会计岗位工作方案

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1、会计岗位工作方案 篇一：会计岗位工作方案 首先诚心感谢组织对我的培育和关怀，在新的工作岗位中我肯定兢兢业业、勤奋塌实工作，不怕吃苦、任劳任怨，坚决完成上级下达的各项任务和自己的本职工作。 调离舞凤分社到中心社工作来我感到很突然，更何况是担当中心社的主办会计，这着实让我有点慌张失措，由于我才刚刚参与信合工作不到一年的时间，在仅仅的十个月中虽然也算刻苦学习、努力钻研专业学问，但也只是局限于分社，和中心社相比分社的业务单纯得多、简洁得多，相对也就不那么难把握。而今在主社特殊是担当主办会计，要接触更多的单位和部门，要对多种资金进行结算;要进行损益和成本核算：要学习把握财经制度和法规、结算制度可以说现在

2、许多的业务是我以前从没有接触过的，担当主办会计对我来说任重而道远，摆在我面前是一个严峻的考验，一个新的挑战! 原来在分社做会计工作由于条件和上下级因素打算了在相当程度上只是充当了简洁的“记帐员”作用，上面怎么要求下面就怎么做。但我想设立主办会计这个职务不是仅仅起到“记帐”的作用，最主要的目的是要达到会计内部掌握，俗话说的好主办会计就是信用社的“内当家”，这话一点都不假，主办会计的职责就是为信用社当好家理好财。如今我毕竟如何怎么才能完成领导交给我的这个任务呢?我在不断的反问、总结，并把自己下一步的工作方案和整体思路向领导汇报如下： 第一阶段：加强自身的会计业务学习，在最短的时间内把握作为主办会计

3、所需的基本业务技能。 主社中有许多业务是在分社中从没有接触过的，如损益和成本核算、费用的开支、联行往来、省辖汇兑、利润安排都是我在分社时从没有机会实际操作的，更谈不上什么熟悉了。在短短的几天适应过程中可以说对我的震撼很大，原先在分社工作上是得心应手而现在是到处都是一片茫然，在新业务面前是一摸不硬手。但给我更多的是一种激励，我的原则就是“要么不做，但只要做了就要把一件事情做得最好”，既然领导交给我这个重担，我就要用完所能挑起这个担子。 1、虚心向同事请教业务学问，不懂的地方要多问，不明白的地方要请示领导。 2、熟识主社的各个科目，把握核算内容。娴熟运用各个科目独立业务操作。 3、把握费用开支标准

4、，严格执行制度规定计提营业成本与营业费用。 4、学习把握损益类科目的核算内容和运用。 5、学习把握资产类科目的核算内容和运用。 6、学习把握财务报告的编制和上报流程。 其次阶段：履行职责阶段 在社领导班子的领导下，仔细贯彻执行党和国家的各项经济方针、政策、法规、法令，自觉遵守财经纪律，树立服务“三农”的思想，坚持原则，秉公理财。 1仔细贯彻执行会计法，切实履行主办会计人员职责及权限，仔细执行年度综合财务方案和经费预算指标，坚决完成各项任务。 2做好各项资金的核算工作，准时精准地支付各项资金、津贴、补贴等各项费用。 3 遵守国家现金管理条例和银行结算制度，仔细组织会计核算和财务管理工作，把好支出

5、审核关，不符合规定和标准的支出拒绝付款，保证信用社集体资产资金的平安。 4仔细管理国家地方金库、企业事业单位资金帐户，负责纳税申报管理工作。 5准时精准地做好记帐、算帐、结帐、报帐和编制各种会计报表等工作，要求手续齐备、帐目清晰、数字精准、内容真实、日清月结、按期报送。 6准时清理债权债务，办理财务往来结算工作。 7会同信用社领导小组办理固定资产、低值易耗品的购置、调拨、清理、报废等有关财务手续，参加财产清查。 8按时完备地做好财务会计档案的立卷归档工作。 9完成领导临时交办和托付的工作，注意调查讨论，当好领导参谋，不断提高财会管理水平。 第三阶段：强化会计内部监督职能，防止会计风险发生。 会

6、计内控主要包含内部牵制、内部审计、内部稽核等内容，是内部掌握的重要组成部分，是会计部门依据人员不同分工制定的相互联系、相互制约的业务处理手续、操作规程和管理制度的总称，是实现既定会计工作目标，有效防范、制止会计业务差错和会计人员舞弊的一种管理方法，是对会计职能在不同会计岗位进行科学分工、职责分别的一种措施和程序，是对会计活动进行全程监控的一种手段和自律行为。最为作为高负债、高风险、涉及面广、联动性强、敏感度高的农村信用社尤为如此。会计主管在肯定程度上是企业的“内当家”，但由于信用社行业自律管理滞后，会计内控工作客观上存在着诸多的薄弱环节乃至盲区，主办会计其中主要职责就是建立健全辖内信会计机构会

7、计内掌握度及监督落实状况，切实防范会计风险的发生。 建立会计人员培训机制，实行会计岗位轮换。 1、提高会计人员政治思想素养业务操作技能，增加会计风险意识和风险防范力量。要组织会计人员对已发生的金融案件进行剖析、总结、研讨，使他们的风险意识根深蒂固。 2、实行会计岗位轮换。 可以定期组织辖内会计人员进行会计专业理论的培训，提高其会计综合业务力量，并定期实行轮岗制，打破目前的“终身制”。 完善会计内控机制。 1、加强印章、印鉴的有效管理，坚持谁保管、谁用法的原则 2、严格执行“英押、证”分管制度，严禁在重要空白凭证上提前盖章，切实防止重要空白凭证丢失; 3、严格贯彻交接制度和离岗审计制度，交接时，

8、要对移交方经管的财务凭证进行全面审核; 4、加强内部往来资金的管理，内部往来财务要做到定期勾对，逐笔核实; 5、准时精准地记录核算各项业务活动，保证供应真实、精准、完整的会计信息; 6、 严格执行财务核对制度，保证会计账务“六相符”; 建立计算机平安保密管理制度。 坚决执行计算机操作制度，坚持业务经办与业务授权分别的原则。授权人员必需现场实时授权，并需审查凭证的真实性、完整性、合规性和精准性，并负相应责任，以避开计算机系统的风险。 第四阶段： 学习把握运用网络化后的新业务 虽然我们现在的服务手段较以往以有很大的进展，基本实现了微机操作，但也只是简洁的实现本地处理，大家或许都知道为什么我们现在要

9、在搞“双借一代”，其实就是我们的服务手段已经大大的落后于其他商业银行，加快网络化建设是我们信用社各级领导的共识。信用社的网络化进程已经不会太遥远，做为新一代的信合人我们必需要有超前意识，迎合时代的要求，把握网络化条件下的会计力量，也就是网络会计。这个名词可能许多人从未听说过，在21世纪的今日，人类科学技术的进展进入了一个崭新时代，其显著标记之一就是Internet的出现和普及，它将人类带入了网络经济时代。网络经济是在计算机和网络技术广泛用法的信息网络化时代所产生的一种经济形态。会计作为一个随着环境因素的改变而不断演化的人造经济系统，从内容到形式总是体现着各个时代经济进展的主要风貌，它的不断进展

10、标记着.文明和经济管理的进步。网络使现行会计所需处理的各种数据越来越多地以电子数据的形式挺直存储于计算机中，网络经济使会计经受了由会计电算化到会计信息化的变革，由传统的会计形式演化为网络会计。主要特点：1.单据和支付手段电子化，数据传递网络化;2.会计信息处理实时化;3.突破了时空界限;4.实现低成本的财务管理活动。 在对还没有脱离手工，甚至还没有实现电脑操作的我们来说是一个跨越式的进展，这是一个严峻的挑战，也是使我们业务飞速进展的一个难得机遇!柜员制和网上交易给我们提出了坚决的要求：我们每一个员工必需娴熟把握电脑和网络学问，才能应对不久将来新形势的要求! 篇二：会计岗位工作方案 1、力求会计

11、核算信息化，提高工作质量及效率。 (1)确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在公司进行，在肯定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以挺直采纳远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采纳连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的平安性，项目财务数据也能准时传达到公司总部。 (2)建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行帮助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，精准与供货商结算，提高核算质量。准

12、时做好日常记账工作，报送财务报表。方案每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导打算后做账务处理。每月10日前，依据领导复核后的原始凭证准时结转当期损益编制财务报表。 2、主动帮助项目经理，经营方案处制定产值确认单，项目资金方案等，并协作造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算掌握体系。加强对项目部资金掌握，严格做好日常资金用法的方案及审核工作。 (1)资金方案申请。每月15日前，收集项目各部门经营方案处申请进行审核汇总，依据汇总资金需求量编制资金方案申请表,经项目经理审批后向总部报送申请，并准时跟踪总部审批状况。资金方案申请表上注明资金用法时间、金额、事由以及

13、其他需要说明的事项。 (2)建立对外付款程序，做好资金用法审核。首先要依据合同商定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。 (3)做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并留意防范不必要铺张和舞弊。 3、仔细管理项目合同。建立合同台账，对每份合同的信息(对方单位、合同

14、金额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金额)具体记录准时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。 4、参加库存管理。认真查验前期已付材料款是否取得了发票，并准时索要。对于选购入库单必需有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据准时联系相关人员补办手续，编制库存材料状况表，准时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。依据库存材料状况表合理建议领导严格掌握存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量，避开因库存量过大，导致流淌资金占用额高，给企业流淌资金周转带来很大

15、的困难。 5、保持与当地税务局沟通，把握最新相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参加当地税务局的各项纳税培训， 在税局要求时限内准时向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。 6、保管好财务印章、票据。预留印鉴和银行票据必需放入保险柜中保管，以确保其平安。出纳员应对票据的申购、用法、作废以及剩余状况进行具体登记，会计应当常常性的进行监督检查。 7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守保密、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。 8、加强自身学习力量，主动参加各类会计培训课程，并将理论结合实际，在工作中不断提高，夯实自己。