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1、一、高度重视，认真组织为加强我市人防资金安全和财务管理管理，消除资金安全隐患，我办召开了专门会议研究部署资金安全和财务管理工作，会议传达了全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神，宣读了省人防办关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的自查领导小组，具体负责开展这项工作，确保了工作实效。二、严格要求，彻底清查。为保证杜绝隐患，不留漏洞，我们对组织领导、内控制度、岗位设置、资金账户等各个环节进行了彻底清查。1、组织领导方面：严格按照党政“一把手”四个不直接分管规定，坚持“一把手”对资金安全和财务管理工作负总责，副主任具体分管财
2、务工作，形成了层层负责、层层把关的监督管理机制；2、内控制度方面：严格按照国家有关财政资金管理要求，制定了财务管理工作制度、印章管理制度、新余市人防办财务管理规定等规章制度，规范了资金和财务运行程序；3、岗位设置和人员配备方面：在综合科设立了会计岗和出纳岗并分别配备了一名会计和出纳，归属综合科科长管理。在工作中，定期组织财务人员进行业务培训和廉政教育，加强了对财务人员“八小时外”和因私出国（出境）的管理，规定财务人员严禁参与赌博活动；4、财务报销管理方面：根据全市统一规定，不再进行现金支付，全部实现银行转账支付。在报销过程中，严格规定由经手人提供正式票据（发票）及相关附件，交由复核人员认真核准
3、后，转分管领导审核，才予以转账支付；5、财务资料管理方面：坚持日清月结制度，出纳人员办理资金收支的相关原始凭证及时交会计人员帐务处理后，同时定期对相关的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料归档妥善保管，并对会计人员因工作变动的业务移交办理财务移交手续，制定了规范的移交清册，实行按年度结账制；6、对帐管理方面：坚持内部日常帐务日清月结，做到了账证、帐帐、帐实相符合，同时坚持每月底与银行进行对帐，做到银行存款余额与资金收支明细帐全部核对；7、资金账户管理方面：只保留了一个用于财政资金支付的“零余额”账户和一个单位基本账户，没有任何其他银行账户。征收的人防易地建设费全部按规定上交了市财政；8、
4、信息管理方面：资金收付管理全面纳入信息系统管理，并根据岗位分工情况，设置了专用的系统权限，相关操作系统设置了安全密码和相关保护措施；9、印鉴管理方面：严格执行印章管理制度，银行预留印鉴严格实行分开保管，按规定程序使用，并采取了必要的安全措施，做到人走章锁，杜绝安全隐患；以上是我办财政资金安全管理自查情况，通过自查，我办资金安全和财务管理工作中，没有发现违规违纪现象。工厂财务部安全自查报告近期，在工厂领导杨助理及夏部长的领导下，财务部结合实际，对安全工作进行了一次全面彻底的清查，现将自查情况汇报如下：一、财务部对安全教育工作常抓不懈：1、每次开会都把安全问题作为重要内容，认真部署强调，以引起财务
5、部的重视，树立安全第一的观念。进行以安全教育为主题的讲话，联系实际阐述了安全教育的重大意义，并列举目前所存在的各种安全隐患，教育大家如何加以防范，通过详细阐述，大大增强了财务部的安全意识和提高自我保护的能力。会上，工厂主管领导杨助理及夏部长让大家切合实际，谈谈自己对安全问题的认识以及如何做好安全防范和自我保护的问题，进一步向大家敲起安全警钟。2、加强宣传力度，使安全问题做到人人皆知。为达到此目的，财务部对财务人员进行了安全常识专题讲座，学习了安全自护自救常识、消防安全知识，进行有关安全知识宣传，让大家认识到安全问题系着千家万户，关系到每个人乃至全家的幸福，增强了全体师生的安全意识，自觉采取相应
6、的安全防范措施，做好自我保护。二、财务部安全检查工作：1、资金安全方面：严格按照工厂管理制度，形成了层层负责、层层把关的监督管理机制；严格按照工厂资金管理要求，制定了规章制度，规范了资金和财务运行程序；在工作中，定期组织财务人员进行业务培训和廉政教育，资金收付管理全面纳入信息系统管理，并根据岗位分工情况，设置了专用的系统权限，相关操作系统设置了安全密码和相关保护措施；工厂规定保险柜为3000元，严格按工厂库存现金余额规章制度执行。2、用电安全方面：每天检查门窗，灯及计算机。打印机办公设备等。杜绝安全隐患。3、设施安全方面：财务室布线规范，无裸线现象，各种插座无破损，吊拉现象。4、微机安全方面：
7、室内电源主线路暗装，配有总闸、漏电保护器。5、加强安全工作：明确职责、严加要求，并建立了安全保卫制度。配备报警器，灭火器等安全设施。6、采取有力措施：加强常规性巡视、检查，发现问题及时、稳妥地进行解决或上报有关部门及领导。 三、存在问题因企业经营状况不好，只能配备报警器设施，尚无能力配备摄像头装置，资金安全存在安全隐患。四、整改措施财务部进一步明确责任，按照工厂安全工作领导小组进行分工各负其责，落实到人。总之，财务部始终把安全工作作为首要大事高度重视，确保了工厂财产的安全。在今后的工作中，在健全制度加强管理的同时做到人性化管理，创造和谐、宽松的工作环境，加强彼此间的沟通，提高财务人员的凝聚力；加强学习，落实学习时间及内容，以提高职工自身的业务水平和全面素质，重点是服务意识、服务态度及如何提高服务质量；健全各种制度，加强管理、分工明确、责任落实到每个人，工作中有布置、有督导、有检查、在人员少、工作量大、临时性工作多的情况下，协调调度、团结协作，圆满完成各项工作任务。 长岭机器厂财务部 2011年9月22日
