
2、个个工作日日完成。3、编写公公司章程程，并由由全体股股东签字字4、刻法人人章5、去银行行开立公公司验资资户在会计师事事务所领领取“银银行询征征函后，带带上公司司章程、工工商局发发的核名名通知、法法人代表表的私章章、身份份证、用用于验资资的钱、空空白询征征函表格格，到银银行去开开立公司司验资账账户，把股股东的出出资额存存入公司司账户。如果实物、房房产等作作为出资资的，需需要到会会计师事事务所鉴鉴定其价价值后再再以其实实际价值值出资6、验资银行出具的的股东缴缴款单、银银行盖章章后的询询征函，以以及公司司章程、核核名通知知、房租租合同、房房产证复复印件，到到会计师师事务所所办理验验资报告告。7、申领
3、营营业执照照去工商局领领取公司司设立登登记的各各种表格格，包括括设立登登记申请请表、股股东（发发起人）名名单、董董事经理理监理情情况、法法人代表表登记表表、指定定代表或或委托代代理人登登记表。填填好后，连连同核名名通知、公公司章程程、房租租合同、房房产证复复印件、验验资报告告一起交交给工商商局，一一般3个个工作日日后可领领取。8、刻公章章、财务务章凭营业执照照，到公公安局指指定的刻刻章社，刻刻公章、财财务章等等。9、办理代代码证凭营业执照照到技术术监督局局办理组组织机构构代码证证，凭预先受受理代码码证明文文件，办办理后面面的税务务登记证证、银行行基本户户开户手手续，拿拿到证需需半个月月。二、公
4、司纳纳税登记记流程1、办理税税务登记记领取执照后后，300日内到到当地国国税局和地税税局申请请领取税税务登记记证，除除常用证证件外，带带上经营营场所的的产权证证、会计计资格证证和身份份证、企业法法人、会会计人员员照片。2、银行开开基本户户凭营业执照照、组织织机构代代码证、国国地税务务登记证证，去银银行开立立基本帐帐号（办理验验资银行行的同一一网点），并并带上营营业执照照正本原原件、身身份证、组组织机构构代码证证、公财财章、法法人章。3、办理发发票购用用印制簿簿4、开设纳纳税专户户和购买买发票核定税种、税税率及申申报时间间，确认税税务专管管员，办办理第一一次购买买发票手手续和申申报手续续。1）一
5、般纳纳税人，要要领取税税控卡后后购买发发票2）取得税税务登记记证之日日起一个个月内要要到税务务所专管管员处申申请税种种核定3）内资企企业自税税务登记记证办出出之日起起，第二二个月开开始必须须进行税税务申报报，无税收收时必须须进行零零申报三、公司保保险办理理流程1、办理工工资卡去公司基本本户银行行，提供供办卡员员工身份份证复印印件、盖盖公章的的办卡人人员清单单（公司司名称、电电话、员员工姓名名、身份份证号）和和U盘EEXCEEL版，公公司授权权委托书书（公章章、法人人章）、办办理人身身份证复复印件等等。2、办理社社保办理流程：1）向保险险关系业业务窗口口提交工工商营业业执照和和组织机机构代码码证
6、复印印件（公公章）2）社保部部门核实实资料，符符合条件件的在55个工作作日内发发放社社会保险险登记证证3）单位凭凭社会会保险登登记证到到所属的的地税分分局办理理缴费等等相关手手续变更流程：1）填写参参加社会会保险增增员表或或参加加社会保保险减员员表（一一式两份份，需盖盖单位公公章）2）有关接接收、调调动、解解除通知知书复印印件和相关员员工身份份证复印印件；注意事项：1）每年110-112月，参参保单位位须填报报社会会保险年年度检验验表，携携带社社会保险险登记证证到经经办的社社保部门门办理社社会保险险登记证证年审审手续。2）社会会保险登登记证有有效期四四年。参参保单位位到外经经部门签签订生产产合
7、同和和到工商商部门办办理年检检（验照照）时，须须出示有有效的社社会保险险登记证证3）每月的的最后一一个工作作日不受受理保险险关系变变更业务务3、办理医医保办理流程：1）领取黄石市社社会保障障(市民民)卡申申领表2）代收申申领表和和工本费费3）交表、缴缴费并领领卡4、办理公公积金凭以下资料料到住房房公积金金管理中中心填写写住房公公积金缴缴存核定定表，住住房公积积金缴费费单位开开户登记记表，以以及公司司员工名名单，申申报缴费费基数等等等。1）公司的的营业执执照副本本的原件件和复印印件2）组织机机构代码码证的原原件和复复印件3）法人的的身份证证复印件件4）经办人人的身份份证原件件和复印印件5）单位登
8、登记表一一份加盖盖公章6）单位开开户申请请表加盖盖公章7）单位经经办人授授权委托托书加盖盖公章，并并且要法法人签字字或者盖盖章5、办理工工会经费费根据上级工工会提供供的证明明资料，去去市总工工会办理理相关批批复文件件，刻好好工会章章和办理理工会法法人代表表资格证证，再去去银行开开设基层层工会银银行基本本账号。6、缴纳基基数：种类 单单位 个人养老保险月缴费基数数*200%月缴费基数数8%失业保险月缴费基数数*2%月缴费基数数1%医疗保险月缴费基数数*8%月缴费基数数2%大额医疗无7元工伤保险月缴费基数数*0.5%无生育保险月缴费基数数*0.7%无第二项、公公司财务务制度和和岗位职职责规划划一、
9、制定会会计核算算方法以公司现有有会计核核算方法法为依据据。二、制定会会计核算算规范以现有会计计核算工工作规范范为依据据。三、制定财财务管理理制度1、以公司司现有财财务管理理制度为为依据。2、在不违违背上级级公司财财务管理理制度情情况下，结合新公司的实际情况，按预算管理、资金管理、费用管理、资产管理、税务管理等方面进行补充。四、制定财财务业务务流程根据新公司司的业务务流程设设定相对对应的财财务业务务流程图图。五、制定会会计岗位位职责1、以公司司现有会会计岗位位职责为为依据。2、根据新新公司的的情况，按按现有会会计岗位位重新设设定岗位位职责。六、会计岗岗位职责责细化财务管理模模块：1、 建立健全会
10、会计核算算体系和和财务管管理制度度，组织织本部人人员完成成会计核核算工作作；2、 保管公司财财务专用用印章，根根据资金金计划和和总经理理的签字字或授权权，合理理调配资资金，并并及时将将流动资资金的周周转情况况向上级级领导汇汇报；3、 负责组织开开展年度度资产清清查、账账务核对对工作，定定期对公公司的经经营结果果和财务务状况进进行分析析；4、 组织制定公公司年度度经营计计划和编编制年、季季、月度度的成本本、利润润、资金金、费用用等有关关的资金金预算；5、 参与公司重重要管理理制度的的制定，参参与公司司重大的的经济项项目的认认证和决决策，审审核公司司项目投投资财务务可行性性。6、 负责对公司司财务
11、会会计人员员的管理理和考评评工作。总账、往来来账模块块：1、 按照费用报报销的有有关规定定，严格格审核报报销单据据、发票票等原始始凭证，并并做好借借款人员员及时清清账工作作。2、 负责日常凭凭证的记记账和复复核工作作，正确确摊销和和计提有有关费用用，归集集和分配配各部门门费用，负负责月度度、季度度和年度度费用明明细表的的编制、审审核、汇汇总、上上报工作作。3、 负责固定资资产、无无形资产产，各项项期间费费用、及及备用金金的会计计核算工工作。4、 编制会计报报表，及及时整理理会计档档案，完完成装订订、归档档。5、负责定定期检查查、核对对、清理理往来帐帐、询证证核实、进进行账龄龄分析并并加强欠欠款
12、的催催收工作作。成本核算模模块：1、 负责采购申申请、采购付付款、采采购发票票的审核核工作2、 负责每月仓仓库入库库单、出出库单、退退库单的的审核。3、 负责成本核核算、成成本分析析、成本本管控，定期编制成本分析报表，预测分析产品销售价格 。4、 做好存货、资资产的定定期清查查盘点工工作，并并完成盈盈亏盘点点表和盘盘点报告告的编制制。税务处理模模块：1、 负责销售发发票的领领购、保保管、开开具和核核销工作作2、 按税收法规规，计提提当期应应计的各各项税费费，填制制当期税税务申报报表，每每月100日向税税务机关关申报，及及时缴纳纳税款。3、 建立健全应应交税费费中的各各项税费费明细账账。4、 及
13、时了解财财税新政政策，对对税负进进行合理理的分类类统计和和分析，拟拟订企业业整体税税务计划划。七、出纳岗岗位职责责细化1、 办理提取和和保管现现金，完完成收付付手续和和银行结结算业务务。登记记现金、银银行存款款日记账账，及时时核对银行行存款，现现金做到到日清月月结，配配合会计计做好现现金盘点点工作。2、 每月2日负负责编制制资金收收付情况况明细报报表，对对资金流流动情况况及时进进行统计计、分析析。及时整整理、装装订、归归档资金金收付明明细报表表、银行行对帐单单等资料料。3、 及时核对银银行存款款余额，编编制银行行存款余余额调节节表，做做到账实实相符。4、 办理各种银银行及个个人的汇汇款业务务，
14、每日日向会计计主管汇汇报银行行存款余余额。5、 定期盘点现现金，做做到账钱钱相符，月月末与总总账核对对现金和和银行存存款余额额，出现现差异及及时汇报报，作出出处理。6、 根据人力资资源部提提供的薪薪金发放放名册，按按时发放放公司职职工的工工资、奖奖金。7、 负责及时、准准确解缴缴各种社社会统筹筹保险、住住房公积积金等工工作。8、 负责现金、转转账支票票等银行行票据以以及发票票的申领领、保管管，合法使使用发票票和收款款收据，及及时缴销销已使用用发票及及收款收收据。负负责银行行承兑汇汇票、商商业承兑兑汇票的的收付、核对及登记工作。定期盘点票据，月末与总账核对，出现差异及时汇报。 9、 每月1日、55日、110日填填报产值值与经济济技术指指标报表表上报统统计局、信信息产业业局。10、 协助主管会会计完成成会计档档案的整整理、装装订、归归档工作作。第三项、公公司初始始财务建建账规划划一、选择合合适的财财务软件件二、根据财财务软件件，设置置会计帐套套1、 总分类账2、 现金日记账账、银行行日记账账3、 财务明细账账：费用明明细账、单位往来账、员工往来账、固定资产账、工资明细账等4、 进销存明细细账：销销售明细细账、采采购明细细账、库库存明细细账、存存货明细细账 三、选择会会计科目目1、 参照登峰集集团或大大冶祺峰峰公司现
