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1、 山东和美集团有限公司 2013年1-11月财务报表 审计报告 山东和美集团有限公司 审计报告 2山东和美集团有限公司 审计报告 3山东和美集团有限公司 审计报告 4编制单位：山东和美集团有限公司单位:人民币元资 产附注五2013年11月30日2012年12月31日流动资产： 货币资金1 154,579,366.15 140,109,950.63 交易性金融资产 应收票据 应收账款2 22,007,751.84 15,185,757.82 预付款项3 13,079,212.49 3,615,571.16 应收股利 应收利息 其他应收款4 207,268,327.34 196,163,157.3
2、2 存货5 136,412,943.37 110,840,418.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,570,316.37 1,585,903.72 流动资产合计 535,917,917.56 467,500,758.69非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产6 185,575,870.70 109,611,073.02 在建工程7 2,645,909.59 18,909,120.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产8 49,293,904.82 41,338,135.47 开发支出 商誉 长期待
3、摊费用9 3,819,443.67 1,029,861.44 递延所得税资产10 3,056,432.20 3,847,849.32 其他非流动资产 非流动资产合计 244,391,560.98 174,736,039.83资产总计 780,309,478.53 642,236,798.52山东和美集团有限公司合并资产负债表山东和美集团有限公司 审计报告 5编制单位：山东和美集团有限公司单位:人民币元负债和股东权益附注五2013年11月30日2012年12月31日流动负债： 短期借款12 167,300,000.00 183,070,000.00 交易性金融负债 应付票据13 167,000,
4、000.00 54,000,000.00 应付账款14 139,439,140.14 93,983,487.08 预收款项15 7,005,483.92 9,090,347.48 应付职工薪酬16 4,953,204.95 2,458,764.47 应交税费17 23,937,574.09 23,259,698.97 应付利息 其他应付款18 33,579,809.69 38,067,803.02 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 543,215,212.78 403,930,101.02非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款19 6,073,784.70 6,497,
5、069.40 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,073,784.70 6,497,069.40 负债合计 549,288,997.48 410,427,170.42股东权益 ： 实收资本20 130,000,000.00 50,000,000.00 资本公积21 1,151,390.00 81,151,390.00 减：库存股 盈余公积22 894,060.93 894,060.94 未分配利润23 72,394,007.15 68,684,813.86 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计204,439,458.08 200,730,264.80 少数股东权益 26,581,022.97 31,079,363.31 股东权益合计
