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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页费用内控与网上报销系统功能手册第一章：系统功能简介3第二章：系统功能介绍4一、系统登录4二、基础设置51、部门设置52、角色设置83、人员设置84、数据字典10二、流程设置11三、系统设置131、管理权限设置132、操作权限设置143、角色权限设置144、采购审批查询权限155、修改密码156、系统初始化157、友情提示信息发布168、系统运行参数设置16四、科目设置171、财务科目172、预算科目183、部门预算科目204、预算科目对照表20四、预算管理211、预算过程212、财务填报223、预算填报244、预算
2、追加275、预算调整286、预算审核287、预算追加审核288、预算调整审核289、项目预算填报2910、项目预算审核29五、费用申请291、报告申请单292、采购审批单303、临时采购审核314、采购审批单审核32六、报销管理321、一般报销322、一般报销审核333、其他报销344、其他报销审核34七、财务管理341、一般报销给付342、一般报销给付撤销353、其他报销给付364、其他报销给付撤销36八、查询统计361、预算查询362、预算追加查询373、临时采购查询374、采购审批单查询385、一般报销查询386、预算调整查询397、费用情况查询39第一章：系统功能简介中国重汽（香港）有
3、限公司橡塑件制造部的费用内控与网上报销系统已正式上线，且能将预算、预算调整、预算追加、费用报销、费用给付等业务一站式解决，大大节省了预算管理及报销的难度，且查询简单，统计精确，获得该单位的好评。该系统包含且不限于以下功能：1）、基础设置：业务主管设置、分管领导设置、参数设置2）、科目设置：财务科目、预算科目、部门预算科目、预算科目对照3）、预算管理：预算过程、财务填报、预算填报、预算追加、预算审核、追加审核4）、报销管理：一般报销、一般报销审核5）、财务管理：一般报销给付6）、流程设置：流程设置7）、费用申请：报告申请单、采购审批单、报告申请审核、采购审批单审核8）、查询统计：预算查询、预算追
4、加查询、报告申请查询、采购审批单查询、一般报销查询、费用情况查询简易演示版本地址 : http:/ 第二章：系统功能介绍一、系统登录输入系统分配的登陆账号以及对应的密码和页面上显示的随机验证码，验证通过后，可登录成功，并打开系统主界面，如下图：界面最上方是单位logo标志，左侧为权限菜单导航，右下方为主操作区域。登陆后默认显示桌面，包含了系统帮助、日历、待办事项、友情提示信息和技术支持信息等相关内容。左侧导航菜单根据当前登录人员的权限不同，现实的内容页不同，下面将所有功能做具体介绍。二、基础设置1、部门设置点击左侧导航中的”基础设置-部门设置”菜单，可打开部门设置功能。如图：中间部分为部门信息
5、树，以树状结构展现了当前单位的部门结构信息。右侧是部门信息列表，将部门数据以列表形式展示出来，同时具备了增加、删除、修改以及设置相关业务主管和分管领导的功能。【增加】：添加新的部门信息。填写部门编号、部门名称并选择上级部门以及部门状态后，点击“保存”可完成部门信息的添加。点击“取消”退出添加功能。【修改】：在列表中，通过复选框选择一个待修改的部门信息后，点击“修改”按钮，弹出当前选择部门的详细信息页，在页面中修改相应项目后，点击“保存”可完成部门信息修改。点击“取消”退出修改功能。【删除】：删除选中的部门信息。在列表中，通过复选框选择一个或多个待删除的部门信息后，点击“删除”按钮，系统弹出下图
6、提示框，确认删除，点击“确定”，否则点击“取消”，可退出删除功能。【查询】：根据名称，查询名称相近的部门信息。在文本框中，输入待查询的部门名称，点击“查询”按钮，则系统将名称与输入相似的所有部门信息，以列表形式展示出来。【业务主管】：设置对应行部门的业务主管。业务主管是单据审核流转过程中的一个重要角色和重要流转步骤。在列表中，点击对应部门所在行“业务主管”列的“设置”按钮，弹出如下选择页面：选择相应的业务主管后，点击弹窗最上面的“保存设置”，即可完成业务主管的设置。【分管领导】：设置对应行部门的分管领导。分管领导是单据审核流转过程中的一个重要角色和重要流转步骤。在列表中，点击对应部门所在行“分
7、管领导”列的“设置”按钮，弹出如下选择页面:选择相应的业务主管后，点击弹窗最上面的“保存设置”，即可完成业务主管的设置。2、角色设置点击左侧导航中的”基础设置-角色设置”菜单，可打开角色设置功能。如图：角色设置，体统系统中人员角色维护的功能。包含增加、修改和删除等。角色添加和修改页面如下图：点击“保存”，可完成角色的添加或修改工作。点击“取消”放弃角色信息维护。3、人员设置点击左侧导航中的”基础设置-人员设置”菜单，可打开部门设置功能。如图：中间部分为部门信息树，以树状结构展现了当前单位的部门结构信息。右侧是人员信息列表，将人员数据以列表形式展示出来，同时具备了增加、删除、修改以及查询的功能。
8、【增加】：添加新的人员信息。填写人员编号、人员姓名并选择角色、所在部门、人员状态和是否管理员后，点击“保存”可完成人员信息的添加。点击“取消”退出添加功能。【修改】：在列表中，通过复选框选择一个待修改的人员信息后，点击“修改”按钮，弹出当前选择人员的详细信息页，在页面中修改相应项目后，点击“保存”可完成人员信息修改。点击“取消”退出修改功能。【删除】：删除选中的人员信息。在列表中，通过复选框选择一个或多个待删除的人员信息后，点击“删除”按钮，系统弹出下图提示框，确认删除，点击“确定”，否则点击“取消”，可退出删除功能。【查询】：根据姓名，查询相近的人员信息。在文本框中，输入待查询的人员姓名，点
9、击“查询”按钮，则系统将姓名与输入相似的所有人员信息，以列表形式展示出来。4、数据字典点击左侧导航中的”基础设置-数据字典”菜单，可打开数据字典设置功能。如图：中间部分为数据字典分类信息树，以树状结构展现了当前单位的数据字典结构信息。右侧是字典内容信息列表，将数据字典内容数据以列表形式展示出来，同时具备了增加、删除、修改以及查询的功能。【增加】：添加新的数据字典项目信息。填写字典编号、字典名称并选择是否冲减预算、是否预算控制后，点击“保存”可完成数据字典的添加。点击“取消”退出添加功能。【修改】：在列表中，通过复选框选择一个待修改的字典信息后，点击“修改”按钮，弹出当前选择字典项的详细信息页，
10、在页面中修改相应项目后，点击“保存”可完成数据字典信息修改。点击“取消”退出修改功能。【删除】：删除选中的数据字典信息项。在列表中，通过复选框选择一个或多个待删除的数据字典信息后，点击“删除”按钮，系统弹出下图提示框，确认删除，点击“确定”，否则点击“取消”，可退出删除功能。【查询】：根据名称，查询相近的数据字典项信息。在文本框中，输入待查询的字典选项，点击“查询”按钮，则系统将名称与输入相似的所有字典项信息，以列表形式展示出来。二、流程设置流程设置，可完成系统内所有单据流转过程的动态设置，为每类单据增加流程步骤，并制定步骤的权限人员等。中间部分是待设置流程的单据分类，右侧是某一类单据对应的流
11、程设置情况。椭圆形符号是流程的起止点，中间步骤为带阴影的矩形框。每个符号上标明了流程步骤的名称。【流程基本信息】：查看或维护流程数据的基本信息，如流程名称、起止步骤、颜色风格等。如下图：【增加节点】：为流程增加新的步骤节点。【编辑节点】：编辑节点的主要功能是对节点数据进行维护，维护部分除基础信息外，还包含流程步骤的权限设置。如图：工作流属性设置中，请遵循红色字体部分的“重要提示”进行设置。三、系统设置1、管理权限设置为人员指定权限内的单位信息，即人员有权管理的单位。中间部分是部门人员树，右侧是权限单位树。在中间的部门人员树上指定待分配权限的人员，则右侧权限单位树上将该人员具有管理权思的单位勾选
12、。需要重新设置，则手动勾选或取消勾选，然后保存即可完成对人员的管理权限设置。2、操作权限设置为指定的人员，分配具有操作权限的菜单项。中间部分是部门人员树，右侧是系统菜单表。在中间的部门人员树上选择待分配权限的人员后，在右侧的菜单信息页中选择具备权限的菜单，点击“保存”即可完成对该人员的操作权限设置。3、角色权限设置为系统中的角色指定默认的操作权限，操作与人员操作权限设置相同。与人员操作权限设置不同的是，该菜单是最角色设置权限，而不是对具体的人员设置权限。4、采购审批查询权限为人员分配采购审批查询时管理单位的权限。选定人员后，在右侧设置权限单位，点击“保存”即可完成权限的设置。被设定权限的人员，
13、在采购审批查询时，只能查看此处设置的单位内的单据。5、修改密码修改当前登录人员的登录密码。6、系统初始化清除系统内的所有基础数据和业务数据，回到原原始的状态。7、友情提示信息发布发布系统首页，桌面上显示的“友情提示”信息项。8、系统运行参数设置设置系统运行中使用到的参数信息。四、科目设置1、财务科目设置单位使用的具体的财务科目明细。中间部分是财务科目信息树，按照级次关系，展示现有财务科目。右侧是财务科目信息列表，以数据列表的方式展示了现有财务科目的信息。【增加】：增加新的财务科目。系统根据财务科目信息树上选定的节点，自动计算新节点的科目编号。【修改】：在列表中，选择一个财务科目，点击“修改”按
14、钮，弹出现有科目的详细信息，如图：修改相应的项目后，点击“保存”完成编辑，点击“取消”放弃编辑操作。【删除】：删除选择的财务科目，如果财务科目未被使用，则可以直接删除。否则系统会提示正在使用，且无法删除数据。【查询】：根据文本框中输入的文字，自己检索名称等与输入文字类似的项，以列表形式展示出来。2、预算科目设置单位使用的具体的和预算科目明细。中间部分是预算科目信息树，按照级次关系，展示现有财务科目。右侧是财务科目信息列表，以数据列表的方式展示了现有财务科目的信息。【增加】：增加新的预算科目。系统根据预算科目信息树上选定的节点，自动计算新节点的科目编号。【修改】：在列表中，选择一个预算科目，点击“修改”按钮，弹出现有科目的详细信息，如图：
