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1、浪潮实验四数据第四章 日常业务处理、米购业务系统参数设置: 当前业务状态：正常业务处理 业务一、订单：10月1日，因生产需要，生产部一一一车 间添制需求表，需求增白试剂 40公斤，需求 日期，审核。然后对需求和并下 达。生成米购计划，米购部门：米购部-助剂 米购科，米购员：郭斌。米购计划审批。然后 生成价格审批单。自动根据货源信息匹配供应 商和价格。对价格审批单进行审批，生成三张 米购订单。米购部门：助剂米购科米购员：郭斌订单内容如下：供应商：安徽有机化学工业公司物料名称计量单位截至 日期订单数量订单单价订单金额增白公斤2002.165403824试剂10.300供应商:西安曙光化工厂物料计量
2、截至订单订单订单名称单位日期数量单价金额增白 试剂公斤2002.10.30855035200供应商：济南元庆物资供应公司物料计量截至订单订单订单名称单位日期数量单价金额增白 试剂公斤2002.10.301655040800订单审核，开始执行 业务二：10月17日，根据以前订单规定，助剂采 购科的采购员郭斌向安徽有机化学工业公司 订购的增白试剂已到，防伪增值税发票上数量 为16公斤，含税单价540元，税率仃，价 税合计8640元，款未付，物料已经验收入库。（票货两清，款未付）要求：根据业务做采购入库单，入库单上 实收数量为16公斤，批号为20021017,生产 日期为入库日期：200210仃仓库
3、 为原料仓库助剂。米购入库单经质检部门审核后，到库存系统中登记库存数量帐。根据 业务做材料发票一张采购发票为增值税发票， 结算方式为现金结算。执行发票与入库单的核 销，发票登记应付帐。再到存货系统中登记存 货帐。业务三：10月2日，因生产急需，添制采购计划， 燃料采购科计划购买液化气 2000公斤，计划 单价6元，柴油1500公斤，计划单价5元。 采购员：陈光，订货日期：。对采 购计划进行审批。然后填写采购订单。选择供 应商：齐鲁石化，订单类别：原料订单，结算 方式：银行承兑汇票。柴油，主数量：1500公斤 应到日期：单价：6元。液 化气，主数量：2000公斤，应到日期：单价：5元。采购订单审
4、核10月17号，采购订单订购的柴油和液化气 到货，登记采购入库单。柴油实收数量为1500 公斤，液化气实收数量为2000公斤。采购入 库单审核。到库存中登记数量帐。10月19号，防伪增值税发票到，发票上注 明液化气数量为2000公斤，含税单价为5元， 税率仃，价税合计10000元，柴油数量为 1500公斤，含税单价为6元，税率仃，价 税合计9000元，结算方式为：银行承兑汇票。 对方代垫运费500元，运输专用发票上抵扣后 金额为465元。款未付，物料已经验收入库。（票货两清，款未付）要求：根据业务做采购入库单，入库单上 液化气实收数量为2000公斤，仓库为原料仓 库一一燃料。根据业务做材料发票
5、和费用发票 各一张。采购入库单经质检部门审核后，到库 存系统中登记库存数量帐。再到存货系统中确 定物料分摊采购费用前的入库单价液化气为 6 元，金额为10000元，柴油单价为5元，金额 为9000元。执行发票与入库单的核销，发票 登记应付帐入库单分摊采购费用，液化气分摊265.14元，分摊佃9.86,此时入库单上的液化气入库 单价为6.13元，金额12265.71元，柴油的单 价为5.13元，金额为7699.29元。到存货中登 记存货帐。业务四：付以前欠山东燃料经销公司货 款。付款金额：26000,核销金额：26000,采 购付款单登记应付账，同时采购付款单根发票 核销。结算方式：银行承兑汇票
6、核销发票编号：02090020要求：根据业务做采购付款单，付款单 上乙炔发票金额为3000元，核销金额为3000元，氧气发票金额为8000元，核销金 额为8000元，液压油发票金额为15000元； 核销金额为15000元。根据业务做采购付款 单一张。做付款单，付款金额26000元，付款单审核， 记帐。因为对供应商进行了资信限额控制，所以在作付款单保存时，会提示超过供应商资信限 额，是否保存，单击是进行保存。业务五：，米购部其他物料米购科米购员高雨森同济南天桥机械有限公司签订采购 订单，分录如下：物料 名称规格 型号主数量应到日期单价金额电机RS011002002.10.201000100000
7、扳手502002.10.25201000对采购订单进行审核10.仃，订单所定物料电机到货，到货 数量100台，合理损耗2台，含税单价100 元，含税金额10000元。采购入库单审核。 到库存中登记库存帐，同时进行单件管理。（电机在物料目录里设置为单件管理） 将每 个电机进行单件编号。然后对入库单进行审 核，登记库存帐。录入采购发票，登记应付 帐款帐。采购发票与入库单进行核销。然后 到存货管理中登记存货帐。10.25,根据采购发票登记的金额进行 付款，登记采购付款单。采购付款单记账要求：根据业务做采购订单，订单上电机数 量为100，应到日期为单价1000 元，规格型号为RS01，扳手数量为50，
8、应到 日期为单价20。采购订单审批。10.仃号电机到货，做采购入库单，入库单 单价为1000元，入库单上实收数量为100台， 仓库为备品备件库。同时进行单件管理，为每 个电机编号，批量生成单件号，单件编号 BPDJ2002100001- BPDJ2002100100 采购入 库单经质检部门审核后，到库存系统中登记库 存数量帐。录入采购发票，采购发票发票类别：增值税 发票 结算方式：银行本票。含税单价：1000， 含税金额：100000,采购发票登记应付账。同 时到存货系统中登记存货帐。10.25根据采购发票进行付款结算，付款金 额：100000元，付款类别：银行转账。录入 采购付款单，登记应付
9、账款帐。业务六：10月佃日，根据10月1日业务五的订 单，其他物料采购科的采购员高雨森向济南天 桥机械有限公司订单订购的扳手到货，扳手数 量为50。票未到，款未付。要求：根据业务做采购入库单，入库单 上扳手实收数量为50个，生产日期为仓库为备品备件库。采购入库 单经质检部门审核后，到库存系统中登记库 存数量帐。月末票仍未到，在存货系统中做 暂估入库确认，扳手暂估单价为 20元，暂 估金额1000元。并登记存货帐。业务七：生产部-一车间添制采购计划， 需求助燃剂60公斤，需求日期采购部门：采购部一助剂采购科，采购员：郭 斌。对采购计划进行审核。然后生成价格审批 单，价格审批单，自动匹配供应商，对
10、采购价 格审批单进行审核，然后生成采购订单。采购 订单审批后，开始执行。生产部-二车间添制采购计划， 需求助燃剂200公斤，需求日期采购部门：采购部一助剂采购科，采购员：郭 斌。对采购计划进行审核。然后生成价格审批 单，价格审批单，自动匹配供应商，对采购价 格审批单进行审核，然后生成采购订单。采购 订单审批后，开始执行。业务八：10月17日，根据业务七生成的订单，采购 部一助剂米购科米购员郭斌向陕西华龙化学 工业公司订购的助燃剂到货，防伪增值税发票 上的数量为18公斤，含税单价为130元，金 额为2340元，数量60公斤，含税单价130元, 金额7800元。批次号：20021017,入库日期：
11、 20021017,生产日期：20021015,自动维护批 次属性。款未付，货已验收入库。要求：根据业务做采购入库单，入库单上实 收数量为 18公斤和60公斤，批次号为 20021017,生产日期为入库日期： 货位为助燃剂货位。仓库为原料仓库一助剂。米购入库单经质检部门审核后， 到库存系统中登记库存数量帐。根据业务做采 购发票，采购发票上注明的含税单价为128元。执行发票与入库单的核销，发票登记应付 帐。再到存货系统中确认物料的入库单价为 128元，金额为9984元，并登记存货帐。业务九：10月18日，原料采购部一助剂采购科采 购员郭斌拿工行转帐支票一张，计 9984元， 付10月17日购入的
12、陕西华龙化学工业公司助 燃剂所欠的货款。做付款单一张，付款金额9984元，付款单 审核，执行发票与付款单的核销，付款单登记 应付帐。业务十：10月19日，济南元庆物资供应有限公司采 购发票到，录入采购发票单据日期：发票类别：增值税 发票采购部一其他物料采购科采购员 高雨森结算方式：银行承兑汇票物料名称：草帽 数量：100个 含税单 价：2 税率：17含税金额：200元物料名称：护士帽 数量：345个 含税 单价：2.30 税率：17 含税金额：793.50 元发票与期初暂估入库单核销期初暂估入库单号：BPBJ02100003要求：做采购发票一张，采购发票与暂估入 库单手工核销，然后到存活系统中
13、，执行暂估 入库单的冲销工作，然后登记存货帐，注意： 登记存货帐时会出现一张红单一张兰单，红单 冲销暂估入库单，蓝单执行重新入库。业务一：10月15日，对业务九的发票生成凭证。首先，到帐务处理模块定义凭证类型，然后 在采购模块，初始一凭证生成定义中定义凭证 类型，然后在期末一发票制证中，对发票生成 凭证。要求：在发票制证时，正确定义对应科目编、库存业务业务一：若库存系统与采购系统连用，则采购入库 单只能在米购系统中录入，然后在库存可以确 定物料的实收数量，进行审核并登记库存帐。业务二：采购入库单：10月1日，采购部一燃料采购科采购 员李健从泰山石化采购氧气100公斤，液压 油3000公斤。要求
14、：做采购入库单，入库单仓库为原 料仓库一燃料，氧气应收数量100公斤，实 收数量100公斤，单价122元，金额12200 元。液压油应收数量3000公斤，实收数量 3000公斤，单价32.98元，金额98940元。 采购入库单审核，登记库存帐。业务三:生产入库单：10月24日，生产部一一车间制定生产入库 单，仓库名称：成品仓库，产品名称：低温润 滑脂，规格型号：RE,批号：20021024,入库 日期：生产日期：失 效日期：复检日期：实收数量：1000公斤，单价12元，金额12000 元。（注：自动维护批次号）生产入库单审核，登记库存帐，然后登记 存货帐。业务四：限额领料单一：10月佃日，生产
15、部一一车间制定限额领料 单，产品名称：环氧树脂，投产日期： 2000.10.佃,计划产量 200 ,投产批号： 20021025限额领料单分录：氧气 30公斤， 浮动数量：2公斤。限额领料单审核业务五：生产领料单一：10月20日，生产部一一车间因生产环氧 树脂，（批次：20021019）,根据限额领料单从 原料仓库一燃料中领取物料：氧气 30公斤。（限额领料单为业务四中制作的限额领料单）业务六：生产入库单：10月10日，生产部一一车间制定生产入库 单，仓库名称：成品仓库，产品名称：极压锂 基脂，批号：20021010,入库日期：20021010, 生产日期：20021005,实收数量：6000公斤, 单价13元，金额7800元。生产入库单审核，登记库存帐，然后登记 存货帐。业务七：销售出库单：10月10日，根据初始的销售提货单制作 销售出库单，仓库：成品仓库，
