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1、利用EXCEL将金算盘财务软件数据导入AO系统金算盘财务软件后台数据库为Oracle，AO系统中虽然提供了金算盘财务软件的接口，但由于版本较低，无法直接采集金算盘财务软件的备份数据。笔者发现，在已试验的金算盘财务软件的凭证表中，科目字段中既有科目编码也有科目名称，导入AO则失败，而利用EXCEL自带功能可以很方便地实现分离，因此只要能备份出数据库的三张表成EXCEL文件，就可以成功地将金算盘财务软件数据导入AO系统，现简单介绍以供审计实践中参考。一、数据导出1、导出凭证表、科目代码表。金算盘财务软件的凭证表、科目代码表是单独的表，辅助的表中的信息对审计来说意义不大，可忽略，故视为在Oracle
2、数据库中以单表的形式存放。方法二、也可以直接编写Oracle查询，将结果存为CSV格式的文件后转存为EXCEL文件，比较麻烦，不做叙述。2、导出科目余额表。来源：考试大金算盘财务软件的科目余额表是交叉表，在Oracle数据库中以多表的形式存放。方法一、用金算盘财务软件的“打印”功能导出科目余额表。打开单位明细账，点击打印，弹出对话框后选中打印机选项，后面的可选框选择“Microsoft Office Document”，选中文件选项，选择类型另存为EXCEL文件。方法二、用金算盘财务软件的数据导出功能导出科目余额表。打开单位帐套，点击数据导出，在弹出界面的左侧账套结构树中，分别在“账务”和“基
3、础设置”项下，勾选需用的数据表，再设定导出文件的存储路径后导出，在导出文件的存储路径下，利用“复制/粘贴”功能，建立科目余额表的副本并改为TXT文件导入EXCEL。二、数据整理打开导出的EXCEL文件，发现科目字段下有科目编码和科目名称，中间是空格，在要分离的字段后插入空白列，选中需要分离的字段，执行“数据”菜单下“分列”功能，点击下一步，勾选“空格”作为分割符号，点击下一步完成，给分离后的字段命名。三、数据导入由于Oracle并没有Float等字段类型，导出到EXCEL的字段类型可能会在导入到AO时报错，利用SQL或者ACCESS均可以查看并进行修改，若有报错，则利用上述两种软件导入后进行修
4、改。AO采集模块支持EXCEL、SQL、ACCESS等文件类型，故均可成功导入AO系统建账。AO对常见用友财务软件的转换技巧在审计实践中，用友系列财务软件出现的机率很高，然而，AO2008对用友财务软件转换模版有限，因此，采集转换的方法也各不相同，现将常见的用友财务软件的采集转换方法介绍如下：一、直接运用AO自带转换模版的财务软件用友财务软件备份数据能直接运用AO转换的模版的有：用友DOS6.0备份文件、用友7.21备份、用友8.XAccess备份、用友8.XSqlserver备份、用友8.XSqlserver拷贝文件、用友NC9.3X导出Access、用友NC9.3X直联数据库ORACLE、
5、用友NC2.X导出Access、用友NC2.X直联数据库ORACLE、用友伟库备份文件、用友安易GRP_R9年度备份数据、用友安易GRP_R9数据库备份、用友安易GRP_R9指定会计期间备份数据、用友安易GRP_R9数据库拷贝文件、用友安易GRP_R9导出ASD文件等14种。各地根据实际情况，还相应的自建了一些转换模版。但是，有的用友财务软件已升级，对AO转换造成了一定的困难。二、需要用后台数据库或国标采集与转换的财务软件1.采集财务软件后台数据库数据。用友软件通过后台数据库数据采集科目表、余额表、凭证表，然后在AO中进行转换的财务软件有：用友8.71、用友T6、用友T3财务数据、用友U6V3
6、.2、用友NC3.2、用友NC3.X（除用友NC系列数据提取工具适用于用友NC2.x和用友NC9.3x版本之外）、用友NC3.5、用友通10.2、用友T6企业管理软件3.2PLUS1版、用友财务通2005基础版等财务软件备份数据。三、AO采集用友财务软件需本机安装服务器端根据用友财务软件后台数据库的类型，本机要相应安装服务器端，如“用友8.xsql备份”安装SQLSERVER的服务器端后，就能转换下列用友财务软件：UFIDA用友（U861）、用友10.x、用友通10.2普及版、用友8.71版本财务软件、用友ERP-U8、用友erpu6、用友通v8.21、用友乡财县管财务数据、用友的数据（后缀名
7、为BAK）、用友通行政事业专业版10.1、用友标准版10.1、用友8.52、用友R99.65财务软件备份数据、用友安易GPS_R9等。四、AO采集用友财务软件的注意事项AO导入用友系列软件过程中，要掌握一般的操作程序。如采集用友R97、用友U8财务数据后，通过“常规数据整理”功能检查中间数据有无异常，运用“日志管理”功能查看日志中是否有错误信息并进行相应操作。采集用友政务R9财政收支分类改革升级版，使用用友安易GRP-R9V9.7模版，不能采集转换辅助核算信息（如单位往来等），在AO中使用采集转换模板方式可以自动采集辅助账，使用“账表分析”-“辅助账审查”功能查看辅助账。采集用友GRP-R9财
8、务管理软件（政务版），获取ASD文件时，基础数据、汇总数据、业务数据都需要导出，且必须存放到一个相同的文件夹里，然后在AO中使用“用友安易GRP_R9导出ASD文件模板”进行数据采集。有的用友财务软件通过AO进行转换后，出现辅助账不完善。这种情况就要相应对业务数据进行采集，如用友8.X财务软件Access数据库利用AO自带模板“用友8.X财务软件Access数据库”进行导入时，帐表重建完成后辅助账无法显示，只显示了部门和项目两项。考试大论坛总之，用友财务软件涉及的种类较多，有的用友财务软件备份数据后，用AO自带的用友转换模版或国标采集转换模版可以直接进行数据转换，有的用友财务软件则需要用后台数
9、据库采集三张表才能导入AO系统。因此，AO对财务软件备份数据转换模版的选择要根据具体情况而定。详细讲解EXCEL表中的存货管理在使用财务软件进行帐务处理时，库存商品明细帐科目可以设三级，但附加条件的各种辅助核算要求精度较高，每输入一张凭证都要录入数量、单价，自动计算金额等三个内容，当碰到某些复杂的品种需要输入时，往往牵扯到这三个参数之间的相应变化。如果四舍五入的数字不够精确，帐套运行将会停止，修改工作无法正常进行，给帐务处理工作带来很大的麻烦，造成不必要的损失，那么怎样解决这类问题呢？经过不断的实践努力和探索，我总结了一套做好库存商品明细帐的方法：即在库存商品明细帐中用手工代替电子帐套处理，这
10、样帐套中库存商品明细帐只需设一级科目，输入一个总金额就可以进行核算，剩下的统计、合计、成本结转，全部在帐外用人工计算完成，整个帐套工作简单、明了、科学、正确，对作帐质量和速度将有很大的提高。手工做库存商品明细帐，说起来简单，听起来也很容易，但实际做起来，并不是那么得心应手，品种数量少还可以，在帐页上一笔一笔登记入帐，检查核对完成后，用加权平均法计算出当期销售成本，月末输入成本结帐就可以了；但在实际工作中，每家企业的销售都有上千个品种，每个品种下面还分几十个细目，有的金额几十万甚至上百万。如我们经常接触的汽车零部件销售、修理修配、钢材市场等等，如果要做手工明细帐，需专人负责，还要有专业知识、对数
11、据敏感的人员才能做好，即便这样，每个大类的品种做一本帐，也需要十几本200-300页帐纸的明细帐簿才能容纳所有商品内容，而且容易出差错，计算不准确，年终盘点和实际库存的出入很大。所以做手工库存商品明细帐实在是不可取的方法。但有些工作的确又脱离不了手工做帐。怎样解决这一矛盾呢？www.xamda.CoM考试就到考试大经过一番苦思冥想和不断的实践，加上对电子表格的熟练应用，我的眼前终于豁然开朗：用EXCEL电子文档的“手工作帐”代替纸质帐页作帐，在EXCEL表上进行输入、统计、加权平均法计算、最后得出发出商品成本和月末余额，把需要的数据统计到盘点表上，不是可以用一张简单的电子表格文档代替复杂的手工
12、记录、轻松计算销售成本、对作帐起到事半功倍的效果吗？经过耐心的录入、仔细的检查、核对和修改，加上对EXCLE表格的分类、筛选、排序等方法技巧的应用，我终于试着做了一张“EXCEL”表的库存商品明细帐，不仅方法简单、省时、省力，数据精确、品种完全种类清晰，而且整张表格看上去简洁大方、没有涂改、一目了然，对帐套的处理起到了极大的推动作用。现简单介绍给大家，以便抛砖引玉、取长补短、互相学习，共同推进“手工电子”帐套处理的向前发展。在一张EXCEL表的标签处标明月份，在表的上方设置好表头，如：日期、摘要、规格、上期结存、本期收入、本期发出、本期结存等内容，按顺序输入上期结存名称规格及数量、单价和金额，
13、再按认证后入帐的增值税进项发票为依据，在收入栏下面填写数量、单价、金额等内容，最后按发票顺序输入销售数量，核对无误后，对规格型号作简单的调整，使整体上的分类尽量精简到最少，这时选中全部表格，点击表上方“数据”栏的“排序”按钮，选中按“规格型号”排序的列按钮，点击确定，整张表格便会按“规格型号”分为几类，于是就省掉了我们在厚厚一叠帐单中寻找相同型号登记入帐的工作，要知道这是相当麻烦的一项工作，而且也方便我们及时调整一些已不存在的规格型号，简化帐页。在排序后的表格中，在每一个品种下面插入一行作为合计栏，合计栏用彩色填充加以区分，并插入一列，在列和彩色条之间写上“本月合计”字样，就可以在空白行中进行
14、合计、加权平均单价及成本的计算，用公式计算出上期结存、本期购入、本期销售、本期结存的数量、单价和金额。完成计算工作后，按“CTRL键+SHFIT键”复制一张相同内容的表格，在后一张表格中，选中“本月合计”列，点击“数据”“筛选”“自动筛选”，在本月合计列右上方出现一个小三角符号，拉出下拉菜单，在下拉菜单中选取“本月合计”字样，出现一张彩色盘点表，将这张盘点表打印出来，就可以做成本结转帐了。这种方做帐简单、实用、容易理解，如果还想做一本实际的手工帐，可以把盘点表上的数据抄写到纸质帐页上，数据准确无误，便于验算。需要强调的是，在实际工作中，接触的商品品种类型复杂，有的分为上十个甚至上百上千种类型，
15、为了节省时间、集中精力把帐做好，可以作一个简单的归类，功能性质相同、单价也相当的就可以分为一类，不必每一样都分到最细，这样是无论如何也分不完的。归类后简单明了，调起帐来也就容易多了。还有些商品在实际销售中可能暂时没有发票，这时会出现暂估入帐的现象，这特别是在一些不规范的企业中是相当普遍的，暂估入帐在月初要进行冲回，成本结转时要进行差价调整，在月末进行重新暂估，待发票开来进行入帐处理。作为一名会计人员，也有责任及时提醒企业开具发票，履行纳税义务。在EXCEL表格的计算当中，还有许多值得借鉴和学习的方法，以上介绍的仅只是一些简单方法，希望大家能从中得到有益的启示。 9个非常受用的Word操作技巧1
16、快速插入当前日期或时间有时写完一篇文章，觉得有必要在文章的末尾插入系统的当前日期或时间，一般人是通过选择菜单来实现的。其实我们可以按Alt+Shift+D键来插入系统日期，而按下Alt+Shift+T组合键则插入系统当前时间。2快速定位到上次编辑位置用WPS编辑文件时有一个特点，就是当你下次打开一WPS文件时，光标会自动定位到你上一次存盘时的位置。不过，Word却没有直接提供这个功能，但是，当我们在打开Word文件后，如果按下Shift+F5键您就会发现光标已经快速定位到你上一次编辑的位置了。小提示：其实Shift+F5的作用是定位到Word最后三次编辑的位置，即Word会记录下一篇文档最近三次编辑文字的位置，可以重复按下Shift+F5键，并在三次编辑位
