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1、XXXXX科技发展有限公司年产一万台高低压智能配电柜技术改造项目资 金 申 请 报 告企业名称：XXXXX科技发展有限公司项目名称：年产一万台高低压智能配电柜技术改造项目法人代表：吕安申报时间：2012.5申请专项资金的理由和政策依据我公司符合中小企业标准，所实施的项目符合国家产业政策要 求；新增项目按照投资管理规定进行了核准备案，企业没有违章违规 行为，企业财务制度健全，银行信誉良好。我公司新上项目投资全部为企业自筹，企业资金比较紧张，而且 中小企业银行贷款举步维艰，为了更好的促进企业发展，尽快使项目 投产达效，特申请安徽省企业技术改造项目资金，请予以批准为盼。第一章项目概况.41.1项目背
2、景.41.1.1项目单位概况和财务状况41.1.2编制的依据.51.2项目提出的背景.61.2.1宏观背景.61.2.2微观背景.71.3资金来源和构成91.3.1项目总资金.101.3.2资金筹措与使用计划.101.4项目的基本情况 101.5建设内容.111.6结论和建议.11第二章 项目实施的必要性及意义.13第三章建设条件.15第四章设备及技术方案.19第五章环境影响评价.22第六章 项目实施进度.26第七章财务评价.27第八章结论.31第一章项目的概况1.1项目背景1.1.1项目单位概况和财务状况XXXXX科技发展有限公司位于XXXXXX经济园，成立于2006年7 月。是国家电网，安
3、徽省电网入网企业，黄山市高低压成套电器产品 龙头企业。公司实行总经理负责制，下设6个部门，3个生产车间。 建立了一套完善的质量管理体系，公司通过ISO9001国际质量体系认 证及国家强制性安全（3C）认证。公司注册资本为1000万元。总投资2500余万元，建设占地面积 25亩，建筑面积一万多平方米。一期厂房于2007年4月初建成投产， 当年共计完成产值900.6万元，销售额787.4万元，上缴税收19.4 万元，税后利润29.7万元。实现当年投产，当年盈利的良好局面。2009年完成产值1296万元，销售额1355.3万元，上缴税收50 万元，税后利润45万元。2010年新增注册资本150万元，
4、现实收资 本为300万元。2010年共计完成生产产值2733.66万元，销售额2884 万元，上缴税收83.2万元，完成税后利润90.66万元。2011年共计 完成生产产值2642万元，销售产值2244万元，上缴税收104.9万元， 完成税后利润22万元。公司运营形势良好。二期建设正在紧张建设 中。本公司现有员工80余人，基本上是有着丰富经验的电气工程师 和技术工人，公司主要生产高、低压成套开关设备，主要有KYN28A 金属封闭开关设备，XGN15-12SF6环网柜，YB箱式变电站，GCS,GCK 抽出式低压开关柜，GGD低压开关柜和各种动力照明配电箱。有几十 种产品销往整个黄山市及附近省市，
5、现年生产能力达四千余万元，二期扩建后年生产能力将突破亿元。1.1.2编制的依据1. 编制依据(1) 产业结构调整指导目录(2011年本)(2011)第9号令(2) 国家及地区的有关政策、法令和法规；(3) XXXX科技发展有限公司提供的部分企业内部资料。2. 编制原则(1) 技改工程要坚持科学合理、全面综合增效的原则，工程投资 成本与降低生产成本、提高产品效益紧密结合的原则。(2) 工艺技术方案选择的技术成熟可靠为前提，积极采用新技术、 新工艺、新装备、新材料、，做到先进可靠、经济合理。(3) 充分考虑技改产生的正面或负面综合影响。(4) 严格按照国家及地方有关环境保护、劳动卫生及安全消防法
6、规标准规范进行设计，坚持生产设施与环保设施“三同时”的原则， 采用各种设施在实现节能降耗的同时减少或消除环境污染，达到环保 要求。1.2项目提出的背景1.2.1项目提出的宏观背景配电柜作为电力传输的重要基础产品，广泛应用于电力、铁路、 煤炭等众多行业。其中，电力行业是其最大的应用领域，电力行业的 发展也在很大程度上影响着配电柜行业的发展。进入21世纪我国电 力一直处于快速平稳发展之中，截至2006年12月31日，我国发电 装机容量达到6.2亿KW,同比增长20.3%；截至2007年12月31日， 我国发电装机容量达到7.1亿KW，同比增长14.36%；截至2008年 12月31日，我国发电装机
7、容量达到7.9亿KW，同比增长10.34%。 电力行业的发展为配电柜行业带来广阔的市场。随着我国经济持续快速发展，电力需求和投入持续增长，我国配 电柜行业市场前景良好。中商情报网数据显示，截止2009年1-11月， 我国输配电及控制设备行业实现工业总产值为5974亿元，同比增长 25.50%。2010年1-5月，输配电及控制设备行业共实现销售收入为 2495亿元，同比增长7.95%；利润为160.7亿元，同比下降1.45%。 国民经济和电力的发展为整个配电柜行业的发展注入了强大的动力。 近年来，我国成套高低压配电柜市场需求量逐年增大，极大地刺激了 行业的发展。由于在冶金、石化、机场、建筑、电气
8、化铁路、轨道交 通等重点工程领域也有大量配电柜的需求，以及每年40亿美元左右 的输配电设备的出口，配电柜行业的发展具有非常大的市场空间。经济危机爆发后，我国配电柜行业受到了一定影响。为了进一步 扩大内需、促进经济增长，我国政府迅速启动总额4万亿元的以铁路 建设为核心，兼顾公路港口机场，包括电网水利等民生工程在内的大 规模工程建设投资。四万亿投资规划中，铁路、公路、机场、城乡电 网建设为18000亿，成为拉动经济的投资建设项目的重中之重。这些 大规模的基础设施建设项目，包括其拉动的冶金、石化等产业的需求， 都将给我国输配电设备行业带来机遇，能够继续保持甚至超过近年来 35%的行业年均增速。本次技
9、术改造项目符合和国家发展和改革委员会令第9号 产业结构调整指导目录（2011年本）中第一类（鼓励类）十四款 机械第22条、“高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成 套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压 电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器”的政策条款范畴。本项目是针对原有高低压配电柜生产线的技术改造，通过高低压配电 柜柜体改造，实现降低运输成本、提高就业人数的目的，符合政策发 展的具体要求。本项目宏观上有利于加快产业结构调整，节约能源， 符合国家产业政策和规划。1.2.2项目提出的微观背景1. 项目实施的各项条件（1）技术条件XXXX科技发展有限公司拥有10多
10、名资深设计师组成的技术团 队，凭借对高低压配电柜产品的发展趋势和新技术运用的独到把握， 项目实施所需关键技术在同行业中已较为成熟，项目单位已完全掌 握。（2）资金条件本次节能技术改造项目计划投入资金1500万元，主要来源于企 业多年经营盈余的自有资金和银行贷款。（3）管理制度项目单位在注重生产的同时，也注重企业的管理，建立了一套完 善的质量管理体系，公司通过ISO9001国际质量体系认证及国家强制 性安全（3C）认证。综合以上分析，XXXX科技发展有限公司资金、技术实力雄厚， 专业技术人员、管理人员配置合理，管理制度健全。综合以上各因素， 项目单位具备实施本次技术改造项目的资金、技术、管理等条
11、件。2. 项目实施的理由目前我国正计划投资4万亿元进行基础设施建设，其中相当大的 一块是投入到电力工业建设中。例如，今年国家电网公司除了正常电 网投资建设外，投资规模将比原计划大幅增长，初步预计两到三年内 投资规模将达到1.16万亿元。南方电网公司方面，2010年到2011 年初步计划每年新增投资约300亿元，2011年全网建设投资规模将 达到900亿元左右。受此影响，今后相当长的一段时间内，中国将成 为世界上输配电设备最大的市场。同时人民币汇率升值、运输成本提 高等因素对高低压配电柜企业的发展造成极大压力。如何积极应对和 化解这些不利因素是外向型企业必须研究的紧迫课题。充分考察了国 内外经济
12、形势，结合企业自身发展状况和战略需要，项目单位认为： 通过扩大产能、增加柜体生产线的技术改造，成本降低的空间很大。 XXXXX科技发展有限公司拥有现代化的生产设备和先进的生产技术， 高效的产品质量和品牌管理模式。项目单位历来十分重视企业的技术 改造工作，注意研究国内外同行业技术发展趋势，在加强国际合作中 推进技术消化吸收和再创新。本技术改造项目完成后，可实现年产一万台高低压智能配电柜的 目的。从企业发展角度分析，本技改项目实施能够显著降低产品成本， 提高劳动生产率。综上所述，通过实施本技术改造，不但能够显著使项目单位能耗 降低，取得良好的节能效益，消化部分外部因素造成的成本压力，而 且能够使项
13、目单位保持在国内高低压配电柜行业的技术领先优势，符 合企业的长远发展战略需要。1.3资金来源和构成1.3.1项目总资金项目总资金及分项投资情况如表1 1项目投资估算表。表1-1项目投资估算表项目总投资金额（万元）1固定投资11001.1征地18.68 亩1.2机械设备4001.3厂房、办公、宿舍等基建工程6001.4设备安装151.5水、电设施101.6消防101.7环保、绿化251.8人员培训费151.9工程设计、监理252流动资金4003建设期利息04总投资15001.3.2资金筹措与使用计划本项目所需资金1500万元为企业自筹资金和银行贷款。其中企 业自有资金1215万元，银行贷款285
14、万元。建设期12个月，从2011 年7月开始建设，2012年7月建设完成并投入运营。所需资金在2012年内完成。1.4项目的基本情况配电的高新技术主要体现在“柜体制造”和“技术创新”两个方 面，柜体制造技术以传统技术为基础，以现代高新技术，首先是数控 技术为核心，对传统加工工艺技术进行革新和改造，通过高速、精度 来提高劳动生产率，实现各生产工序的连续化、自动化、环保和产品 高质化。二十世纪九十年代以后，随着现代高新技术在柜体制造和配电元 器件上的大量运用，高低压配电柜结构发生了深刻的变化，新材料、 新技术的开发和利用，大大拓展了传统高低压配电柜的发展空间；智 能控制在高低压配电柜传统生产领域的
15、广泛应用，带动了高低压配电 柜制造业逐渐由高耗能型向技术、环保、低耗能型转化。为适应国际、国内高低压配电柜市场，公司新增征地18.68亩. 建筑面积6000皿，对原有高低压配电柜生产线进行扩建，并新增一 条柜体加工生产线（拟购进1台日本村田公司生产的MOTORUM -2044EZ 型数控多工位冲床，1台台湾台励福公司生产的VISE1250型CNC转 塔式电脑冲床，2台中美合资上海埃锡尔数控机床有限公司生产的 PSH-100/3200S型电液同步数控折弯机、1台QC12K-6/3200型数控液 压摆式剪板机。等共计12台），并采用全部数控加工、喷塑工艺。使 其达到年产一万台高低压智能配电柜的能力。项目总投资1500万元 人民币，其中固定资产投资1100万元，用于购置设备和建造厂房的 技术改造。使其达到年产一万台高低压智能配电柜的能力。项目资金 由公司自筹和贷款解决，本项目新增设备拟安置在正在建造的6000平方米厂房内，以便满足生产需求。1.5项目建设内容(1) 新增一条高低压配电柜柜体生产线。(2) 扩建高低压成套设备的生产车间；(3) 增建一个喷塑车间；对高低压配电柜采用智能远程控制装置;(5)柜体生产实行全数
