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1、word某某世纪精信机械制造某某供给链业务蓝图说明手册文件识别号KD-SJJX-2011-011当前版本V4.0发布日期有效日期未有新版本之前一直有效作 者余华作者单位金蝶软件中国某某某某分公司文件类别管理建议 实施文档 开发方案 操作指南某某等级绝密 某某 普通文件状态编写修订 发布文档控制更改记录日期作者版本更改参考/备注2002011-8余华2011-11余华2011-12余华2011-12余华审校日期审校人版本审校意见200目 录1.背景42.日常工作业务流程文件说明42.1.流程符号说明42.2.采购流程52.3 生产领料和成品入库退库流程113、物料编码手册19原材料19举例22半
2、成品22产成品暂定稿24举例26备品备件26举例29低值易耗品29举例32化工材料32举例34固定资产34出入库单据编码原如此35供给商客户36(部门)371. 背景本蓝图为某某世纪精信供给链蓝图2. 日常工作业务流程文件说明2.1. 流程符号说明以下为文档内流程符号说明编号符号名称说明备注1预先定义的进程表示该步骤为外接流程2系统外处理进程表示本步骤为事务处理3判定本步骤为判断，必须有结果“是和“否的输出4K3系统内处理进程表示本步骤为系统内处理。5完毕/完毕表示流程开始和此完毕6文档或表单表示本步骤有文档或表单产出6金蝶系统中文档或表单表示本步骤有文档或表单产出7同步进程表示流程中几个进程
3、同步进展并行8联接线表示流程走向9*传递媒介非系统实现媒介加*号表示该传递媒介不是使用信息系统来实现。2.2. 采购流程2.2.1. 目的本标准规定了原材料采购过程控制要求，确保采购产品质量、交期、本钱等符合预期规定。本流程适用于对原材料资采购、供给商服务等的管理。2.2.2非格力供货采购流程流程说明编号步骤角色活动描述传递媒介1物资需求计划制定审核计划部计划员计划部领导输入：物资需求计划活动：依据生产计划制定非格力供货需求计划；输出：采购计划*物资需求计划表2物资根本信息查询确定采购部采购员输入：物料名称 ；活动：查询物资根底资料是否在系统中是否存在，物料编码是否已经确定，物料资料是否健全。
4、输出：物料查询结果；3根底资料维护子流程财务部、采购部、物资管理部输入：根底物料确定信息活动：根据技术部制定的物料编码，将物料信息录入系统输出：系统中显示的新的物料根底信息；*物料根底信息申请确定单4采购申请单生成采购部内勤输入：采购物料信息；活动：在金蝶系统中录入采购申请单；输出：采购申请单；采购申请单5采购订单生成采购部内勤输入：根据采购申请单下推活动：在金蝶K3系统中根据采购申请单下推生成采购订单输出：采购订单采购订单6厂家到货采购部输入：采购订单活动：核对采购订单和送货单 输出：接收供给商送货单 *送货单7采购计划与到货数量确认采购部输入：送货单活动：根据到货单记录在金蝶K3系统由采购
5、订单下推收货通知单输出：收货通知单*送货单收货通知单8编制报检单采购部输入：采购到货信息活动：编制报检单输出：报检单报检单9品质检验品质保证部输入：报检单活动：品质检验输出：检验单检验单10不合格品退货物资管理部和采购部输入：检验单活动：对不合格采购物流进展退货输出：退货单退货单11编制外购入库单物资管理部输入：检验单活动：物资管理部根据检验单由采购收货通知单下推生成外购入库单输出：外购入库单外购入库单12获得外购增值税发票采购部活动：根据外购入库单向供给商索取发票增值税发票13增值税发票录入财务部输入：外购入库单活动：在金蝶K3系统中，由外购入库单分拆或组合下推生成采购发票专用输出：采购发票
6、专用采购发票专用14费用发票录入财务部输入：费用发票活动：由采购发票专用下推生成费用发票输出：费用发票15外购入库核算或暂估核算子流程财务部输入：外购入库单、采购发票、费用发票活动：财务核算输出：财务外购入库记账凭证或暂估入库凭证记账凭证16应付款管理子流程财务部输入：采购发票、费用发票活动：往来记账输出：往来记账凭证记账凭证2.2.3 格力供给原材料采购流程流程说明编号步骤角色活动描述传递媒介1物料需求计划制定与审核批准计划部计划员计划部领导输入：物资需求计划活动：依据生产计划制定格力供货需求计划；输出：采购订单*物资需求计划表2物资根本信息查询确定采购部采购员输入：物料名称 ；活动：查询物
7、资根底资料是否在系统中是否存在，物料编码是否已经确定，物料资料是否健全。输出：物料查询结果；3根底资料维护子流程技术部、财务部、物资管理部输入：物料编码；活动：根据信息办门授权和编码结果录入系统。输出：系统中显示的新的物料根底资料；*物料根底信息申请确定单4采购订单录入采购部输入：需要从格力采购物料的采购信息；活动：在金蝶K3系统中录入采购订单；输出：采购订单；5格力发货采购部输入：采购订单活动：通知格力供给部门按采购订单供货；输出：格力发货单；采购订单6来料检验品质保证部输入：报检单；活动：根据报检单进展原材料检验； 输出：检验单； *报检单7从格力打印调拨申请单采购部输入：调拨检验合格物料
8、清单活动：从格力打印调拨申请单和提货单； 输出：提货单提货单8编制外购入库单物资管理部输入：提货单活动：在金蝶K3中根据采购订单下推生成外购入库单输出：外购入库单外购入库单9获得采购增值税发票采购部输入：根据外购入库单汇总信息活动：从格力获得增值税发票输出：增值税发票增值税发票10根据格力开票生成格力开票清单财务部输入：增值税发票活动：根据增值税发票由出库单下推生成开票清单输出：开票出库清单开票出库清单11采购发票录入财务部输入：开票出库清单活动：由开票清单下推生成采购发票专用输出：采购发票专用采购发票专用12外购入库核算或暂估核算子流程财务部输入：外购入库单、采购发票、费用发票活动：财务核算
9、输出：财务外购入库记账凭证或暂估入库凭证记账凭证13应付款管理子流程财务部输入：采购发票、费用发票活动：往来记账输出：往来记账凭证记账凭证2.2.4低值易耗品和零星采购流程定义低值易耗物资是指劳动资料中单位价值在规定限额以下或使用年限比拟短一般在一年以内的物品。低值易耗物资主要包括:辅助材料生产使用的印刷品、劳保用品等、备品备件模具备件、叉车备件、设备备件、工具、量具、五金件、钢材等、周转材料包装箱、包装袋、周转盛具等、油料类等。流程图流程说明编号步骤角色活动描述传递媒介1分厂应急采购统计计划管理室输入：各个分厂低值易耗品需求统计； 活动：统计各个分厂低值易耗品需求，制定采购计划；输出：采购计
10、划2物资根本信息查询确定采购部采购员输入：物料名称 ；活动：查询物资根底资料是否在系统中是否存在，物料编码是否已经确定，物料资料是否健全。输出：物料查询结果；3根底资料维护子流程技术部、财务部、物资管理部输入：物料编码；活动：根据信息部门授权和编码结果录入系统。输出：系统中显示的新的物料根底资料；*物料根底信息申请确定单4采购订单录入采购部输入：计划部提供的采购计划单；活动：在金蝶K3系统中录入采购订单；输出：采购订单；采购订单5收货通知单采购部输入：供给商送货单活动：根据到货单记录在金蝶K3系统由采购订单下推收货通知单输出：收货通知单*送货单收货通知单6来料检验品质保证部输入：报检单；活动：
11、根据报检单进展原材料检验； 输出：检验单； *报检单7退货采购部输入：检验单活动：对不合格低值易耗品退货；输出：退货单；退货单8编制外购入库单物资管理部输入：收货通知单活动：在金蝶K3中根据收货通知单下推生成外购入库单输出：外购入库单外购入库单9获得采购增值税发票采购部输入：根据外购入库单汇总信息活动：从格力获得增值税发票输出：增值税发票增值税发票10采购发票录入财务部输入：开票出库清单活动：由开票清单下推生成采购发票专用输出：采购发票专用采购发票专用11外购入库核算或暂估核算子流程财务部输入：外购入库单、采购发票、费用发票活动：财务核算输出：财务外购入库记账凭证或暂估入库凭证记账凭证12应付
12、款管理子流程财务部输入：采购发票、费用发票活动：往来记账输出：往来记账凭证记账凭证2.2.5采购退货流程流程说明编号步骤角色活动描述传递媒介1车间退料各车间输入：车间整理退料并退料申请。输出：退料物资申请单。退料物资申请单2品质部确认品质部输入：退料申请活动：判断退料物资品质输出：品质标示卡品质标示卡3品质工艺判断品质部输入：不合格标示卡活动：判断是工序还是材质问题输出：不合格标示卡 不合格标示卡4生产领料退库子流程物资管理部输入：红字生产领料单活动：生产领料退库子流程输出：K3红字生产领料单红字生产领料单5办理材质不合格物料供给商退货手续物资管理部输入：不合格标示卡活动：物资管理部根据不合格标示卡制作红字外购入库单输出：红字外购入库单红字外购入库单6录入红字外购入库单物资管理部输入：红字外购入库单活动：在金蝶K3中录入红字外购入库单输出：红字外购入库单红字外购入库单7出入库存货核算流程财务部输入：红字外购入库单活动：出入库存货核算子流程输出：存货类科目凭证红字出入库单据存货
