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1、渔港融资模式项目建设及运营方案深圳市宝安远洋渔业基地融资、建设及运营方案XXX农业和渔业局二？一二年一月目录一、项目概/况.。. OOOOOO . .OOOOO O. .00 . OO . .OO . . O . O . O .00 . O . o 1（一）规戈 U . ooo . . 0 0 0 0 .ooo . o . o . . 0 0 . . 0 0 0 . oo . .00 . ooo . o . o oo . o 1（二）现大.oo .o . . 0 0 0 . oo .o . o . o . o .00000000 . oo . o . oO 3二、项目基础设施建设进行社会融资的
2、可行性.o .oo .ooo .ooo .o .o .ooo .oo .o 4（一）国内通常做T法 o . ooooo . oooooo . o o . o . o . oo . .oooo o.4（二）我市准公共产品开发模3式 o o . oo . o .o . o . oo . o . .oo . .o . . o .ooo . . 8（三）远洋渔港作为准公共产品的特殊性 o .ooo . oo . .oo .oooo . .o . .o . oo 10（四）本项目社会融资存在的问 题。.O . O . OO . . O . O . O . . OO . O . OO . . O . .
3、. OO . 11（五）本项目社会融资的可行性。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。14 三、开发原则 及开发时序。.o .OO . .OOO . OO . OOOOO . O . OO . OO .OOOO . OO .17（一）开发原则 V O .ooo .OOO . OO . .OO .oooooo . oooo O.O 17（二）开发时序.OOO .O .OOOO . O .O . O . O . O .OOO . . O .O . OO . O .O. 18四、本项目投融资模式选择.O . O . OO .OO .O . O . O .OOOO .OOOO .OOOO . OO
4、. O . 19（一）单一开发主体模工式.O . OOO . O . OOO . OOO . O .OO . OO . . O . . O . O .OO 19（二）多主体开发模工式 O . . O .O .OO . OOO .OOO .O .O . OO . O .O .O . OOO 20（三）建设一经营一体化模工式 O . OOO .O .O .O .O . OO .O . O . 22（四）建设-经营多元化模工式 .OO . O . O .OO . OOO .OOO . O . O . OO . OOO . O .O . 27 五 ：、本 项目的建议.。.OOO . OOOO . OO
5、O .O . O . O . . O . OO . . OO .O。.。.35（一）确保渔业基地功能的连续性。.。.。.。. OOOO .。.。.。.。.。. 35（二）确保周边用地规划的整体I ： .。.。. O .。.。. . O t3）（三）确保开发模式的可操作，生 一.。.。.O . . O .。.。. O . O .。 36 |附、国外、国内远洋渔港融资、建设模式。.。.。.。.。.。.。.38（一）国外渔港 O O . O .。 . OOO .。 . O . O . OO . O . OO . OO 。38（二）国内渔港 O O . O .。 . O . OO . OOO . OO
6、 .。 . OOO .。 . OOO . OO。.39附件二、高雄兴达远洋渔港运营风险案例.OO .。. .O .。.。. OO .。. 44（一）未达预定目标 OOO . .O .。. .O OO. .O . .O 44（二）教训 I 。. . O . OO . . O .。. . O .。.。.。.。. O 。.44附件三、关于地方债券。.O .。. . O .。. OO . O .。. OO . O . OO .。.。一、项目概况（一）规划深圳市宝安远洋渔业基地（以下简称“市渔业基地”）位于大铲湾港口三期北 侧、沿江高速以西、机场港区以南.规划建成集海产品交易、配送，海洋文化、休 闲旅游
7、、海产品消费、冷链物流等多种功能为一体的综合性都市型渔港，定位为华 南重要的远洋水产品生产、加工和交易集散中心。力争5年内水产品年卸货量达到 30万吨，10年内达60万吨，实现产值100亿元，终端消费市场产值达到300亿元左 右，市场总规模达到600亿元左右。按照关于深圳市宝安远洋渔业基地工程项目建议书的批复（深发改20101691号），项目主要建设内容包括港池航道疏浚、码头工程、陆域形成及 地基处理工程、临时护岸工程、港区配套建筑工程、道路工程、装卸设备购置及安 装工程、导航设施工程、沿江高速公路桥墩维护工程和配套给排水、供电照明及通 信工程等.整个港区规划总面积90.1375万平方米，其中
8、陆域面积30.5093万平方 米，水域面积59.6282万平方米,航道宽108米，疏浚量100万立方米.项目总投资匡算约50亿元。其中，政府投资约15亿元（不含土地海域使用 费），主要用于：（1）承担2。5千米五个远洋渔船泊位；（2）建造30万平方米渔 船停泊避风区；（3）实行填海造陆30万平方米回填工程。引进社会投资匡算约35亿元。其中，缴交土地出让金10亿元、1生产生活辅助建筑设施25亿元，主要用于：（1）建造6万平方米远洋水产品 交易中心；（2）建设水产品加工厂、综合物资仓库、理鱼间、物流中心、冷库（含 4万吨冷库1个和4万吨超低温冷库1个）;（3）建设综合办公楼等。图1渔业基地区位图（
9、红线内为远洋渔业基地规划范围）重&逢灌*逝谬虹理购范侧图2渔业基地与周边项目关系图2（二）现状目前，市渔业基地项目的前期工作正在开展，市农业和渔业局已按批复委托中 标单位编制项目可行性研究报告，海域测量及初步勘察、波浪场及潮流泥沙数模研 究、海洋环评、项目环评、海域使用论证等前期项目招标正在进行中，其中工程海 域测量及地质初步勘察项目已开标，准备组织实施。虽然市发改委已安排200万元 项目前期工作经费，但不足以完成以上各项前期工作。市财政在一些大项目（如大 运会筹备）中的分流，使得市内其他项目的资金流压力加大。在此情况下，原匡算由政府投资的15亿元资金,其前期费用都难以在近期落 实，这已严重影
10、响了渔业基地的建设进度.因此，迫切需要通过建立科学的开发模式 来推进我市远洋渔业基地建设，突破远洋渔业基地建设的资金壁垒。3二、项目基础设施建设进行社会融资的可行性（一）国内通常做法1993年，十四届三中全会通过的关于建立社会主义市场经济体制若干问题的 决定，把投资项目分为公益性、基础性和竞争性三类:公益性项目由政府投资建 设;基础性项目以政府投资为主，并广泛吸引企业和外资参与投资;竞争性项目由企 业投资建设。在其后的运行中，各地的基础设施建设演化出多种融资、建设、运营 模式。1、从投资主体看，主要有两个途径:政府投入、企业投资（1）政府投资政府投资又分为财政投入、平台融资与债务融资三类.财政
11、投入改革开放初期，国内城市基础设施建设均依靠财政直接投入，资金来源除国家 划拨资金外，主要为地方财政收入，难以适应快速增长的投资需求。平台融资1988年，国务院发布了关于投资管理体制的近期改革方案，政府的投融资 体系由单一的中央投资模式向中央与地方共同投资的模式转变，中央和地方相继成 立了专业投资公司，各省、自治区、直辖市和计划单列市相继成立了地方投资公 司。1994年分税制改革后，各地政府开始建立了一系列专业投融资公司或事业单位 承担建设任务，并利用这些单位法人承接银行或信托4资金，成为地方政府获取资金的主要平台。这些平台公司作为项目业主，往往 能够获得政府划拨的土地或财政补贴，进而以此为条
12、件向银行等金融机构要求贷 款，以用于市政建设、公用事业等项目.融资平台的设立，使纯粹依赖政府财政投 入进行基础设施建设的方式，发展为可以以适度融资负债的方式。地方债券融资在我国，地方债券是相对国债而言，以地方政府为发债主体，国内债券业也往 往把地方企业发行的债券列为地方债券范畴。20世纪80年代末至90年代初，许多 地方政府为了筹集资金修路建桥，都曾经发行过地方债券.有的甚至是无息的，以支 援国家建设的名义摊派给各单位，更有甚者就直接充当部分工资。由于对地方政府 承兑能力信心不足，国务院于1993年制止了这一行为。此后颁布的中华人民共 和国预算法第28条明确规定“除法律和国务院另有规定外，地方
13、政府不得发行 地方政府债券”。2011年10月20日，酝酿多年的地方政府“自行发债”终于迈出了新步伐。当 日财政部公布，经国务院批准，2011年上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地 方政府自行发债试点。广东省今年的地方政府债券额度为69亿元，上海市、浙江 省和深圳市分别为71亿元、67亿元和22亿元，四省市合计229亿元.（2）企业投资分为企业直接投资、成立开发集团、银团投资等多种形式，对于投入资金较大 的基础设施项目，一般以后两种为主。2、从融资模式看，主要有五种模式:股权融资、银行贷款、项目融资、ABS融 资、债券融资（1）股权融资有两种方式：一种是创设专门开发公司，通过增资扩股，吸引其他
14、有实力的城市开发商入 股，带来现金流.按照股权的比例，对土地开发形成的利润进行分配.一种是在开发公司组建或运作一段时间后，策划上市，进行公开市场融资，获 得后续发展的稳定资金。（2）银行贷款利用所投入的土地作抵押，申请土地抵押贷款.（3 ）项目融资以特定项目的资产、预期收益或权益作为抵押而取得的一种无追索权或有限追 索权的融资或贷款，一般应用于现金流量稳定的大型基建项目.项目融资以项目本身良好的经营状况和项目建成、投入使用后的现金流量作为 还款保证来融资，不需要以投资者的信用或有形资产作为担保，也不需要政府部门 的还款承诺.贷款的发放对象是专门为项目融资和经营而成立的项目公司.实际运用中有BOT、TOT等形式，即将区内部分基础设施建设项目交由专业厂 家建设、营运一定年限后，基础设施项目产权无偿转让给业主。6（4）ABS融资ABS即“资产担保证券之英文缩写，指以项目所拥有的资产为融资基础，以项 目资产带来的预期收益为保证，通过在资本市场发行债券来募集资金的一种项目融 资方式，其本质是资产证券化.（5）市政债券融资市政债券是地方债券的一种，是地方政府或其授权代理机构发行的有价证券， 所筹集资金用于城市基础设施项目的建设。在许多西方国家,地方政府投资修建公 路、桥梁、自来水厂、学校和医院等公用事
