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1、及制度汇总公司工作流程名目一请假程序4病事假治理制度4二出差程序6三费用报销程序7财务报销制度7四车辆修理及外借程序11五报废程序13车辆及驾驶员治理制度13六奖罚程序16奖惩条例18七材料物品申购程序18八办公用品及图书资料申购程序20采购制度21九材料出入库程序25十废料处理及其交款程序25库房治理制度26十一盖章程序27十二工资支付程序29十三资金借款程序30十四项目资金打算审批流程31资金治理制度33资金集中支付治理方法37十五合同签订程序39合同治理制度41十六发票申领、收款程序49十七现场设备租赁、机械台班定价流程49机械设备租赁治理方法50十八现场临时用工流程54十九预决算审批程
2、序56二十结算程序56一请假程序请假人填请假单一主管（蒋轶郅、王凤鸣）一总经理（梁总）一财务（钟萍）按考勤制度执行请假申请表部门：岗位：姓名：请假类别：事假口病假口工伤假口加班补休婚假口年假口丧假口其他起止日期：自年月日到年月日，共天。请假缘故：备注：请假人签名：主管审批：总经理审批:日期：日期：日期：病事假治理制度一、职员请假，需办理有关手续。一样由本人提出书面申请，讲明理由及请假类别、期限。请假在得到批准并办理手续后方为有效。二、安排好工作代理吴申请假条项目负责人公司三、病事假一天以下（包含一天）能够由项目负责人直截了当批准，由资料员备档。四、病事假两天以上者（包含两天）先由部门负责人初审
3、后，再由项目部负责人审核，然后提交公司审批，公司批准后执行。二出差程序出差人填出差申请单一主管（蒋轶郅、王凤鸣）一总经理（梁总）一财务（钟萍）借款出差申请单部门申请人出差日期年月日至年月日，共大出差省事与地区出差事由交通工具安排ms机口火车口动车口高铁口汽车口其他申请费用无后兀审核部门部门主管：总经理：日期：日期：备注1.此表在出差之前填写；2.如出差途中变更行程打算需及时汇报。三费用报销程序申请人-财务部-财务主管-总经理一财务执行费用报销申请单报销部门：年月日填单据及附件共页用途金额（元）备注财务部审批总经理审批合计金额（大写）原借款元应退余额元财务报销制度为了严格执行财务治理制度，加大财
4、务支出治理，规范经费报销程序，结合本公司具体情形，制定本制度。一、差旅费职员出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时刻在一天以上的为“长途”。公司人员出差，凭票据填写差旅费报销单，需注明事由、起止时刻，票据在标准范畴内实报实销。无专门缘故或报账时未取得书面认可的超标准支出由出差人自负。交通费出差发生的往返交通费凭车票报销，5小时以内车程的只报硬座票，5小时以上路程的方可报硬卧或高铁，原则上不报机票、软卧及的士票。有专门情形需在票据上讲明缘故经总经理批准后方可按实报销。报销车票除二人及以上同行外均不得连号，报销时应注明日期、起止点及事由。一样情形下往返途中的订票手续费为5元
5、/张。公司工程业务人员的异地交通费由工程负责人按照当地实际情形报打算，列入预算费用中。原则上超支自负，专门情形需经公司总经理批准后方可报销。市内交通费限额报销。业务人员市内业务原则上公司不派车，有意向的业务一律填写派车单，的士票操纵在150元内报销，不发放现金。其他人员用车一律填写派车单，或乘公交车。住宿费宿费标准为:单人省会都市150元/天，地级市120元/天，县城100元/天，双人120元/天，三人180元/天，在标准范畴内凭正规发票按实报销。节约则可领取节约部分的50%补助。出差地点有公司办事处且有住宿条件的均不再报销住宿费用。出差需住宿而实际没发生住宿费用的，则可按住宿标准的50%领取
6、住宿费。工程住宿（超过十天）的由工地施工负责人按照当地实际情形报打算，经公司同意后按实报销。出差补助费业务关系人员“长途”出差享受40元/人/天的膳食补助，不再报销与此有关的费用。驻外工地人员享受20元/人/天的膳食补助。长沙市外的“短途”（要紧是长沙县、望城、浏阳、宁乡、湘潭、株洲）出差可享受20元/人/天的伙食补助，不再报销与此有关的费用，不享受住宿补助。外请人员每天的伙食补贴20元/人/天，不再报销与此有关的费用。如有专门情形发生招待费用应先请示总经理，批准后方可报销。出差人员均不再享受公司中餐补助。出差人员均享受5元/人/天的通迅补助。出差回公司三天内必须办理报账手续，前账未报，不可续
7、办借款手续。公司出差人员应按规定自觉规范行为,如显现违规行为差旅费自负。公司人员因公司指派发生的市内交通费用凭票据报销公交车票，原则上不报销的士票，如有专门情形需讲明缘故经批准后方可报销。公司业务员每月补助300元，不再报销其他交通费用（包括出差发生的），如有专门情形需事先征得总经理同意，方可报销。四、1.所有票据必须有经手人签字并注明事由及时刻，经证明人签字、财办审核、总经理批准后方可报账。2.一样情形下不用无票开支单，都要开据盖有对方单位财务章的发票。如有专门情形，需讲明缘故经总经理批准后方可报销。五、当月发生的票据应在本月底（30日前）报账。如有专门情形需报财办经总经理同意后相应延时。六
8、、经手人发生的报销凭证交财办审核无误无专门情形财办应在一周内办理完毕，当月发生的报账费用原则上当月结清。七、各种票据是财务报销的凭据，下列票据不予报销：内容填写不全，字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据；过期票据；无用途、无经手人、证明人；无财务公章四车辆修理及外借程序申请人（吴建晖）一计经主管（王凤鸣）一总经理（梁总）一财务（钟萍）车辆修理申请表日期车牌号车辆型号申请人修理缘故估量费用计经部门意见财务部意见总经理审批备注车辆外借申请表车辆号码借用日期出车线路借用人借用缘故驾驶员借前车况1 .车辆外观：2 .照明情形：3 .邮箱余量：4 .违早数年：5 .初始公里数：借后车况1 .车辆外观：2
9、.照明情形：3 .邮箱余量：4 .违早数年：5 .回程公里数：计经部门意见总经理意见五报废程序后勤人员一部门主管（蒋轶郅、王凤鸣）一总经理（梁总）-财务部执行库存材料/商品报废申请在舁厅P材料/商品名称单位数量购入日期报废缘故处理方式备注123456审主管/项目部负责人批计经部息见财务部总经理车辆及驾驶员治理制度为加大对公司车辆的严格治理，合理利用，节约开支，保证安全，以习惯公司进展的需要，特制订本制度本制度所指车辆为公司所有车辆。车辆牌照、各种规费、税费及证件，由公司统一办理。公司车辆治理及调派由公司专人负责（负责人出差或不在公司时，由负责人托付公司人员治理调派），任何人未经许可不能私自用车
10、。负责人须严格认真地执行，合理做好车辆调派及治理工作，并负责公司车辆的年检、年审及养路票、年票购买等工作。业务部门用车，车辆所产生的直截了当与间接费用在业务部各个项目中分担。由总经理直截了当委派使用车辆的，当班驾驶员应准确的填写好车辆使用情形报送车辆负责人。公司车辆不许私自开车回家过夜。如遇专门情形应请示总经理，经同意后方可开车回家，并妥善保管好车辆。车辆使用须严格实行派车单制度。申请用车须事先填报凭单，讲明事由、时刻、地点，由车辆治理负责人按照实际情形签字派车。车辆出长沙市范畴，须报公司总经理批准。如遇专门情形，不能先填报用派车单的，在车辆完成坐车任务后，应及时按用车的实际情形补报派车单。车
11、辆治理负责人应配合财务部门，加大对车辆修理、油料等工作的治理。车辆实行定点修理，每月将出行单及修理结账单及时上报财务。专职驾驶人负责车辆的日常爱护保养，轮胎换位，车辆清洁等工作。每行驶5000公里进行正常保养，实行定点修理，先申报后进修，严把质量关，认真核对爱护项目和账单，及时上交财务。车辆的保养、修理内容分为：11.1 车辆修理分三种：即小修、中修、大修。11.2 车辆保养分四种：即例行保养（又称日常保养）、一级、二级、走合期的保养。11.3 车辆保养是定期强制执行的，必须坚持“保修并重”和以“预防为主”的原则，要有打算地安排，以达到延长车辆的使用寿命。11.4 定期保养周期车辆显现故障或发
12、生交通事故需要修理时，驾驶员需赶忙向办公室报告，由办公室联系物设部做出鉴定，填好记录备案，并及时向项目领导或分管领导汇报。严格执行车辆修理审批手续，设备组会同办公室实行日常定点修理。按照申请、鉴定、预算、审批、下修车单、修后回执审核等程序进行；对因有专门情形需到指定地点以外修车的，必须报告办公室并经物设部审核在报项目部领导或分管领导批准后进行，否则不予报销修理费用。更换下来的废、旧件，驾驶员应对比修理清单交回项目部登记，统一集体保管和处理。车辆技术档案治理16.1 车辆技术、修理、保养必须逐台建立档案。从购买空卖空新车起逐年、逐项进行登记立档。原有或现有车辆档案不齐全或未建档的应逐一跟踪完善。
13、16.2 车辆的档案内容新车购买时车价发票复印件，行驶证及其它*复印件。每辆车的技术数据，讲明书等。每年的行车记录、年审记录。大、中、小修，定期保养，二级保养记录。历任驾驶员驾驶该车记录、里程等。驾驶人须严格执行派车单制度，作好出车记录，及时上交财务。出车前做好车辆检查，保持车容、车貌整洁，车况良好。收车后，将车钥匙交给财务，并停放在公司指定地点（都市花园、华侨停、清政园车场），不得随意停放或开车回家。违者一次罚款壹佰元，后果严峻者作除名处理。驾驶员未经批推私自用车和将车借给他人，每次按上次记录里程和此次里程数之差三倍补交油料费。擅自将车借给他人的每次按上次记录里程和此次里程数之差六倍补交油料费，后果严峻者作辞退处理。驾驶员在接到出车任务上路行驶时，应严格按照道路交通法规行车，不得超高、低速行驶。如遇有道路违章行为，由驾驶员自行同意处罚，公司一律不予报销。专门情形报总经理批准酌情处理。出险治理规定，车辆出险时，驾驶员应及时报告给车辆负责人，并按照事故责任的分析做好相应的措施，将缺失降到最低点。驾驶员行车造成交通事故的，按照事故责任的划分和实际情形，公司将给予驾驶员相应的处罚。驾驶员要服从调派，不得以任何借口拒绝出车。公司职员遇专门情形须用车，应请示总经理批准同意后方可用车，并按照实际用车情形收取一定费用（市内半天，不超过一百公里的，不计费；市内壹天按100元/天收取费用；外地按1
