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1、目录第一章部门简介2第二章组织结构22.1.部门组织结构图22.2.部门职级编制清单.3第三章部门描述33.1.部门任务及职责33.2.岗位名称及职责6第四章业务流程74.1.业务流程清单74.2.业务流程描述7第五章管理制度7第六章其他7部门简介财务总部是总公司的财务管理部门。 根据国家的有关制度，结合总公司的具体情况，全面负责会计核算、资金使用、资产管理和预算与分析等财务管理及工程预结算管理工作； 为总公司领导进行财务决策提供依据；制定会计财务制度，并贯彻执行；负责对下属控股公司的财务管理工作进行指导和监督。组织结构部门组织结构图总经理综合管理部经理预算分析部经理工程预结算部经理会计核算部
2、经理财务风险资产管理融资管理管理部门职级编制清单部门全称职务名称定编人数现有人数空缺人数财务总部总经理11财务总部副总经理11综合管理部经理1资产管理主管11资产管理主办11财务风险管理主管11融资管理主管11融资管理主办11预算分析部经理11主管4主办4管理人员35工程预结算部经理11副经理11主管55主办55预结算人员88会计核算部经理11（派驻）副经理22主管541会计人员1616（派驻）会计人员19163文员211合计部门描述部门任务及职责主要职责负责总公司的财务管理，会计核算， 会计监督。 推行现代会计核算和管理方法，实施会计电算化。建立和健全部经济核算体系和部控制管理流程负责编制总
3、公司的综合投资计划和现金流管理计划，并加强管理， 促进各项经济指标的实现负责预测总公司的成本费用， 参与编制各种经营计划， 参与考核经营成果， 定期组织财务检查和经济分析， 并反映其成效。 对重大投资项目进行财务分析评价， 参与生产经营决策。督促下属控股公司建立健全成本管理的财务体系， 负责对下属各控股公司财务部门和财务人员进行业务指导和工作检查具体负责总公司的资金调配，监督各项资金的使用和分配，提高资金的利用效率参与重大经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行。定期检查总公司的财务计划执行情况， 研究解决执行中的重大问题并及时报告总公司总裁指导和督促总公司和下属各公司加强财务管理、 会计核算
4、和会计监督， 提高会计核算质量，真实、正确反映经营成果， 真实、正确反映基本建设投资成本， 办理工程竣工决算，交付使用等手续审查下属各公司的财务计划、预算，并监督其执行参与对下属公司进行的经营管理目标考核工作，参与制定考核的财务管理指标协调和解决下属各公司之间的经济关系协调总公司财务部门与各级有关委办的关系综合管理部主要任务负责对总公司债务、资金调度、资产等实施统一管理。主要职责负责总公司融资管理、 财务风险管理工作， 负责资金财务成本的控制并定期报告公司总裁负责总公司固定资产管理工作， 制定固定资产折旧政策， 对固定资产的状况、 固定资产的盘盈盘亏、固定资产清理实行动态管理，协助会计综合部建
5、立完整的固定资产台帐负责总公司流动资产管理（包括债务管理）工作，对流动资产的策略性运用提出建议，监控流动资产的状况，协助会计综合部建立完整的流动资产台帐负责总公司各种公积金等动态管理工作，协助会计核算部建立台帐预算与分析部主要任务全面管理财务预算工作并以成本控制为重点对企业经济活动进行财务分析。主要职责负责制定和完善总公司财务会计制度，加强财务部控制的制度管理工作负责制定运营事业总部、资源开发事业总部、建设事业总部及公司其他各部门的预算管理制度，制定全公司预算管理体系（含各种流程和表格），监督各事业部和各职能部门预算的执行情况，定期向总公司总裁报告本部预算执行情况负责组织完成整体财务规划（含中
6、长期和近期财务规划），跟踪财务规划的执行情况负责制定总公司中长期和近期财务收支计划，负责总公司的投资和成本控制分析，建立完整的财务电算化分析体系负责对计划与预算的执行情况进行监控和分析负责财务成本的分析和控制负责对各事业部进行财务管理专业指导定期向总公司总裁提交公司的财务管理报告，包括差异分析和预警报告经营成本控制报告等定期业绩分析报告工程预结算部主要任务对包括新线建设在的各项基建工程进行预决算管理，对计量支付进行审核。主要职责制定各种工程（征地拆迁、设计、设备采购、工程施工）计量支付管理办法负责制定工程建设总投资控制指标和主要项目投资控制指标负责为合同招标工作编制标底对投标人报价作出科学合理
7、评价按合同原则要求组织相关专业的标底编制，参与投议标报价的评审参加重要材料与设备选厂定价按时审核工程付款，做好项目的计价工作，计价时办理各种款项扣除建立工程投资、付款台帐；办理季、年投资统计表并写出投资分析及时参与审核合同变更申请研究带普遍性的计价、变更具体问题，提出处理意见制定工程竣工结算办法办理工程竣工结算审核注：工程预结算部的一部分职责通过派驻到建设事业总部完成。会计核算部主要任务统一管理各事业总部以及各管理部门的会计核算，并编制各类财务报表。主要职责负责运营事业总部、 资源开发事业总部、 建设事业总部及公司其他各部门会计核算， 并及时向预算与分析部提供会计核算资料负责编制公司的各种财务
8、报表负责向各事业部派出驻地会计部，对驻地会计部的工作负组织领导和业务指导的责任负责总公司税务管理工作，包括所有的流转税、所得税、资源税、特定目的税类、财产和行为税类、关税等。负责公司的税务优化管理和合理避税工作负责总公司财务统计及出纳工作，制定各种流程和表格，完善管理体系负责组织完成财务管理电算化工作，负责组织财务信息管理系统的建立和完善负责与市有关委办、财税、审计等部门和银行的接口管理工作岗位名称及职责财务总部总经理岗位职责1 负责总公司的财务管理，会计核算，会计监督。推行现代会计核算和管理方法，实施会计电算化。建立和健全部经济核算体系和部控制管理流程。2 负责编制总公司的综合投资计划和现金
9、流管理计划，并加强管理，促进各项经济指标的实现。3 负责预测总公司的成本费用，参与编制各种经营计划，参与考核经营成果，定期组织财务检查和经济分析，并反映其成效。对重大投资项目进行财务分析评价，参与生产经营决策。督促下属控股公司建立健全成本管理的财务体系，负责对下属各控股公司财务部门和财务人员进行业务指导和工作检查。4 具体负责总公司的资金调配，监督各项资金的使用和分配，提高资金的利用效率。5 参与重大经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行。6 定期检查总公司的财务计划执行情况，研究解决执行中的重大问题并及时报告总公司总裁。7 指导和督促总公司和下属各公司加强财务管理、会计核算和会计监督，提高
10、会计核算质量，真实、 正确反映经营成果， 真实、正确反映基本建设投资成本， 办理工程竣工决算，交付使用等手续。8 审查下属各公司的财务计划、预算，并监督其执行。9 参与对下属公司进行的经营管理目标考核工作，参与制定考核的财务管理指标。10协调和解决下属各公司之间的经济关系。综合管理部一、部门经理1、 主持部门的日常工作，组织部门人员参加业务培训和思想道德学习；2、 组织公司的融资管理工作，根据工程建设和经营需要，提出融资方案或对外委方案提出意见，并在方案批准后组织实施；3、 组织公司的财务风险管理工作， 对存在的财务风险及或有风险提出分析报告， 尽可能的降低公司财务风险；4、 组织公司的资产管
11、理工作，建立资产管理体系，确保公司资产的安全、完整和保值、增值；5、 组织公司财产保险和员工住院医疗保险的投保工作，并负责公司综合类保险的财务工作；6、 总部领导交办的其他工作。二、财务风险管理主管1、 协助部门领导做好部门日常管理工作；2、 负责公司债务（含或有债务、名义债务）动态管理工作，半年一次提出分析报告，发现异常即时分析，并提出处理意见；3、 负责公司对外投资管理，跟踪投资情况，每半年提出分析报告，发现异常即时分析，并提出处理意见；4、 具体组织财产保险和员工医疗保险工作，并负责公司综合类保险的财务工作；5、 部门领导交办的其他工作。三、资产管理主管1、 协助部门领导并具体负责资产管
12、理日常工作；2、 负责提交建立资产管理体系方案，并根据具体实施情况提出完善建议；3、 负责对公司固定资产的增减变动、对外投资、 盘盈盘亏等实施动态管理，督促检查固定资产的帐、卡、物相符合，发现差异即查找原因并提出处理意见；4、 负责对公司流动资产及其他资产实施动态管理，分析资产结构，发现差异或异常情况，即提出分析报告和改进意见；5、 部门领导交办的其他工作。四、融资管理主管1、 协助部门领导并具体负责融资管理工作；2、 根据工程建设需要，提出融资方案，方案批准后落实实施；3、 根据新线建设需要，提出融资方案或对外委方案提出意见，方案批准后落实实施；4、 根据公司经营活动需要，提出融资方案，方案批准后落实实施；5、 负责总体融资方案资金成本和融资结构分析（半年一次），发现异常即时分析，提出改进意见；6、 部门领导交办的其他工作。五、资产管理主办1、 协助建立资产管理体系方案，并根据具体实施情况提出完善建议；2、 协助对公司固定资产动态管理，检查固定资产的帐、卡、物相符合，发现差异即查找原因并提
