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1、T+操作手册一、基本信息3（一）、常用信息设置31、部门、员工的添加32、往来单位的添加43、存货的添加54、仓库、计量单位的添加6（二）、收付结算设置、财务信息设置、71、账号、及会计科目的添加81、科目期初余额的录入9二、总账101、总账操作流程102、凭证的填制103、期间损益结转12三、固定资产141、固定资产原始卡片的录入143、计提固定资产折旧174、固定资产生成凭证18四、采购管理20（一）、采购流程图201、下采购订单、进货单、采购发票202、进货单生成凭证22五、库存核算23（一）、库存核算流程图231、采购入库单232、材料领用出库243、产成品入库单25六、销售管理模块2
2、5（一）、根据业务流程设置销售可以先出库后销货、也可以先销货后出库。251、销货单填制262、销货单生成凭证26七、业务往来26（一）、业务往来主要进行收付款的核销以及收入费用单的填制往来对账等。261、收付款单的具体操作27八、现金银行271、现金银行日记账的录入272、现金银行日记账生成凭证28九、UFO报表281、报表模板的设置282、生成报表数据29十、账簿、单据查询、月末结账。31十一、登陆软件311、登陆方法（点击桌面图标）312、进入登陆界面（点击进入登陆界面）323、填写操作员登录信息（用户、密码、账套及日期）点击登陆。324、 进入软件界面（操作信息见第一页）33一、基本信息
3、（一）、常用信息设置1、部门、员工的添加基础设置常用信息设置部门、员工的添加、点击部门填写部门编码和名称点击保存并新增、点击员工填写相应的编码和名称及所属部门点击保存并新增2、往来单位的添加基础设置常用信息设置客户、供应商的添加添加往来单位分类再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）注意：带*为必录项3、存货的添加基础设置常用信息设置存货存货分类添加存货档案添加存货分类的添加注意：存货属性要必须选上、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）4、仓库、计量单位的添加基础设置常用信息设置仓库、计量单位的添加计量单位的添加仓库档案的添加（二）、收付结算设置、财务信息设置、1
4、、账号、及会计科目的添加、基本信息设置收付结算设置、财务信息设置账号（填好账号名称，选择好账号类型，开户银行录入账号，保存即可）、会计科目的新增基本信息设置财务信息设置勾选一级科目然后新增二级科目保存新增即可。（三）、期初余额的录入点击系统管理初始化相应的期初设置都在这里录入1、科目期初余额的录入操作：进入科目期初余额录入界面、如是以本年初录入数据则可以直接在期初余额里录入科目的期初余额，如是中期才录入则可以把累计借贷方都录上。、如果科目设为辅助核算科目则录入期初余额时，在期初余额位置上双击进入辅助余额录入界面，录好后点击保存，相应的保存科目期初余额的数据才生效，试算平衡即可开始做账。二、总账
5、1、总账操作流程2、凭证的填制、操作：在总账下点击凭证填制凭证、在弹出填制凭证界面填制相应的摘要会计科目金额等保存审核、注：审核凭证为另一个人进入审核勾选上要审核的凭证点击审核凭证审核好后点击总账凭证管理记账3、期间损益结转、点击总账下的自动转账期间损益结转也可以直接点击总账主界面的期间损益结转、进入期间损益界面选好本年利润科目生成凭证保存三、固定资产1、固定资产原始卡片的录入、操作：在系统管理下初始化点击期初资产卡、进入原始卡片的录入 带有* 的为必录项根据使用信息填写好相应的信息记录 然后保存2、新增固定资产、点击资产管理模块新增固定资产、选择固定资产分类、填写新增卡片信息 3、计提固定资
6、产折旧、点击资产管理下的计提折旧与摊销点击快速计提点击新增完成折旧的计提、点击新增可直接查看折旧清单4、固定资产生成凭证、系统管理生成凭证凭证生成勾选相应的单据生成凭证直接点击下一步生成凭证保存即可、外部凭证的查询、删除系统管理生成凭证凭证查询删除四、采购管理（一）、采购流程图1、下采购订单、进货单、采购发票、操作：采购管里采购订单填写相应的供应商、存货、采购数量、单价、保存审核等、进货时填写进货单、也可直接选采购订单生成点击选采购订单采购订单对话框过滤条件可按供应商、单据编号、业务员、日期等查询勾选相应生单单据点击确定、如有发票已到、则直接根据进货单生成采购发票即可2、进货单生成凭证操作：系
7、统管理下生成凭证凭证生成选择好进货单进行下一步生成凭证保存即可五、库存核算（一）、库存核算流程图1、采购入库单采购进货、货到给仓库进行入库，入库后可以查询相应的存货明细统计存货库存。注：采购入库单仓库可以直接根据进货单选单生成，也可以手工录入。、操作：点击库存核算采购入库单（可选单，可新增）带*号为必录项、录入完成后保存审核、采购入库生成凭证（在系统管理、生成凭证、凭证生成里；选择采购入库单下一步直接生成凭证保存即可）2、材料领用出库注：库存要有可用量，才可以进行材料出库。、操作：点击库存核算库存单据材料领用出库单（可新增）带*号为必录项、录入完成后保存审核、材料领用出库生成凭证（在系统管理、
8、生成凭证、凭证生成里；选择材料领用出库单下一步直接生成凭证保存即可）3、产成品入库单、注：生产车间生产产品加工完成后直接由仓库进行入库。、操作：点击库存核算库存单据产成品入库单（可选单，可新增）录入相应的产品、仓库、数量等带*号为必录项、录入完成后保存审核、产成品入库生成凭证（在系统管理、生成凭证、凭证生成里；选择产成品入库单下一步直接生成凭证保存即可）具体操作同上领料24、 其他出入库单（指：采购入库、领料出库、销售出库以外的单子）及销售出库单同上操作。六、销售管理模块（一）、根据业务流程设置销售可以先出库后销货、也可以先销货后出库。1、销货单填制、注：客户与公司签好销售合同或销售订单后产品
9、已经完工销售部直接做销售。、操作：点击销售管理销货单（可选择销售出库单或销售订单直接生成也可以直接生成）录入相应的客户、商品、税率等带*号为必录项、录入完成后保存审核2、销货单生成凭证、销货单生成凭证（在系统管理、生成凭证、凭证生成里；选择销货单下一步直接生成凭证保存即可）七、业务往来（一）、业务往来主要进行收付款的核销以及收入费用单的填制往来对账等。1、收付款单的具体操作、点击业务往来收付款单填制好相应的客户往来、和供应商往来后选择好销货单、进货单进行核销核销明细出来后填写结算明细点击分摊保存即可、付款操作同收款操作一样八、现金银行1、现金银行日记账的录入、操作：在现金银行下点击现金银行日记
10、账选择好账号类别、账号名称点击确定进入、录入日记账日期摘要收入支出金额等保存即可2、现金银行日记账生成凭证、现金银行日记账生成凭证（在系统管理、生成凭证、凭证生成里；选择日记账下一步直接生成凭证保存即可）九、UFO报表1、报表模板的设置、操作：在UFO报表下点击报表模板、复制模板为自定义模板，勾选到报表点击复制，选择模板分类保存即可、进入报表模板修改公式等保存等2、生成报表数据、操作：在UFO报表下点击报表数据选择自定义模板资产负债表生成报表会计月等点击确定、报表取数后直接保存十、账簿、单据查询、月末结账。1、总账科目账的查询操作：在总账下科目账科目明细账（科目总账、科目日记账、多栏账、余额表
11、、汇总表）可以选择相应的科目（勾上包含未记账、显示无余额无发生累计有发生。）然后点击确定即可。2、总账辅助账的查询（科目设置的有辅助核算则可通过辅助账查询）操作：在总账下辅助账辅助明细账（辅助总账、多栏账、余额表）可以选择相应的科目（勾上包含未记账、显示无余额无发生累计有发生。）勾上相应的辅助核算项然后点击确定即可。3、库存核算现存量的查询操作：在库存核算下库存工具现存量查询（选择好相应的存货、仓库）确定即可3、单据列表的查询操作：在库存核算下单据列表查询采购入库（领料出库、其他出入库、产成品入库等）可以按（单据编号、仓库、存货等）来查询确定即可4、库存帐的查询（存货明细张、库存台账查询）操作
12、：在库存核算下库存帐存货明细账查询（库存台账）可按日期、仓库存货选好确定即可5、月末结账（包含业务结账、财务结账。先业务结账再财务结账）操作：、在系统管理月末处理业务结账选好结账日期直接点击期末结账。 、在系统管理月末处理财务结账选好结账日期直接点击下一步结账即可。6、取消记账、取消结账操作：、取消结账；先取消财务结账再取消业务结账直接选择日期点击取消月末结账即可 、取消记账；直接在总账下凭证管理里选择好凭证，11.5版本的直接取消记账，11.51的按下ctrl+alt+h取消记账即可（可成批取消、可单个取消）。 、取消审核；直接在总账下凭证管理里选择好凭证，取消审核（可成批取消、可单个取消）。十一、登陆软件1、登陆方法（点击桌面图标）2、进入登陆界面（点击进入登陆界面）3、填写操作员登录信息（用户、密码、账套及日期）点击登陆。4、 进入软件界面（操作信息见第一页）退出软件直接点击右上角注销即可（注：不能直接关闭网页窗口）
