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1、新员工培训课程与考核财务物流计划生产成本一体化应用（基本应用）文档作者：何雷萍创建日期：2011年 07月01日完成日期：2011年 07月06日课程编号：30当前版本：1. 0联系邮箱：目录前言本模拟素材适用财务物流计划生产成本一体化应用，让新学员对K3 一体化的应用有个纵观的了解。主要涉及模块包括以下：财务类：总账、报表、现金管理、固定资产、应收款管理、应付款管理；供应链：采购管理、销售管理、委外加工管理、仓库管理、存货核算；计划生产类：生产数据、物料需求计划、生产任务成本类：实际成本1、基础资料公司名称：学员名称+有限公司（如：张三财有限公司）会计起用期间：2011 年 3 月1.1 部
2、门信息总经办人事部财务部采购部销售部内贸部外贸部仓管部成品仓材料仓生产部生产一车间生产二车间生产三车间1.2 、职员信息总经办李士大人事部李唯张普贤财务部孙甜张怡艺采购部何建李修文销售部内贸部张文木李华外贸部陈艺宣黄文远仓管部成品仓陈正莫佳兴材料仓莫焕贾强生产部生产一车间梁小雅朱志生产二车间胡兴强张华生产三车间胡萍彭欢1.3 、科目信息科目要求：采用新会计准则其中现金银行类、往来类、存货成本类、损益类科目部门等如下，没指定的由学员考虑实际业务自定义完成科目科目名称核算项目1001库存现金1002银行存款1002.01人民币1002.01.01中国农行（5601）1002.01.02中国招行（6
3、286）1002.02美金1002.02.01中国中行（2537）1002.02.02中国民生（2828）1121应收票据客户1122应收账款客户 /部门1123预付账款供应商1403原材料1403.01鼠标1403.02键盘1403.03机箱1403.04显示器1403.05电源1403.06主板1403.07内存1403.08硬盘1403.09显卡1403.10CPU1404半成品1405产成品1405.01SONY一体机1405.02APPLE一体机1601固定资产1601.01土地、房屋及构筑物1601.02通用设备1601.03专用设备1601.04交通运输设备1601.05电气设备
4、1601.06电子产品及通信设备1601.07仪器仪表1602累计折旧1602.01土地、房屋及构筑物1602.02通用设备1602.03专用设备1602.04交通运输设备1602.05电气设备1602.06电子产品及通信设备1602.07仪器仪表2201应付票据供应商2202应付账款供应商2203预收账款客户 /部门2204应付暂估供应商4101实收资本4103本年利润4104利润分配5001生产成本5001.01基本生产成本5001.02辅助生产成本5001.03结转制造费用5101制造费用5101.01折旧费用5101.02工资费用5101.03材料费用5101.04废品损失5101.0
5、5差旅费5101.06办公费5101.99其他费用5201劳务成本5301研发支出5301.01费用化支出5301.02资本化支出6001主营业务收入6001.01SONY一体机6001.02APPLE一体机6401主营业务成本6401.01SONY一体机6401.02APPLE一体机6501其他业务收入6402其他业务支出6601销售费用6601.01保险费6601.02包装费6601.03展览费和广告费6601.04商品维修费6601.05预计产品质量保证损失6601.06运输费6601.07装卸费6601.08市场费6602.99其他6602管理费用6602.01开办费6602.02工资
6、及福利费6602.03办公费6602.04差旅费6602.05工会经费6602.06董事会费6602.07聘请中介机构费6602.08咨询费6602.09诉讼费6602.10业务招待费6602.11房产税6602.12车船使用税6602.13土地使用税6602.14印花税6602.15折旧费6602.99其他6603财务费用6603.01利息支出6603.02利息收入6603.03汇兑损益6603.04手续费6603.05现金折扣6603.99其他1.4 、记账方式统一采用：记1.5 、币别信息代码名称汇率小数位数RMB人民币12USD美元7.821.6 、客户信息客户代码客户名称001001
7、 客户002002 客户003003 客户004004 客户005005 客户006006 客户007007 客户1.7 、供应商信息供应商代码供应商名称001001 供应商002002 供应商003003 供应商004004 供应商005005 供应商006006 供应商007007 供应商1.8 、仓库信息仓库代码仓库名称仓库属性允许负库存001原材料仓普通仓是002半成品仓普通仓是003产成品仓普通仓是004低值易耗品普通仓是1.6 、计量单位信息计量单位组计量单位个个套套台台块块条条张张1.7 、物料信息规格单是否启货存科主营业主营业物料代码物料名称级组存放仓库动批次计价方法务收入务成
8、本型号位目管理科目科目1原材料FALSE1.01鼠标FALSE01.01.01鼠标A001TRUE个原材料仓否加权平均法1403.016051640201.01.02鼠标A002TRUE个原材料仓否加权平均法1403.01605164021.02键盘FALSE01.02.01键盘B001TRUE套原材料仓否加权平均法1403.026051640201.02.02键盘B002TRUE套原材料仓否加权平均法1403.02605164021.03机箱FALSE01.03.01机箱C001TRUE台原材料仓否加权平均法1403.036051640201.03.02机箱C002TRUE台原材料仓否加权平
9、均法1403.03605164021.04显示器FALSE01.04.01显示器D001TRUE台原材料仓否加权平均法1403.046051640201.04.02显示器D002TRUE台原材料仓否加权平均法1403.04605164021.05电源FALSE01.05.01电源E001TRUE个原材料仓否加权平均法1403.056051640201.05.02电源E002TRUE个原材料仓否加权平均法1403.05605164021.06主板FALSE01.06.01主板F001TRUE块原材料仓否加权平均法1403.066051640201.06.02主板F002TRUE块原材料仓否加权平均法1403.06605164021.07内存FALSE01.07.01内存G001TRUE条原材料仓否加权平均法1403.076051640201.07.02内存G002TRUE条原材料仓否加权平均法1403.07605164021.08硬盘FALSE01.08.01硬盘H001TRUE个原材料仓否加权平均法1403.086051640201.08.02硬盘H002TRUE个原材料仓否加权平均法1403.08605164021.09显卡FALSE01.09.01显卡I001TRUE张原材料
