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1、202X财务室人员工作心得体会范文 财务工作心得体会1 一年的工作又到头了,在这一年里有什么得失吗,有什么值得分享的经验吗，来给自己的工作做一份年终总结吧。医院财务工作在医院各级领导的组织下,结合计划安排,全科人员目标明确，同心同德、共同努力，较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革,不断地提高医院的经济效益和社会效益，努力加强财务管理，保证医院各项经济目标的顺利实现。经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作,现将具体工作总结如下: 一、积极进行政治、业务学习,提高职工队伍职业道德素质 1、组织财务科会计人员学习预计20_年度将实施的医院会计制度，通
2、过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的变化。 2、参加各种学习培训，如会计继续教育学习、审计继续教育学习，学习后全部考试通过。 、对收费员进行职业道德培训：强调收费员“廉洁自律、诚实守信”的重要性，并将医院目前正在执行的收费办理制度退费管理制度医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规定对收费员进行了讲解。 二、工作中存在的不足之处 1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。 2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。 3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工
3、作中的重点。 三、加强资产管理,确保医院资产安全 1、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理，确保资金安全:医院每日货币资金流动量较大，为确保资金安全，收费处要按下发的每日收费制度执行，出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特殊性,经常在出纳银行存款后有病人交费住院,造成现金超库的情况，为此财务建立了现金报告制度。财务科对门诊收费员退费进行随机抽查，以此监督退费行为,但发现此项工作仍有缺陷,财务思考新的管理办法以堵塞漏洞,强调退费、报损、作废票据必须全部上交,建立了票据交接机制。 、每半年组织全科财务人员对医院物资实地盘点，对医院物资情况做到心中有数，以便协同相关科室共同管理好医院财产物资
4、。 、今年12月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。 四、强化管理,建立良好的工作秩序 、积极推进新农合医保医疗工作的开展,认真了解有关政策规定,配合有关工作，使医院有关工作开展得越来越顺利,有利于医院的发展。 、医院物价方面的工作还有待于进一步提高，应该认真作好有关方面的调查工作，提出合理化建议,使得医院医疗收费更加合规合理,有助于增加医院的市场竞争能力。 五、积极配合推进医院数字化建设以及医保软件接口工作 财务科及其所属部门在医院软件更换,医保接口软件运行不畅中，为医院数字化的早日实现,并克服了各种困难，积极配合各部门工作作出了努力。医院HS系统财务有关管理方面的报表有怠于进一步完
5、善。 六、积极对外沟通，加强与相关部门联系,有序推动工作。 1、与发改委、财政局加强联系，使得我院工作有序推进，年度财政拨款到帐以及明年医院预算支出上报工作完成。 2、接受了物价局今年收费许可证年审并顺利通过。 3、医院信息卡收费申请,因提前与物价局联系，说明医院数字化建设需要，得到了物价局支持，使得信息卡收费申请及时得到批复,保证了医院门诊医生工作站的顺利实施。 新的一年即将到来,新的一年意味着新的起点,新的机遇，新的挑战,我将会坚持做到身体力行,以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去,立足自身岗位,履行自身工作职责,为医院的发展贡献我的微薄之力! 财务工作心得体会2 光阴
6、如梭,我进入中盈已经三个多月了,从一开始对工作的不适应到此刻适应了这个团体，懂得了大家如果团结合作，共同应对遇到的困难和挫折,我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分。 财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为财务人员,我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理,纳税申报，财务管理等工作。在工作中，由于区别于原先单位的商品种类、商品进货渠道,对商品的进货渠道,结算方式,货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。 随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成了以前账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记
7、工作中解脱出来。在姚总的组织下月份进行了会计电算化的初始化进程,经过一段时间的数据初始化,我们都基本掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段。这为能够为我们节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 搞好财务分析,主要是商品销售分析,商场在营业过程中的费用分析,资金流动状况等，这些能够为商场销售产品订货的准确性,及时性,资金占比状况都是一个很好的参考依据，是企业管理和决策水平提高的重要途径，为企业决策和管理带给有力的财务信息支持,并将使我们的工作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高的部分。 工作是一个相互学
8、习的过程，工作考验了我，我也得到了学习,主要体此刻我对进出口业务财务处理的了解，这让我十分幸喜。“活到老,学到老”很好的一句时刻提醒我们学习的话。 在那里也十分感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中,我也会继续努力，和我们的单位一齐成长!一齐进步! 财务工作心得体会 为全面做好恢复收费的各项准备工作,确保“免改收”平稳过渡,顺利实施,_站财务室积极准备,全面备战。作为财务室一员,我结合实际工作谈几点经验。 一、做好财务室值班值守工作 _站财务室严格执行双人在岗和24小时值班制度，做到落实责任，坚守岗位，全天候保持通讯畅通,及时处理各类事件；每天定时对读卡设备和数据上传系统进行巡检，发现问题及
9、时汇总上报,由机电部门协调解决。 二、做好“免改收”前后业务培训工作 复岗复工后，_站财务室结合新的收费系统及实车测试工作，有针对性的进行了业务知识培训，对新的结算流程和移交银行等进行理论学习与实际验证，使我站财务人员都具有快速结算，果断反映处置特情的能力，达到培训效果。 三、做好“免改收”前后的保畅工作 _站财务人员为上岗班组的入口准备好经过严格消毒的CC卡、纸质通行券，确保安全流通，保障作业人员和司乘人员安全;积极为岗上的出口准备好必备的收费票据、零钱等收费用品的储备工作，全力做好岗上的后备保障工作。 四、做好“免改收”前后的疫情安全防控工作 _站财务室坚持做好恢复收费的疫情防控工作，严格
10、按照上级文件精神贯彻落实。上岗前测量体温,结算时坚持戴口罩、手套、护目镜等防护措施，在站期间不聚集,分段就餐。每天定时对财务室、结算室、票证室等公共区域进行消毒，另外加强对回收的C卡进行再次消毒，做到疫情防控措施常态化。 五、做好“免改收”前后的信息报送工作 _站财务人员严格根据管理处有关工作要求做好收费信息数据的查询、统计、填写、报送等工作，确保数据的准确性、及时性,坚决杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报等现象的发生,为上级领导决策提供真实有效依据。 财务工作心得体会4 财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下,围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领
11、导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结： 一、财务核算和财务管理方面 本年度,财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理,风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,加强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上,采用总分合同项目核算方式,在财务软件如不能达到核算要求的情况下,利用电子表格汇总数据资料；在成本费计算上,财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对
12、应车间统计员、负责人,对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对,确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通,并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面,将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号,方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。 在现金银行结算工作中,随着公司经营的开始，销量的不断增加,规模的不断扩大,在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。 及
13、时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多,但毕竟公司刚刚成立,面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调,外部税务银行等工作的协调等,这些挑战将要求我咳嗽苯承受更大的工作压力。 对业务费用的核算,我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审,记录相关真实费用发生额及内容,通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据,以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定,绝不应个人情面而放松管理。资金
14、的结算与安排,费用的稽核与报销，会计核算与结转,会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行,按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理,主要体现在以下方面: （一)在财务分析方面 我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解,上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。
15、(二)在资产管理方面 1、在货币资金的管理上,要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。 我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。 、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐,并定时（月报)不定时(随时提供）提供业务报表，便于业务员掌握业务情况; 采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。 3、在存货的管理上,我们严格出入库手续,对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等,财务人员应当认真整理核查归档以备查询; 才能做到有效控制成本;敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。 4、在融资理财、资料备案方面,因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支持,提供了良好的办公条件,增加了对财务部门的重视,具体资料明细如下:开发区各
