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1、报告企业：*制作日期：2013年11月13日信用管理贯标企业材料汇总目录一、公司信用管理贯标内部评估报告二、公司信用管理贯标工作总结三、公司发布的有关文件及七项管理制度四、公司信用管理贯标申请表五、信用管理贯标服务合同六、公司获得各种荣誉证书及认证体系证书七、公司近三年财务报表八、公司内评分表报告企业：*制作日期：2013年11月13日信用管理贯标企业内部评估报告*信用管理贯标内部评估报告一、企业基本情况*创建于2004年10月，位于#市民营工业园区。*，海、陆、空交通运输非常便利。公司是生产*的专业厂家，主要产品是*，年产量达10000吨，是国内最大的*生产厂家之一。*因其特殊的性能，被广泛
2、地用于*等领域。公司拥有先进的加工设备和生产工艺，一流的检测仪器和各种高、中级生产、管理人员。公司拥有同行业一流的研发中心，一流的研发人员，公司与国内外科研院所、专业公司保持着友好合作关系。公司注重科技投入，力求研发出性能更优产品，以适应市场需求。公司拥有年产20000吨优质原料的定点生产工厂，有上乘的原料质量保证。公司将秉乘“优质、诚信、合作、发展”的信念，欢迎国内外各界朋友光临指导，洽谈合作！二、企业基本素质（一）公司变更情况#材料成立于2000年10月，注册资本6000万元，法人代表*；2003年11月9日法人变更为董事长，注册资本为6000万元。（二）股东情况公司法人代表董事长，出资2
3、900万元，任公司总经理。副总经历*出资2300万元，*500万元，*300万元。（三）人力资源素质1.法定代表人素质公司法人代表*同志一九九八年被#市人民政府授予“市劳动模范”称号。（四）经营管理素质1.公司法人治理结构*为有限责任公司，公司法定代表人为公司总经理。股东会是公司的最高权力机构。公司下设6个部门，分别为办公室、财务部、市场部、生技部、品管部、采购部。分工明确合理。该公司的组织结构如下图表1所示：组织机构图总经理管理者代表采购部办公室品管部市场部财务部人事后勤生技部机修班长车间班长生产统计车间二班车间一班食 堂生产仓库门卫安保化检中心分级班车间三班化检二班化检一班化检三班综合化检
4、副总经理成品检验机修班体系内审安全员业务员副总经理会计出纳2经营目标公司自成立以来，一直注重高科技新产品研发。公司产品*是用*加工而成，是高纯度、无定型的粉末。由于*粒度细，能有效减少和消除沉淀、分层现象；且其质纯、性质稳定，使固化物具有优异的绝缘性能和抗电弧性能；能增大导热系数，提高硬度，改变胶粘性能和增进阻燃性能；能降低固化物的线膨胀系数和固化收缩率，从而消除内应力，防止开裂；*为中性无机填料，不含结晶水，不参与固化反应，不影响反应机理，因其具有以上特殊性能而被广泛地用于电子集成电路用塑封料，电工电器，高性能陶瓷，涂料，耐火材料，可檫写光盘，灌封料，硅橡胶，人造大理石，电气绝缘及其它化工领
5、域。畅销于国内外客户。随着国内外形势的发展，公司认识到市场竞争日趋激烈，为了公司的可持续发展，经市场调研，决定加大科研创新投入，进一步提高公司产品的科技含量，占领高端市场。公司将以全新的经营理念、坚定的企业团队精神、诚信的服务道德与广大客户友好合作。3.经营企划（1）实施人才战略，缓解和消除公司发展的“瓶颈”公司目前人员面临的主要问题是，有丰富管理经验的技术人才少，独挡一面的人才少，高素质管理人才少，公司要发展，光靠目前的人员显然不够，市场的竞争，实际是人才的竞争，因此，要在做好企业现有人员素质情况调查的基础上，认真分析企业人才结构，根据企业未来发展需要，制定企业培养人才的实施计划。要改变用人
6、观念，大力加强人才的引进和培养，在用好公司现有人才的基础上，对公司目前急缺的靠引进和聘用来解决，同时加强新来大学生的培养力度，做好人才储备。（2）立足岗位，加强培养。在做好引进人才的同时，根据我公司目前发展现状，还应注重企业现有人才的培养，调配和有效利用现有的人才资源，挖掘现有人才的聪明才智，扩展其才能，提升其进一步为企业发挥智力的积极性。要鼓励其立足本职潜心学习，主动帮助其解决有关实际问题；对现有人才中具有一定实践经验、有培养前途的，要创造条件把他们送到有关院校进行专门的理论培训，进一步拓宽其知识面，尽早培养为企业自己的高级专业人才。这是我公司降低成本，提高经济效益的有效途径。对新来的大学生
7、，大胆使用，给他们压担子，使其早一点成材，满足我公司长期人才需求。（3）公司各内设机构成立后，根据分工情况，建立和完善各种管理和奖惩制度，做到责、利对等，提高公司员工工作的主动性和积极性，提高公司运做效率。公司可以加大对企业文化的重视，形成与企业共荣辱的文化氛围。增加对员工的绩效考核以及奖惩制度，以提高员工的积极性。发挥监督机构的作用，杜绝有损公司利益的事情的发生，保障企业发展规划的顺利实施。公司目前正按照企业发展规划规定主要思路，具体制定各项政策以及各项实施办法，争取早日实施发展规划，提高企业的业绩和知名度。（五）竞争能力1.服务质量公司自觉恪守职业道德，主动接受社会监督，向社会发布企业产品
8、质量和服务质量标准，绝不生产和出售伪劣产品、过期产品。2.质量管理企业通过了国家ISO:9001：2008以及ISO14001:2004质量体系认证，并将质量管理体系方针贯穿于整个生产过程，大力发展循环经济，降低生产成本，实现客户与企业双赢。3.品牌价值2013年4月被*省民营科技企业协会授予*科技企业称号，2013年7月被#市人力资源和社会保障局授予#市劳动保障诚信A级单位。4.市场地位和份额公司产品*、广泛地用于*领域。三、信用管理贯标工作（一）信用管理方针及信用管理目标1.公司信用管理方针是树立诚信经营意识，建立科学完善的内部信用管理体系，加强对上、下游客户的资信管理，全面推行产品质量管
9、理。2.公司信用管理目标是按照#省企业信用管理规范的要求，完善公司各项信用管理制度，同时实现信用销售年平均增长20%，并实现逾期账款可控，零坏账的信用管理目标。（二）机构设置1.信用管理部门情况公司成立了信用管理部具体负责公司的信用体系建设工作。2.信用管理部门职责（1）提出年度信用管理政策、措施和目标方案。（2）建立客户资信资料库，全面动态地收集客户的信用信息。（3）分析、评价客户信用状况、信用能力，综合评价客户的信用水平。（4）及时做出具体客户以及每笔信用销售订单的授信额度和信用期限。（5）加强合同管理，做好日常应收账款的管理，跟踪客户，及时足额回收货款。（6）适时运用外部信用工具，降低或
10、转移信用风险。3.信用管理部门经费公司单独编制信用管理部门的经费预算并予以执行，确保信用管理部门正常运转。4.信用管理人员配备由公司副总担任信用管理部门分管领导，部门共有三名信用管理工作人员，其中一名专职，两名兼职工作人员，并定期组织部门工作人员进行相关的业务培训考核方可上岗。（三）信用管理制度1.信用管理岗位责任制度制定本公司信用政策、信用管理制度、办法、组织实施信用管理工作的考评、组织对客户的资信调查、提出并确定、审批授信计划，制定逾期应收账款处理方案，实施有效追讨。协调与供销、财务、生产等部门的关系，及时汇总分析相关信用数据，为公司领导层决策提供依据。2.信用档案管理制度建立完善的客户信
11、用资料，包括客户基本资料、客户信用调查表、客户授信额度批准表、现场调查表、财务报表、对账单、付款承诺等。信用档案工作要保证其时效性，对相关档案内容采取定期和不定期更新，严格执行信用档案的保管期限，信用档案的查阅必须履行相关审批手续。3.合同管理制度严格合同评审的合法性、有效性和可履行性，严格合同评审程序，严格合同评审内容，信用管理部门负责建立合同管理台账，合同承办人应及时将合同档案资料移交信用管理员；信用管理部对已办结合同做好登记后移交档案室统一归档。4.客户授信管理制度由信用管理部会同相关部门确定一个时期内的公司授信计划，并根据客户资信状况及等级划分确定授信客户和授信额度，同时按照审批权限履
12、行客户授信额度批准表，并做好授信回收的相关工作，确保公司的信用销售始终保持一个安全、平稳的状态。5.客户资信管理制度按照客户的不同性质和合作时间、规模、类型、信用状况等对公司所有客户进行细分，具体分为低风险客户、一般风险客户、较高风险客户、极高风险客户四个级别。根据不同等级确定对应的信用额度、信用期限和信用折扣等，要把握好客户资信调查的时间、资信调查的内容和方法，同时利用财务指标对客户资信状况进行动态跟踪评定。6.商账管理制度财务部应及时将全部赊销业务详细登入有关的明细账，填制赊欠客户对账单，每月末编制公司应收账款账龄分析表，将应收账款分为合同期内、预警期内、到期、逾期、追讨期等级别，并由信用
13、管理部会同供销等部门对每笔逾期账款作出处理意见，明确责任，实施有效追讨。同时信用管理部按制定商账追收办法，通过内勤提示，外勤催收，委托专业机构追讨，法律诉讼等手段保全公司债权。7.失信行为追究制度明确公司发生失信行为的表现形式及追究措施，客户发生失信行为及公司拟采取的追究措施，以及发生合同纠纷的应对措施等。（四）信用管理信息系统公司目前财务部使用的是用友会计电算化软件，经公司领导层批准，信用管理部正积极与财务软件供应商协调，打算在现有财务软件上增加管理模块，实现客户资信、客户档案、客户授信及合同管理、商账管理等信息一体化管理，从而以一个软件实现信用、财务、供销等部门的信息共享。（五）客户资信管
14、理1.客户的分类分为低风险客户、一般风险客户、较高风险客户、极高风险客户。2.客户资信调查时间第一次交易必须全面了解客户的资信状况，正常往来客户，定期做一次调查，遇有改变交易方式等重大变更时要及时做好资信调查。3.客户资信调查的内容、方法内容：客户基本情况、人力资源信息、物质资源信息、经营管理状况、财务状况和银行信息记录、关联企业信息、行业发展趋势。方法：直接向客户索取、向客户行业主管部门了解、向工商部门查询、向金融机构查询、委托第三方专业机构调查。（六）客户信用档案管理建立完整的客户信用资料包括客户信用申请表、现场调查表、客户信用审批表、授信资料、财务报表、通话记录、对账单等原始调查资料。并根据客户的变化，及时更新客户信用档案，保证客户资料完整性和准确性。客户信用档案的管理要保证档案的完整和安全性，查阅相关档案要履行审批手续。（七）客户授信管理1.确定授信计划由信用管理部门会同供销部、财务部，根据公司实际情况，在每年年底根据当年授信预算执行情况制定下一年度的全年授信计划，报总经理审批。2.审批授信客户审批授信客
