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1、2023年终总结参考版一、效益情况：1、公司效益：全年销售收入_万元，不含税收入_万元，不含税销售成本_万元，毛利率_%，与上年同期减少_%。各类费用支出计_万元，与上年同期_万元相比略有减少。上缴各类税费_万元，比上年减少_万元。2、公司经费收支情况：今年经费收入_万元，年支出_万元。与上年同期_万元相比增加_万元。二、公司合并费用结构分析：全年公司费用共计支出_万元，比上年同期_万元增加_万元。其中：2、可变费用支出：生产经营费用、正常办公经费、市场管理费用、利息支出等共计支出_万元，占总费用支出_万元的_%。比上年同期_万元减少_万元。主要原因是：差旅费福利费转入工资总额_万元，招待费比
2、上年减少_万元，运费、装卸费比上年同期减少_万元。比上年同期增加的费用有：小车费用比上年增加x万元;利息支出比上年同期增加x万元，税金比上年增加_万元。租赁费、市场管理费用支出基本与上年持平。总之，上半年费用支出增加部分大都是职工工资福利性支出及利息支出的增加，消耗性支出除小车费用和利息支出同比增加外，其他支出与上年同比均有所下降。三、年度主要工作1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算2、配合审计检查，完善内部管理制度;3、费用支出实行预算管理，提高资金利用率：年初，根据县财政核拨给本单位的“大预算”摆好下属单位的“小预算”，做到各项费用支出心中有数。在预算执行过程中，
3、严格控制费用。财务科每月度考核预算执行情况，协助各责任单位负责人加强预算管理，要求下属各单位认真执行全年费用预算管理制度，明确下属单位内勤、领导把好审核第一关。严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失。利用利息杠杆，合理调整内部职工借款;提高事业预算退库资金的利用率，合理组织贷款，限度地减少利息支出，为企业增收节支、提高经济效益把关。4、加强专业理论学习，提高团队凝聚力四、存在的主要问题及今后工作目标财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加
4、强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!一年来财务工作虽然取得了较好的成绩，但还存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几个方面：1、进一步加强财务分析：财务分析工作虽然已展开，但仍处在账面、报表层面上的说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去，我们将量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析能力，做到较全面地反映一定时期的财务情况。明年将努力做到如下分析：对资产结构变动
5、的分析：以资产负责表为主，对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。对损益情况的分析：以损益表为主，对盈利目标是否完成进行分析，对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，评价其经营活动的绩效和经营结构，反映主营业务与其他业务对利润的影响。对成本、费用支出的分析：以对成本、费用支出预算执行情况进行分析为主，实际支出与预算异动的原因分析，成本、费用支出对资金的影响分析，费用之间的比例分析。2、加强费用费用管理降低费用压力层层传递不够，特别是有的部门对控制费用支出工作存
6、在错误认识，不能正确处理费用与效益的关系，错误地认为工作的业绩体现在某些费用支出的多少上，某些费用支出多，表示其工作积极等等，我们不否认某些费用支出多少与其工作努力程度是有一定的联系，但这不是绝对的。个别单位费用预算管理不到位，月月超支，报销票据不符实际，不符合真实性要求。今后要进一步落实费用管理责任，层层传递压力;严格奖惩，加大对各单位费用的管理、控制力度，严格按有关管理规定执行。3、加强对白条子的管理。近年来，在本单位领导的关心支持下，本单位历史以来随便以白条子报销的陋习有了很大的改观，我们将进一步加强对白条子的管理，争取消灭白条子。4、加强事业费管理：加强对局的事业费管理，控制好专项资金
7、的使用，做到专款专用。整理好年内应追加预算项目，及时上报县财政，争取经费追加。新的一年里，我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，努力挖掘财务活动的潜在价值。实现企业利润化。2023年终总结参考版（二）时间一晃而过，弹指之间，_悄然而至，自从_年_月份进入公司，我是第一次接触建材这个行业，接触铝型材这个行业，这让我没有任何准备，但同时我也打消了所有的顾虑，人生就是这样，所有的一切都是
8、从第一次开始的。既然领导给了我机会，给了我一个展示自我的平台，那么我一定会加倍努力的工作获取最好的回报。经过一段时间铝型材专业知识的学习和培训，领导给了我们几次出差的机会，让我们到市场上去学习锻炼，并且在_年年底分到了自己的市场，在这里我对从_月份进入公司以来的工作做一个总结。一、产品的专业知识方面3）市场知识方面：了解铝合金门窗型材产品的市场动向和变化、不同地区顾客的购买力情况，进行市场分析。了解其他竞争品牌的市场策略调整。4）服务知识方面：了解接待和会客的基本礼节，细心、认真、迅速地处理客户状况;有效地传递公司信息及获得信任。二、销售能力方面：2）自己工作中的不足。通过这么长时间的工作积累
9、，整体上对自己不是很满意，主要表现在业务经验不够丰富，目标不够明确，业务技巧有待突破，市场开发能力还有待加强，希望能够尽快的提高自己的不足，发挥自己的优势，能更好的为自己以后的销售业务和开展打好基础，提高自己的自信心和业务销售技巧。三、市场的分析：驻马店的民用市场情况较差，由于受到新农村建设的影响农村新建房屋明显减少，而且大多数新建的民房都选择用塑钢或者是湖北的薄料，经过走访周围的加工户发现，由于民用铝合金减少，很多以前做铝合金的加工户现在都改做塑钢。漯河市伟业的销售也主要偏向于民用市场，主要是72和80推拉窗以及豪华门料，主要表面方式有银白电泳、钛金、古铜等。豪华门在漯河地区比较受欢迎。周口
10、市伟业材料今年的销售情况不是很好，县城还都是空白市场，经销网络没有铺开。市场主要型号为72系列，颜色以香槟色为主，山东料居多。四、针对以上市场及客户的分析，对于明年市场的计划现有以下思路，还请领导给出指正意见：开发思路：1、民用市场是我品牌的根本，首先要健全农村经销网点，争取每一个县级市场都有我们的客户;3、加大高立体广告和经销市场广告投入，打响品牌知名度。针对各个地区的市场计划（1）驻马店：对于伟业来说驻马店市场基本上算是一个空白市场，如果年前张俊岭老板不投入装修门市的话，年后必须在驻马店市另开一个客户，由于驻马店市区的民用和工程市场都不是很乐观，所以在下属县市中比较富裕的西平和确山等县城开
11、发经销客户，让伟业在驻马店地区的销售步入正轨，我相信通过公司的扶持，只要开发出的客户心态比较积极，驻马店的民用市场一定可以做得很好。（2）信阳市：信阳市现有的几个客户中，C1018、C1052、C1232几个客户在当地的经销已经比较成熟，其中C1018和C1052客户今年在工程上有很大的突破，销量的增长主要来自于工程市场。对于这些客户要积极的维护，协助他们的工作，更加深入的发掘他们的潜力，让明年的销量有进一步的提升。对于做的时间不长的客户，像C1018A1我们要鼓励他们多投入广告，大力的推广，争取明年有更大的进展。同时作为负责信阳地区的业务经理，要大力的协助他们开发工程市场，争取民用和工程双线
12、作战，将伟业在信阳地区的影响力做到最大最强，明年的预期目标是信阳地区突破_吨，争取达到_吨（3）漯河市：今年销量_吨，相比去年略微有点下降，主要原因是出货期过长影响库存，导致丢失客户。漯河市目前在广告投入不是很多，在明年要做好宣传工作，继续加大。同时在豪华门这一块，漯河市的推广已经有一定的效果，如果再开发出比较新的门型，我相信会取得更好的成绩。同时，年后有一部分订单转到江苏厂生产，这可以减少广东厂的生产压力，并且可以减少生产周期，那么今年没料可卖的情况得到缓解，对对于销售上有一定的帮助，漯河市的工程市场现在有变好的趋势，工程市场这一块也要配合经销商努力开发，争取在工程市场占得一席之地，明年的目标是突破_吨。（4）周口市：C1050客户今年销售接近_吨，虽然有所增长，但是在民用市场上的没有达到预期的效果。明年对于这种现象要积极的调整，如果经销商还没有表现出积极的表现，就要在下属县城另开新客户。同时周口的豪华门和卷帘门市场比较好，可以联系当地的一些豪华门和卷帘门加工成争取促进合作。明年的预期目标是在周口市场做到_吨以上。以上是我的一些个人意见，还请领导给予指点。我坚信在公司领导的带领下，河南市场一定会取得喜人的成绩来回报公司领导对我们的关怀。第4页共4页
