出纳周工作总结5篇

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1、出纳周工作总结5篇出纳周工作总结1每月工作内容：01日一05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格， 处理职工借款确认，出纳周工作计划。（外联发与北方）06日一24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）25日一26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细 表格，并结账。27日一31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较， 及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银

2、行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的 现金及银行的收与付工作。工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无透支现金，工作计划出纳周工作计划。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、 审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。工作计划：1、

3、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理，做好日常核算3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的 财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。工作目标及希望：1、望在做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下， 能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平 可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因 此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮 助。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关 文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的 贡献，为我提供应有的福利。3、在工作之外

4、的时间，抽出时间尽快把日语学好。出纳周工作总结2一、工作态度我努力做好自己的本职工作，能够严以律己，保持对工作负责的态 度。二、工作内容1、负责审核票据是否缺少，审核是否有超时房间等无主管签字， 招待等是否经过领导批准。2、负责前台结账账单票据粘贴。3、负责每日现金收取，负责审核银行是否正确。4、负责超记录每日发票总额，并与前台开出数额进行核对，如有 不对交由前台主管处理。5、负责购买早餐券、中餐厅结算。6、负责应收账单审核，审核后保管，客服离店表审核。7、负责布草录入、水电表录入等。8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。9、负责团购单子的审核，月末结算后看是否有没结算的。10、负

5、责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商付款、打款。11、负责酒店人员招聘、LED屏信息更换。12、负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等。13、负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资。14. 负责会议记录。15. 负责前台备用金盘查、每月两次夜查。16. 负责每月月底现金账、银行账核对确认。三、工作中的不足1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺3、虽然半年来我努力工作、但是跟我想要达到的还有很大距离出纳周工作总结3一、工作态度我努力做好自己的本职工作，能够严以律己，保持对工作负责的态 度。二、工作内容1、负责审核票据是否缺少，审核是否

6、有超时房间等无主管签字， 招待等是否经过领导批准。2、负责前台结账账单票据粘贴。3、负责每日现金收取，负责审核银行是否正确。4、负责超记录每日发票总额，并与前台开出数额进行核对，如有 不对交由前台主管处理。5、负责购买早餐券、中餐厅结算。6、负责应收账单审核，审核后保管，客服离店表审核。7。负责布草录入、水电表录入等。8。负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。9。负责团购单子的审核，月末结算后看是否有没结算的。10。负责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商付款、打款。11。负责酒店人员招聘、LED屏信息更换。12。负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等。13。负责每月员工考勤、每月人

7、员工资核算、发放工资。14。负责会议记录。15。负责前台备用金盘查、每月两次夜查。16。负责每月月底现金账、银行账核对确认。三、工作中的不足1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺3、虽然半年来我努力工作、但是跟我想要达到的还有很大距离出纳周工作总结4一、作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽 的职责。1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠 费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职 工的意外伤害险的投保工作。4、做好各种

8、财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查 自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。三、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审 批人签字方可报帐

9、），对不符手续的发票不付款。出纳工作总结忙忙碌 碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费 过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员，深知学校 财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财 务收支准确无误。在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准 交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都 会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是 很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生，我就会 按照学校的、规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予 适当减免。虽然收费工作看起来

10、简单，但在实际工作中确实存在不少 复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。 我校学生王的父亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情 况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我 校介绍了六、七名学生。在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多 的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。出纳周工作总结5一、作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽 的职责。1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠 费的催收工作。3、核对保险名单，

11、与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职 工的意外伤害险的投保工作。4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作。1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查 自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。4、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无坐支现金。6、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经

12、费。7、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳工作总结忙忙 碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收 费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员，深知学 校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校 财务收支准确无误。在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准 交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都 会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是 很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生，我就会 按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适 当减免。虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂 的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我 校学生王的父亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情 况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我 校介绍了六、七名学生。在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多 的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。