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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页锐驰报表管理系统基础数据表上报文件数据接口说明基础数据表上报文件解析：一、上报文件名明解析文件名格式固定为13位，第10位为分隔符“.”。文件名位数及涵义第1位：上报级别：1、省级（无需使用）；2：市级；3：县级；4：支行（信用社）级；第2-5位：报表编号和类型：基础数据表固定为“1883”；第6-7位：派生名索引序号。固定为使用“00”；第8-9位：上报月份，不足10月的用0补齐；第11-13位：固定为“001”。例：418830012.001，表示支行（信用社）级基础数据表（派生类型：无）12月第001号地区的
2、上报文件。二、上报文件内容解析第一行：固定为：“#”第二行：固定为：“是”第三行：第1位：上报级别：同上报文件名解析内容；第2-4位：报表编号，基础数据表固定为“188”；第5-7位：固定为“b30”;第8位：固定为“.”；第9-11位：固定为“001”。第四行：固定为“-”第五行：分为四个部分：第1部分：固定为：“全部*000000”；第2部分：固定为：“月”；第3部分：年月，格式为：YYYYMM；第4部分：固定为：“基础数据表_无”第六行：固定为：“/”第七行至数据结尾：数据区；分7个字段，第1个为报表序号（不能用科目代号），第2个为“期初借方余额”，第3个为“期初贷方余额”,第4个为“本
3、期借方发生额”，第5个为“本期贷方发生额”，第6个为“期末借方余额”，第7个为“期末贷方余额”。每个字段用单引号包含，每字段之后加入一个逗号。其中12月底损益类科目数据应为损益结转后的数据。最后一行：固定为：“”例：某支行（信用社）2009年12月基础数据表（派生：无）上报文件内容：#是4188b30.001-全部*000000月200912基础数据表_无/1,1123,11,21,31,1123,0,4,2233,0,0,0,0,0,5,3344,0,1,0,0,0,基础数据表2（损益数据）上报文件解析：一、上报文件名明解析218930012.001文件名格式固定为13位，第10位为分隔符“
4、.”。文件名位数及涵义第1位：上报级别：1、省级（无需使用）；2：市级；3：县级；4：支行（信用社）级；第2-5位：报表编号和类型：基础数据表固定为“1893”；第6-7位：派生名索引序号。固定为使用“00”；第8-9位：上报月份，不足10月的用0补齐；第11-13位：固定为“001”。例：218930012.001，表示支行（信用社）级基础数据表2（派生类型：无）12月上报文件。二、上报文件内容解析第一行：固定为：“#”第二行：固定为：“是”第三行：第1位：上报级别：同上报文件名解析内容；第2-4位：报表编号，基础数据表固定为“189”；第5-7位：固定为“b30”;第8位：固定为“.”；第
5、9-11位：固定为“001”。第四行：固定为“-”第五行：分为四个部分：第1部分：固定为：“全部*000000”；第2部分：固定为：“月”；第3部分：年月，格式为：YYYYMM；第4部分：固定为：“基础数据表2_无”第六行：固定为：“/”第七行至数据结尾：数据区；分7个字段，第1个为报表序号（不能用科目代号），第2个为“期初借方余额”，第3个为“期初贷方余额”,第4个为“本期借方发生额”，第5个为“本期贷方发生额”，第6个为“期末借方余额”，第7个为“期末贷方余额”。每个字段用单引号包含，每字段之后加入一个逗号。其中12月底损益类科目数据应为损益结转前的数据。最后一行：固定为：“”例：某支行（
6、信用社）2009年12月基础数据表2（派生：无）上报文件内容：#是2189b30.001-非单列*000000月200912基础数据表2_无/608,1122.33,1122.33,0,0,1122.33,1122.33,609,0,1122.33,0,0,0,1122.33,610,0,1122.33,0,0,0,1122.33,690,1122.33,0,0,0,1122.33,0,691,1122.33,0,0,0,1122.33,0,科目代号与报表序号的对照表基础数据表报表序号科目代号科目名称11一、资产类21001现金3100101库存现金4100102尾箱现金5100103自助设备
7、占款6100104在途现金7100199其他81002存放中央银行款项9100201准备金存款10100202缴存财政性存款11100203特种存款121003专项央行票据13100300专项央行票据141004央行专项扶持资金15100400央行专项扶持资金161011存放同业款项17101101存放境内银行同业88310110101存放境内政策性银行88410110102存放境内商业性银行181011010201短期存放款191011010202长期存放款20101102存放境内非银行同业21101103存放境外同业221012存放系统内款项905101201存放省内2310120101存
8、放省级8851012010101短期存放款8861012010102长期存放款2410120102存放地市级8871012010201短期存放款8881012010202长期存放款2510120103存放县级8891012010301短期存放款8901012010302长期存放款906101202存放省外90710120201短期存放款90810120202长期存放款261013拆放同业款项27101301拆放境内银行同业89110130101拆放境内政策性银行89210130102拆放境内商业性银行281013010201短期拆放款291013010202长期拆放款30101302拆放境内非
9、银行同业31101303拆放境外同业321014拆放系统内款项33101401拆放省内89310140101短期拆放款89410140102长期拆放款34101402拆放省外89510140201短期拆放款89610140202长期拆放款351031存出保证金36103101存出人民币保证金37103102存出外币保证金381032存出保证金减值准备39103200存出保证金减值准备401101交易性金融资产41110101交易性债券类资产42110102指定交易性金融资产43110199其他441111买入返售金融资产45111101买入返售债券46111102买入返售信贷资产4711110
10、3买入返售票据48111199其他491112买入返售金融资产减值准备50111200买入返售金融资产减值准备511131应收股利52113101交易性股权投资股利53113102可供出售股权投资股利54113103长期股权投资股利551132应收利息56113201贷款利息57113202债券利息58113203存放款项利息59113204拆放款项利息60113299其他利息611221其他应收款62122101暂付款项63122102预付款项64122103待处理清算款项65122104待处理短款66122199其他671231坏账准备68123101应收利息坏账准备69123102其他应
11、收款坏账准备70123103存放同业坏账准备71123104拆出资金坏账准备72123105应收款项类金融资产坏账准备73123106应收股利坏账准备74A01 各项贷款75A02 农业贷款小计761301农户贷款77130101农户小额信用贷款7813010101本金7913010102利息调整8013010103已减值81130102农户联保贷款8213010201本金8313010202利息调整8413010203已减值85130103农户助学贷款8613010301本金8713010302利息调整8813010303已减值89130104农村个体工商户贷款9013010401本金911
12、3010402利息调整9213010403已减值93130105农户个人住房抵押贷款9413010501本金9513010502利息调整9613010503已减值97130106农户其他贷款9813010601本金9913010602利息调整10013010603已减值1011302农村经济组织贷款102130201农民专业合作社贷款10313020101本金10413020102利息调整10513020103已减值106130299其他农村经济组织贷款10713029901本金10813029902利息调整10913029903已减值1101303农村企业贷款111130301农业产业化龙头企业贷款11213030101本金11313030102利息调整11413030103已减值115130302农村小企业贷款11613030201本金11713030202利息调整11813030203已减值119130399其他120
