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2、应付账款岗；间接负责人：出 纳岗、财务总监、总经理、财务主任流程描述驱动事件：采购员按规定时间提供付款计划和付款申请，报部门 经理审批；应付账款岗审核付款计划并提出付款意见，并将付款意见交财务 总监和主管副总、总经理审批；应付账款岗审核货款申报单，与增值税发票进行核对后交财务主 任签字；如果是网上银行付款，则先由一出纳录入系统，再由另一出纳审 核;否则，如果是电汇或汇票付款，则由出纳填写银行单据及支票，如 果是支票付款则填写支票;之后，出纳在办公网上先录入付款明细，再 汇总出银行存款余额表，每日工作结束前填写当日付款登记明细表；出纳岗收到银行次日转来的付款回单后复印一份交采购部门，将 付款回单贴在增值税发票后交税务岗捏对；结束事件：应付账款岗收到税务岗转来的单据后进行帐务处理流程文件、表单月付款计划、付款申报单、付款登记明细表、付 款回单流程控制点1、动作2防范问题：付款计划超出公司财务预计支付能力过多控制手段：付款计划在应付账款岗审核并提出意见后要依次经财务总监、主管副总、总经理审批签字控制依据：公司付款计划管理规定2、动作3防范问题：付款申报单不经审批进行支付控制手段：付款申报单在应付账款岗审核后由财务主任审批签字控制依据：公司付款管理规定
