《银企直连技术方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银企直连技术方案（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XX软件有限公司2015 年 4 月 16 日银企联平台 技术方案Xx Consulting&Software Co.,LTD2 / 21为客户创造价值，为员工创造价值-，为社会创造价值3.2.1 银企互联综合付款功能说明. 63.2.1.1 综合付款流程. 63.2.1.2 综合付款功能图：. 73.2.2 综合收款功能说明. 93.2.2.1 综合收款流程. 103.2.2 .2 综合收款功能图： . 103.2.3 电子对账及报表. 113.2.4 基础数据维护与日志管理 . 123.2.5 系统特色 . 123.2.6 风险控制 . 133.3 与财务管理系统接口. 143.3.1 主
2、要功能 . 143.3.2 财务系统接口实现方式 . 153.4 与银行系统接口 . 173.4.1 银企直联的实现. 173.4.2 银企直联实现的功能 . 19第 4 章系统实施方案. 204.1 实施计划及人工投入. 204.2 甲方职责及所需提供的帮助 . 20第 5 章项目预算 . 21第 3 章3.13.2前 言. 3项目概述 . 4总体概述 . 4项目目标 . 4解决方案介绍. 5总体架构 . 5系统功能 . 6第 1 章第 2 章2.12.2录目解决方案Xx Consulting&Software Co.,LTD3 / 21为客户创造价值，为员工创造价值-，为社会创造价值宝贵意
3、见。由于编者能力所限，文中不妥之处在所难免，恳请xx化学公司反馈设相关人员。本方案主要提供给：决策层、财务部各位专家领导以及信息化建第1章 前 言Xx Consulting&Software Co.,LTD4 / 21为客户创造价值，为员工创造价值-，为社会创造价值集成，实现综合付款功能经与客户初步沟通，一期建设目标实现财务管理系统与中国银行系统证双方系统数据交互的安全、准确与及时。建设银企互联平台，实现财务管理系统与银行系统的无缝集成，并保项目目标2.2xx化学公司现已建立了以财务管理为核心的用友 U8 系统，公司的财务管理手段得到了提升，有效地解决了公司财务管理方面一系列问题。但 随着公司
4、规模的扩大和业务量的日益俱增，对xx化学公司财务信息化手 段提出了更高的要求。但是到目前为止，财务系统对于企业资金链的管理 没有很好的支持，尤其是对外部系统（银行）的集成较少有很好的解决方 案。目前xx化学公司现有的收付款环节依赖财务人员人工进行收付款数 据的导出或导入的落地处理、公司资金情况分析及集团公司对下属子公司 账户的管控依赖银行网银，效率较低且无扩展性。因此如何最大化提高公 司的收付结算效率及账务处理效率、如何将收付结算岗位从繁琐的数据据 处理中解脱出来、如何为集团公司提供更有效掌控下属子公司账户的信息 化平台等都成为xx化学公司急需探索新的业务支撑系统以解决的课题。 就这些问题xx化学公司提出了对银企直连系统的需求，以解决财务系统 与银行系统的集成问题，并从企业信息化建设的角度出发，将银企直连系 统作为财务管理系统与银行系统的中间件，以解决财务管理系统对资金链支撑不的问题，提高结算业务工作效率2.1 总体概述第2章 项目概述工行 银企互联农行现金管理平 台建行重要客户服 务系统中行离线账户 管理银企互联接口发送资金调动数据银企互联管理平台系统维护 权限管理 基础数据设置 资金上划、下拨 交易指令管理 账户管理 资金信息组合查询 支撑决策分析 统计分析考核财务
